抱团行情再度开启？答案在这

今天市场整体就是按照昨天提的，情绪继续分歧，而抱团借助消息刺激，再度上演涨停潮。

如果说创业板的赚钱效应是始于抱团行情的强化，那么目前创业板的退潮是否又意味着新一轮抱团行情的开始？

回顾历史，在今年几轮行情里，润和软件的破位，随之迎来的是以江特电机、北方稀土为首的抱团行情。

上能电气的结束，随之迎来的是爱康科技、特变电工、西藏矿业的新一轮抱团主升。

那么未来中青宝、拓新药业进一步走弱，是否意味着又会开启新一轮抱团？

当然，历史不会简单重复，市场后续如何走，肯定还要进一步观察，毕竟目前盘面仍有许多不确定。

第一个问题在于像元宇宙、汽车零部件这类题材仍然处于抗分歧的过程，在分流资金情况下，市场就很难形成合力，

第二个点则是市场仍处于存量市场，如果不能继续放量，那么趋势行情也难以为继，那么就继续轮动前行。

所以今天的抱团暂时还是以轮动反弹的角度去看待，11月8日天齐锂业的涨停代表的锂矿反弹也是如此，若后面还能进一步超预期，那么再高看一眼，如果市场维持存量状态，那么市场大概率会延续创业板赚钱效应带来的投机周期。

今天对于趋势来说，是很典型额一天，也就是你觉得赛道垃圾成狗了，资金又回来了，昨天有些朋友又开始大骂赛道垃圾了，也就是意味着赛道股情绪冰点了，所以苦思了一晚上，我又看到了希望，早上就觉得今天能够止跌。

当然这个止跌也是有市场的配合的，主要是光伏和锂电都有驱动，下面具体复盘一下这个驱动。

1. 锂电

今天锂矿大涨，原因在于碳酸锂价格存在第三轮上涨预期：

①下游库存不足：9-10月限电影响明显，对中游材料厂生产都产生了负面影响，所以基本采取了“量少次多”的策略，导致下游厂家库存不足，而随着限电逐步恢复，厂家开始交易活跃。

②储备过冬：但由于盐湖冬季要减产40%左右，以及春节物流要停运，那意味着厂家节前备货的情况会进一步紧张，在供给不平衡情况下，碳酸锂价格也会进一步暴涨。

昨天听了个电话会议，机构短期也给到了25万的目标价，并认为碳酸锂的高价运行会维持到明年一季度，所以在此情况下，锂矿个股的估值又存在进一步提升可能，何况板块已经经历过大幅度的调整。

当然回到盘面来看，上文也给到了板块的预期，如果后面能再一次超预期，那么在重点观察，目前就还是轮动反弹的思路去看待，至于个股上，以前选的核心现在还是核心：天齐锂业、赣锋锂业、天华超净、永兴材料、盛新锂能。

2.  光伏

光伏午后异动主要是美国CIT宣布正式恢复双面太阳能组件关税豁免权，并将第201节税率从18%降至15%。，而光伏各个环节里最直接受益的自然就是近期一直看好的组件公司。

其实这个消息盘前就看到了，所以今天早上敢于加仓光伏的~具体原因有两个，一个是消息刺激，另一个是锂电有资金，所以即使早上隆基绿盘也不影响加仓。

对于趋势个股前面也是一直提到的，要多点耐心，如果后续锂电能够继续维持强势，那么光伏也不会落下，大家都是抱团的兄弟，相互扶持是应该的，这里就是继续持股的预期了。

还有，啰嗦一个，

上次隆基股份3号大跌是为什么？就是隆基的东西被扣下了，说使用了不合规的零件，然后我开始买东方日升的时候是天合光能收到关税退款的时候，然后就是今天这个201的关税豁免，这么串联下来，思路应该很清晰了吧，具体的可以翻一下前面的文章或者自己去翻一下新闻看看。

那就是有点困境反转的意思，不然为何在高位开仓呢？就是我们一直面对的加税的压制和所谓的制裁，虽然美国不会买我们多少光伏产品，但是这个关税的降低确实是这么久中美谈判以来的一个退让，也就是意味着僵持这么久的拉锯战，光伏这块是一个友好的出口，那么在硅料价格预期下降的预期之下，光伏的困境反转应该是个趋势，而且这个趋势会持续一段时间，这才是开仓和持股的底层逻辑。

3.  元宇宙

可以看到板块正是昨天提到的，边际效应开始明显递减，如川网传媒、大富科技等溢价已经逐步降低，而中青宝也继续维持量价背离的情况，那么后续元宇宙任然是要保持谨慎的态度。

03

今天的抱团的强势反弹，还不能定义为反转，后续还要进一步结合行情去看，若后面能进一步超预期，才高看一眼，目前就仍然是轮动反弹的思路，对于核心个股就继续维持做T思路，买入分歧，卖出一致。