10.58%，中线风投，做好起飞！！

--话龙点经（标红跟踪，其余的欢迎在留言区提问）

• 空间板：南岭民爆，8板

• 新能源汽车：沪光股份、宁波方正、意华股份、凯中精密、宁波高发、钧达股份、飞龙股份、均胜电子、京泉华

• 房地产：特发服务、招商积余、新大正、金地集团、保利发展、泰禾集团、招商蛇口、阳光城、新华联、铁岭新城等

• 元宇宙：恒信东方、美盛文化、风语筑、罗曼股份、视觉中国

• 光伏：中来股份、中利集团、龙元建设、宝鹰股份、通鼎互联

• 科技：中晶科技、晓程科技、瑞芯微

  
  

两市重新回到1.2万亿的成交量，大盘上涨超过一个点，正式确立反弹标志，全天超过3000家红盘，涨停个股接近100家，都是良好赚钱效应的体现。只不过在下跑输指数，实在惭愧。

我感觉这两天大盘有点失真，因为单靠超跌的地产带动指数上涨其实并不健康，产业链虽然庞大，但短时间内基本面质变的可能性比较低。而题材方面，元宇宙虽然还在轮动爆炒，但尾盘已经出现了明显的抛压，高位的清水Y也放量跌停。

这都是从盘面上直观看到的风险点，在情绪高涨的当下，这两个现象算是泼了一瓢冷水，对于阶段性爆炒的高位票也有一定的警示作用。别忘了，涨多了就跌的定律，亘古不变。

最近我都在思考，为什么当下的题材失去了活力和持续性。其实是因为我们经历了一段波澜壮阔的结构性行情，无论是周期的煤炭、化工、有色、钢铁、稀土永磁，还是清洁能源的锂电、光伏、风电等等，都诞生了不少牛股，行情贯穿全年。

在极致的赚钱效应底下，我们似乎忘记了孤独、反复才是这个市场的常态。所以，在出现赚钱难度提升的时候，我们总以为是市场出了问题，而并没有在切身感受到，可能风格在悄然变化。

其实，在传统意义上的抱团结束之后，低成长的白马、金融三驾马车都走得非常不顺利。而作为指数未来突破最有可能的摇旗手，大金融板块已经调整的足够久了。

近段时间我都在想风格切换的问题，看到AMC这边是有这么一个契机，跟大家分享一下。因为我想讲的内容比较多，我会分两个晚上跟大家分享一些我的看法。

AMC就是资产管理公司，一类进行正常资产管理业务的资产管理公司，没有金融机构许可证；另一类是专门处理金融机构不良资产的金融资产管理公司，持有银行业监督委员会颁发的金融机构许可证，所以底层逻辑就是牌照问题。

AMC的机遇，其实并不是第一次被提及，早在18年就已经把这个行业吹上天了，但回头看股价就很清晰了，抄底的基本抄在了山腰。为什么说目前可能是一个底部机遇，其实去杠杆、严监管是比较重要的催化因素，但导火线是疫情。

因为疫情导致的金融风险有滞后性，非银金融机构风险持续暴露，不良资产规模增速高于资产增速，存在明显的不良资产剥离需求。另一方面，部分中金融机构风险也有恶化的趋势，这都是高压整顿之下以及疫情叠加挤出来的空间。

随着疫情后经济快速恢复的需求，精细化化解风险的重要性凸显，不良资产规模虽然持续增加，但单纯靠经济增长获取价差红利模式已经过时了，对于价值挖掘以及估值提升的水平需求提升，这就对行业参与者的处置能力要求比较高。

简单来说，有好多好材料，但需要师傅把做成又好又美的蛋糕。目前来说，我选择了观察st绿庭以及吉艾KJ，简单的看法，我周日再跟大家简单聊一下。特别是前者，因为累积了较大的涨幅，所以上车需要慎重考虑，高位接盘的事情我们不做，多看看，是为了东西物超所值。

短线的机会，我也在昨晚文章说清楚了，元宇宙出来的资金，很可能需要找一个承接的大题材，汽车零部件应该会有不错的轮动效应。

1.入市有风险，投资需谨慎。