大阴线来了！

原创：拆解哥   研报拆解   2021-11-15 - 小 + 大

点击上方蓝字  获取精选研报 拆哥碎碎念 大家好，我是你们的拆解哥。 今天首先就把这幅图拿出来，大家回想一下，我是不是上周的时候就说过，宁德时代的大阳线不远了，高位的新能源，是我们近期坚决回避的对象。现在宁德的走势也印证了这一点。 再来看一幅图，这是我周五的文章，食品饮料，前面弹过一波之后，连着调整了5-6天，很多人是不是不看好了，走了？觉得科技要起来了，抛弃食品，今天的行情深刻的打脸了。食品饮料绝对是今天最亮的仔。前面我挖掘的良品铺子，又是涨停。那么你今天去买食品？短期又买在高点了，反而今天跌下去的科技，是不错的买点。 股市为什么那么难赚钱，因为操作是反人性的，大多数人都不敢杀跌的时候去买，持续杀跌也扛不住。这时候就要对基本面有了解，你才能从容布局。   科技今年跌了，能不能干？当然能，逻辑回想一下昨天的文章，1 目前市场对于流动性的预期只送不紧，科技又是对流动性比较敏感的板块。2 三季报之后，业绩真空期，概念题材的炒作为主。3 最核心的，我认为还是成本的下降，科技也是高端制造，上游原材料涨价也会压制利润。现在成本下降，科技的业绩也会向好。   盘面机会 指数没什么问题，今天主要是大票下跌，拖累的指数，成交量进一步的在放大，这是最好的信号，创业板这里如果到了3500，大家要谨慎一点，一次突破过去的概率不大，跌了的话，反而是利好，是我们大捞的好时候，在3355这个位置，创业板是有强支撑的。 板块上，涨了的，我就不去说了，军工今天是跌了，这也是一个不能追的板块，大家可能不知道，基金q3对于军工的持仓，是创了一个新高的，六中全会也提了国防现代化，所以这个板块跌了，是可以买的。一般军工到了后半周会比前半周走的好，因为会有资金布局周末的消息。这几天可以看看军工。 5g，也是一个潜伏在底部的板块，记得我前面给大家说过金信诺，是不是连涨了5天？军工叠加了5g，概念很好，那么就符合现在市场的审美。这样的票还不少，大家可以挖掘一下。中国联通在全国启动5G消息试商用，元宇宙要实现，5g是必须迈过的坎，这才是落到产业上的炒作。 农业，今天跌了，好事情，一号文件之前跌一跌，后面又是机会，这里面最大的机会就是猪周期，我非常希望二次探底一下，后面跟着行业拐点一起涨，那就会复制前两年猪肉的行情了。 研报拆解 网络安全 今天复盘的时候，我发现网络安全板块的个股吗，都在底部走趋势，关键是，目前还没有券商去吹风，这是很好了，那么说明还在前期。很多股票的位置也很低。今天做个基本面的科普。 产业规模：预计未来3年保持15%+增速，2023年市场规模超800亿 　　 《2021报告》显示，2020年我国网络安全市场规模约为532亿元，由于受疫情影响，2020年网络安全市场规模增速放缓，YoY+ 11.3%。《数据安全法》的发布实施将进一步激发数据安全市场需求；《个人信息保护法》和《关键信息基础设施安全保护条例》等关键政策的发布将引领新需求并将形成可观的增量市场，预计未来三年将保持15%+增速，到2023年市场规模预计将超过800亿元。网安行业仍是一个长期景气赛道。 　　 需求侧：关键信息基础设施领域为主要需求方 　　 《2021报告》显示，我国网络安全客户主要集中在政府、教育、医疗卫生、公检司法和能源化工行业，这五个行业的客户数量占据了84%的份额，其中政府行业客户数量最多，占据了43%的份额。从客户数量增速来看，医疗卫生、教育、政府和金融业的客户数量依然保持了较高的增长速度。当前关键信息基础设施领域依然是国内网安产业的主要需求方。 　　 供给侧：CR4占比继续提升，但整体行业依然较为分散 　　 《2021报告》显示，2020年中国网安产业前50强中，领导者阵营包括奇安信、深信服、华为、新华三、启明星辰、绿盟科技和天融信。从市场集中度来看，CR4的占比从2016年的17.84%提升至2020年的26.2%，行业集中度伴随技术和政策的演进逐年提升。从市占率来看，前四名分别为奇安信（7.8%,YoY+1.2pct）、启明星辰（6.9%,+0.4pct）、深信服（6.2%,+0.2pct）、天融信（5.1%,+0.2pct）。我们认为行业集中度虽然在逐步提升，但整体依然较为分散，Top1的市占率依然不足10%。 喜欢你就点个赞吧！

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