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原创：割肉荣1 割肉荣 2021-11-17 - 小 + 大
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江南江北雪漫漫，遥知易水寒。 同云深处望三关，断肠山又山。 天可老，海能翻，消除此恨难。 频闻遣使问平安，几时鸾辂还？ 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 昨天消费为代表的白酒强势，市场赚钱效应低迷，今天赛道反击，涨跌比出现逆转，说明市场在胆小一段时间后，有点想要试试风格变化。 这时候就必须提一下这轮题材的核心zqb，市场每次出现中期调整的时候都会有题材妖股出现；上半年的顺控和润和都是在市场低迷的时候不断走强，本质大家应该很熟悉了，赚钱效应的抱团嘛。 这时候一般监管也会相对宽松，301089就是在新股首日破发的环境里走出来，现在新股不破发，他就进小黑屋了。 逻辑上，新冠特效药和我们有什么关系；我们都没什么病人 所以大家现在应该可以理解中青宝存在的意义了，在主线低迷的时候，让大家看到赚钱的效应，不怕你赚钱、怕你不来。 今天是zqb从20-40的翻倍行情后第一次收盘跌破5日线，而且上证恰好是日线金叉后的第三天（有效确认点），风起于青萍之末，下周一进入到小雪，霜降启动的中青宝也可以暂时休整一下了。 昨天的复盘我们谈到了量化的暂停扩容，午盘也说了之前电新流出的机构很可能是量化超配的部分。 经过今天的上涨，电新方向不少缩量上涨或涨停，再对应前几天调整时候板块核心都没有出现大的换手，我们可以认为电新经过最近的盘整，不少趋势性资金已经离开。 作为今年一度最拥挤的交易赛道（年中一度出现基金的风格漂移），目前在电新中坚守的资金多数是看懂其成长性的基本面资金。 再重申一下理由，明年为了对冲可能的经济失速，财政和信贷的主要发力点都是新基建的风光储，电动车更是要成为房地产需求回归正常后新的消费点（电动车的迭代会类似消费电子而不是传统汽车）。 赛道的增速机构测算大约在30%，而整体经济增速是5%，12月开始做估值切换到22年，你是基金经理你选什么。 一些小而美的品种最近已经被资金关照起来。 同样经过今年资源品的大幅涨价，其中一部分是外围货币政策宽松造成的，明年外围收缩，大宗价格有望回调，22年的逻辑也就切换到今年比较困难的中游环节，比如光伏的组件厂，电新的电池厂。 明年硅料产能释放，价格大概率触顶回落，电解液、6f、正极也有产量陆续放出，这些行业必然会出现价格战（参考近一年的猪肉），对于他们的下游成本压力下降，明年业绩大概率超预期。 设备、组件、电池、隔膜、上游锂（扩产依然很慢）、稀土大概率会从板块中分化出来。 至于需求，我觉得明年大概率继续超预期。 碳中和是目前全球的共识（技术贸易壁垒），很难走回头路。 目前通胀的压力，也会让他们做出更加务实的选择，竞合关系目前合占上风。 明日思路 今天开了打赏，代表我认为，主板9月中旬开始的向下调整结束了。科创和创业板之前就找到了低点，后面即使调整也很难新低。 再分享一个应景的鸡汤 古语云：“种豆，其苗必豆；种瓜，其苗必瓜。” 种下什么，就会收获什么；一个人的付出和收获也许会不成正比，但唯有播种，才有收获。 朝你认可的方向用心去播种。不要担心阻拦过多，心之所向，不问西东。 明确自己的人生路，寻找适合自己的种子。然后只管默默耕耘，时间就会给出最好的答案。 骐骥一跃，不能十步；驽马十驾，功在不舍。 最近能在题材盛行的市场里能够坚持自己的判断，追随时代的脚步，选好种子，用心播种，朝耕暮耘，未来让果实结满枝头，生活充满惊喜。 日记记录仅对自己负责，不构成交易建议，也不会指导任何人操作。 短线上 缩量市场不会有持续向上的动能，小角度推升，持续性会更强，再度来到箱底的电新只要考虑低吸而非追涨。 小市值同概念品种的接力或套利还是看有转债的品种，连扳亦然。 四季度排序方面电新>芯片>疫苗 中线上 电新，标配中游，标配上游。 半导体，科创50ETF。 疫苗， 维持标配。 周期资源只留点黄金。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 电新/金融/科技/周期/疫苗2.5/0.5/1.5/0.1/2 电新 锂电、光伏、稀土 金融 财富管理 科技 半导体、588000 资源 黄金、 疫苗 mrna 午盘号见下图，交流盘中的机会，我们明天午盘见。 |
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只有割得起，才能赢得回！
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