靴子落地，板块大涨！
原创：社长说 研讯社 2021-11-19
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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、快递、消费电子。
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上午主要是氢能源领涨，今天盘前有媒体报道“全国首座高速公路服务区加氢站在山东高速集团淄博服务区投入运营”。下午主要是光伏板块领涨。午间能源局公布了10月光伏装机数据：1-10月光伏累计新增装机29.3GW，同比增加34%；其中10月单月新增装机3.75GW，环比增加6.8%，同比-10%，按照这个数据推算的话，今年全年装机量只有38GW左右，远低于年初预期的60GW。但是当前装机低迷主要是受高硅料价格压制，随着硅料价格见顶回落，光伏装机只会迟到不会缺席，反而提升了明年装机大爆发的预期，所以市场表现为短期靴子落地。并且值得一提的是，午后光伏板块领涨的主要是二线组件分支，包括东方日升、天合、爱旭、晶澳等，之前强调过组件分支不仅受益于光伏整体装机的回暖，还直接受益于硅料价格的下降（二线组件明年增速预期更高）。另外补充回答今天在留言区看到的一个问题：为什么赣锋弹性不如天齐。其实这个原因跟昨天军工的梳理有点类似，在锂价维持高位的背景下，后面谁产能扩得更快，谁就更受益，我大致列一下核心锂矿公司碳酸锂的产能投放预期：天齐锂业当前4.48万吨，2022年预期6.88万吨，2023年预期9.28万吨；永兴材料当前1万吨，2022年预期2.1万吨，2023年预期3万吨；盛新锂能当前4.3万吨，2022年预期6.34万吨，2023年预期10.24万吨；赣锋锂业当前12.4万吨，2022年预期14.3万吨，2023年预期14.3万吨。快递是此前《【快递】价格战拐点确认》、《【快递】9月数据再次确认价格战拐点》等多篇文章强调过的景气度确认拐点并且要反转的一个行业，近期行业又出了两个新事件：
一是11月18日，快递行业的龙头中通快递在Q3业绩会上称公司2022年利润增速有望达到30-35%，这个业绩增速好于此前大部分机构的预期；二是韵达、圆通分别在昨晚、前晚公布了10月份的经营数据， 圆通单票价格为2.29元，同比增长6.8%，环比提升0.01元，韵达单票价格为2.17元，环比提升0.03元。单票价格继续提升，持续印证价格战拐点的逻辑。在上述两个因素刺激下，快递板块今天再次大涨，其中圆通再创阶段新高，自9月发文以来累计上涨50%。...... 消费电子这块，歌尔股份今天大涨并创出历史新高，直接刺激是盘前苹果要造车的消息：苹果公司在推进其电动汽车的开发项目上有了重大突破，并将研发重点转向全自动驾驶技术。受该事件影响，昨天苹果大涨，今天A股苹果产业链和汽车智能化相关个股都大幅上涨。消费电子整体还是维持之前的观点：“随着消费电子未来两个大的产业趋势——汽车电子和VR前景越来越清晰，汽车电子和VR都已经在出量，这两个变量可能驱动板块出现一波估值修复，尤其是那些正在切入汽车电子和VR产业链的公司”，歌尔同时作为全球VR组装一哥和苹果产业链核心公司，今天率先创出新高也侧面印证了市场对这个逻辑的认可。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非无动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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