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龙虎榜方新侠 龙虎榜桑田路 2021-11-08 - 小 + 大
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01 大盘观点 指数午后冲高后有所回落，沪指在3500点整数关口附近震荡，创业板指盘中涨幅一度达1.2%。锂电板块持续反弹，机场航运、景点旅游、元宇宙等板块保持活跃，工业母机、券商、天然气等板块午后拉升，疫苗、半导体板块低迷。 总体上个股涨多跌少，超2500股飘红，沪深两市成交额连续第12个交易日突破万亿。盘面上，盐湖提锂、小金属、机场航运、环保等板块涨幅前列，食品加工、MCU芯片、生物疫苗、中船系等板块跌幅居前。。 指数在3500附近反复震荡，上周午的光头阴线看来吓住了不少人，今天开盘反而了如此机会，这个位置很难直接跌破，继续维系震荡的格局，问题不大，当前市场依旧还是轻指数，重个股阶段。 02 市场情绪 情绪这块，拿捏的死死的~~ 上周五指数杀跌，又是恐慌的一天，但其实盘面的赚钱效应还是有的，集中在300人气股上，而盘面的主线题材分歧还是比较大，特别是风电板块的感受是最直接的，周四大涨，周五就砸了，没有持续性。 而指数大跌，而市场又很难跌下去，所以周一就是的不错的出手点，情绪上也出现了明显的反弹信号，今天的拐点的其实就是从盘中就能判断，主线的赚钱效应开始回暖了。涨停个股比上周五多了不少，而偏情绪的个股分化就比较大，感觉像两波资金在主线趋势、超短人气相互博弈~~ 明天预期也是一个反弹小高潮点，观察盘面情况，若没有出现放量反弹信号，提前抄底进场的就需要减减仓，手中的核心前排持股到周三早盘吃溢价比较合适。 03 市场主线 新能源——新能源车：1、11月7日，中G中Yang、GWY发布《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（简称《意见》），从加快推动绿色低碳发展、深入打好蓝天保卫战。同时，我国还将深入实施清洁柴油车（机）行动，全国基本淘汰国三及以下排放标准汽车，推动氢燃料电池汽车示范应用，有序推广清洁能源汽车。 2、宁德时代公告拟投资不超过 150 亿元加码锂电池扩产。根据宁德时 代《关于投资建设厦门时代锂离子电池生产基地项目(一期)的公告》、《关于投资 建设贵州新能源动力及储能电池生产制造基地一期项目的公告》，宁德时代拟投 资不超过 150 亿元加码锂电池扩产， 3、松下近日官宣4680接近商用成熟，松下计划2022年3月在日本开始试生产4680电池。拟对其墨西哥产能进行进一步扩产，明年海外厂商扩产预期提升。 新能源车这块重点是拿海外的大哥特斯拉、国内的宁德时代等行业标杆做参考，这些总军核心也是不断走出新高趋势，同时带动了板块出现了轮动的补涨机会。 验证了我们前一周的思路和方向，周末消息也是在不断催化整个产业链预热的气息，松下官宣4680电池即将试产，而且海外扩产产能进一步提升，亿纬锂能在11月5号公告称在荆广高新区投资建设20GWh乘用车用大圆柱电池生产线及辅助设施、16GWh方形磷酸铁锂电池生产线及辅助设施项目。 4680是电池技术上的革新，将打破目前锂电的格局！中游扩产，上游的资源需求加大，而且锂矿的价格一直都维系在高位，这种供需缺口只会进一步加大，周期还特别长。。。 4680国内的电池厂走在前面的是宁德时代、亿纬锂能 ,其中宁德根据产业链调研目前8条产线—12GWh，亿纬公告20GWh,下游推动者主要是特斯拉，宝马。特别是特斯拉最新口径2022年在Model Y实现量产。 1、车企态度 目前态度明确是特斯拉和宝马两家。特斯拉进度要更快些，预计22年可实现装车，起量预计在23年后；宝马预计24年SOP。
特斯拉 时间规划：21Q3交流会表示将于22年初美国工厂实现4680装车。预测国内至少在23年才会上4680。
车型规划：不会把4680镍基用于所用车，主要在长续航的车辆中使用；标续版的车用LFP（非4680）。4680将首先用于Model Y；其他可能搭载的车型有cybertruck、semi等。Model 3由于尺寸问题，被部分工程师认为不适合装配4680，因此我们假设Model 3三元版仍使用2170。 2）宝马 时间规划：宝马4695三元大圆柱预计开标100-120GWh，7年周期，SOP时间2024年。
车型规划：目前计划应用于宝马大、中、小三个车型平台，均为CTC产品（可以理解成只有一个pack的CTP）。 为什么看好4680大圆柱路线
大圆柱的优势体现在安全性高+成本低，预计未来将替代部分三元软包和三元方形的份额。
优势1安全性:“圆柱”的优势——是最有可能解决热失控的方案： 圆柱不易引起热失控莫延的2个原因: 1、单体容量低,单个电池热失控释放的能量,相较于方形和软包来说不易引起莫延。从单体层面看安全性排序:小圆柱>大圆柱>软包>方形。
2、圆柱的弧形表面一定程度上限制电池之间热传递;而方形和软包的传热问题理论上是无解的。 ●方形、软包电池由于具有平直的表面，组成模组后常常是平面紧密接触的状态，传热明显(特征主要为“侧向加热")。 ●圆柱电池由于其弧形表面，即使在充分接触的情况下仍存在较大间隙，-定程度上限制了电池之间的热量的传递。 优势2成本低:“圆柱”的优势一降低单体成本， “大”的优势——降低BMS难度 1、铲效率高单体成本低 圆柱：是最早商业化的锂电池，生产最为成熟，体现在装配效率高于方形和软包， 2、圆柱变大-+降低BMS难度 圆柱电池路线让不少车企望而却步，但4680时代, 需要的电池单体数量下降为960个，更少的单体数量意味着PACK时空间利用率提高，且需要的BMS大大简化(此处基于大圆柱散热问题被无极耳技术解决 核心逻辑是4680电池的推出是追求更高的能量密度（圆柱电池叠加高能量密度相比软包、方形要安全），从技术层面寻求单wh成本的下降，结合产业链调研发现，4680进展和高性能材料紧密相关如硅负极、单壁碳管等。。 所以今日盘面锂电池全爆了，亿纬锂能 大涨15.88%，做电池外壳设备的宁波精达开门直接秒板，公司钢壳4680的拉升设备已经完成样机生产，新一代设备将每分钟1000个。。。。今天有点加速，明天可关注1进2换手回封机会。上游的天齐锂业涨停，被被机构爆买，1.7亿下都上不了榜。。还有中国宝安、石大胜华等等强势大涨助攻 而且锂电调整的时间确实比较长，现在消息不断刺激后，资金现在认为这个位置更有性价比。而且很多标的今天都是冲高回落，明日若核心中军还是看天齐、亿纬、人气宁波精达就看出现分歧还是可以考虑低吸机会。 云宇宙 云宇宙上周已经飞上天了，周末也对中青宝、天下秀监管，所以今天板块还是有点分化，盘中虽然敢冲高，但是尾盘为了控制偏离值还是得砸下去。。 大家对云宇宙起爆后，学习了不少，大家的认知也提升，延伸了板块的持续性，但是充分了解市场规则后，你就知道中青宝难以打开高度，资金只会板块内做低位切换 这次没人让失望，宝通科技终于把龙头给熬死了~~ 大家都不敢涨了，就轮动我来了，前面真是太憋屈了，一直被压制，现在，摊牌了，不装了~~直接突破干新高，盘中的突破是不错的确定节点。 3板的佳创视讯今天也是盘中冲高，也不敢继续冲板了 华为欧拉 华为这条线，周五大家抢了先手，今天就兑现了去完电池，但是呢，板块分化了反而有预期差，所以操作上，创意信息等等回落五日线再看进一步走强机会，其实机构就有点类似于中青宝调整后再启动的节奏，注意弱转强的机会。 操作计划 明日操作计划领取方式： 1、点“在看”，不点收不到计划哦 2、关注早盘号《方神早盘》领取致富代码 方老师只有3个公众号，方神早盘、方神午盘、龙虎榜方新侠，注意辨别，方老师只在公众号发文，其余自称方老师的均为假冒，注意辨别，点击关注就可以了 亿万富豪在今天点了在看 |
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