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昨夜霜风，先入梧桐。浑无处、回避衰容。 问公何事，不语书空。 但一回醉，一回病，一回慵。 朝来庭下，光阴如箭，似无言、有意伤侬。 都将万事，付与千钟。 任酒花白，眼花乱，烛花红。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 周一的文章已经说明了对于目前医药板块的观点，目前走势正在验证，忘记的人再去复习吧。 这是催化剂，本质还是持续下跌腰斩后，估值回归了不少。 这是不是昨天的说的低风险套利小技巧 一个事件驱动就可以修复到红箭头的位置，这个道理对大盘也适用，下半周和下周初的时间，我们要等的可能就是市场指数出现这种信号。 结论是，目前医保谈判大家当做靴子落地，板块超跌和之前消费白酒类似，年底时间做超跌修复，有催化剂的就会活跃一些。 宏观方面，大家看到了10月收缩，目前剧情是预期11月放松（地产率先反应），我的观点是看低碳支持工具，他们是定向放水的方向。而地产方面处理债务违约还有一个过程，需要时间。 大指数方面，近几次的持续性调整都是围绕60周线找支撑，今天一度击穿，不过今天只是周三，胜负要看周五。 我的看法是，即使击穿也是假摔，下周就可以修复。医药、地产这些权重最近都跌不动了，唯一不完美的是市场情绪在这轮调整中一直处于乐观的区间。 上周有中青宝，这周有拓新药业，今天清水源完成了9月以来的5倍涨幅，情绪端丝毫感受不到指数新低的氛围，算是一种违和感吧。 如果市场延续这样的扭曲节奏，这里的低点还是继续磨人的走势，难以出现一波趋势性行情 对于特斯拉的风波，我没什么看法，听听券商是怎么解读的 中信建投电新 许琳/朱玥#Tesla跟踪⑤：马斯克减持为国缴税，10月销量假摔后Q4必超预期，继续看好电动车的投资赛道 #为回应美国参议院民主党提出的“亿万富翁税”，马斯克通过民主投票的模式决定减持股票，以此达到缴税目的； 中、美、欧三地10月销量均环比下滑出现假摔，两大原因带动Tesla股价大跌10%以上，但公司基本面稳定，订单周期再次加长（Model Y 铁锂从6-10周提车周期延长至10-14周）。 Tesla及产业链依然是Q4最值得投资的电动车赛道。#Q4国内首次满产放量：预计Q4全球产销约31-32万，环比+30%，其中国内内销12+万，环比+70%，大幅度超出市场预期（海外一致预测28-29万辆）。 月度来看，10月假摔主要系季度初中国、美国排产出口车，内销大幅下降，车子在运输过程中，未来两月交付后将带来超预期；全年特斯拉全球产销预计94万辆，环比+94%; 。 #多工厂在建，产能加速扩张：特斯拉全球产能、产量强势扩张，2022年整车三国四厂迎量产（不包含荷兰蒂尔堡超级工厂停产）。 1、产能来看：特斯拉上海工厂产能已达75万辆，美国弗里蒙特工厂产能60万辆，全球合计产能135万辆，22年底将具备235万辆的年产能； 2、产量来看：21年特斯拉全球产销预计94万；22年产销预计170万；. #降价&高性价比车型拭目以待，具备持续获取新产地的扩张能力：公司未来规划车型具备更高的性价比（续航里程提升+产品功能提升），叠加国产化率提升和制造优势凸显，公司产品体量和盈利能力双提升； 作为国内首次满产的季度，未来持续放量确认，柏林工厂带动出口零部件占比提升，看好公司单车价值较高和持续放量的供应链：电池龙头、恩捷股份、星源材质、富临精工、科达利、拓普集团、精达股份，建议关注旭升股份、隆盛科技、BYD、恒帅股份等。 还是短期涨多了，后面还要继续建产能，最近也一直有媒体传闻要再度建厂；对于上游中游的需求不变，下游销售看11-12月继续放量；对于一些短期（3-6月）没有新产能的品种，调整仍是低吸的机会。 明日思路 日记记录仅对自己负责，不构成交易建议，也不会指导任何人操作。 短线上 有限的高度里做轮动，没有大分歧就没有大收益。 芯片今天短暂回踩后继续走强，目前跟随；锂矿看明天分歧后回升的力度，选强的。 四季度排序方面电新>芯片>疫苗 中线上 电新，标配中游，底仓上游。 半导体，科创50ETF，回补一次。 疫苗， 维持标配。 周期资源只留点黄金。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 电新/金融/科技/周期/疫苗2/0.5/1.5/0.1/2 电新 锂电、光伏、稀土 金融 财富管理 科技 半导体、588000 资源 黄金、 疫苗 mrna 午盘号见下图，交流盘中的机会，我们明天午盘见。 |
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只有割得起，才能赢得回！
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