光伏人，光伏魂，光伏都是人上人

先说开心的事情，最近做的光伏的票给了惊喜，净值进一步新高了，东方日升虽然走的慢了一点，最终还是踏踏实实的新高了，感谢市场，感谢行情。

还是，先复盘吧！

本周央行公布的三季度执报告，主要有以下两个变化。

一是删去了“坚决不搞'大水漫灌”的表述；

二是删去了“管好货币总闸门”的表述。

前者对应银行间市场流动性，后者对应的是信用社融。

从中可以看到的是货币政策开始边际放松，但由于通胀压力，目前也难出现全面放水，未来更多是像11月初央行推出碳减排支持工具的定向降息，所以未来预计政策方面也会继续加大对中小企业、绿色金融、新基建等领域支持力度。

回到周五盘面看，投机、抱团仍处于相互拉扯的过程。

早盘先是天下秀借着锂矿分化的预期，想抢夺日内地位，带领板块走强，奈何西藏珠峰代表的抱团早上强势抗分歧，动摇了投机资金的信心，于是元宇宙有所回落。

而盘面的变化点则在于午后指数的强势反弹，随后市场资金加强了抱团方向，其中东方日升新高涨停带动了抱团的情绪。

结合整体市场来看，目前仍处于轮动市，除非指数这里能够进一步超预期，那么抱团才会进一步得到加强，所以指数是接下来的一个重要观察点，否则，就继续维持轮动策略，继续高抛低吸。

1.光伏

光伏在周五早盘异动主要是《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021版） 》，这份文件里提到工业硅没有被列到高耗能产业，从而被市场资金发酵了。

这也意味着短期内不会严格限制制硅料的生产与投产，那么这里工业硅是有增产和降价的预期继续的。而上周文章也提到，随着越来越多新玩家入场，那么扩产是必然的，现在又排除了政策风险，未来工业硅价格持续回落基本可以确定为是大概率事件。

而工业硅的下行，也会带动有机硅价格下跌，从报价上已经体现的很明显，从10月高点64000元/吨，跌到目前的31000元/吨。

这样梳理后，就可以明显看到，随着上游原材料价格的回落，那么中下游的制造业毛利率就会逐步提升，而明年在财报上也能够体现非常好的利润增长，所以这也是近期以来一直强调看好光伏的原因。

在看到消息有所发酵后，马上也叫大家锁住筹码，不要乱卖，从盘面看，手上的标的也是如期加速，走成了板块最为核心的标的。

当然，目前盘面还是要理性看待，市场从整体结构而言仍然处于各板块相互拉扯的轮动盘面，操作上仍然是高抛低吸为主，对于我们手上游核心标的，不要轻易丢掉底仓，日K没走坏前，都不用考虑离场。

2. 锂电池

周五分化预期，连续高潮当下的环境不支持，周五的回落是比较合适的节奏。

板块周五和预期的一致，轮动市涨多了就要调整，所以资金周五就去选择了调整到位的光伏，或许在光伏涨多了后，资金又会回到锂电这里，那么这里的思路总体是差不多的，对于板块内的核心个股就是继续做T持有，只要指数维持良好的状态，那么终究会路轮动回来。

3、小结

虽然光伏周五大获全胜，但仍要理性看待，接下来指数能否维持强势，是盘面上的一个观察点，否则还是要以轮动思路去看待当前盘面，但无论如何，对于手上有核心个股的，都是做T持有预期，不要轻易丢掉底仓。

03

趁着心情好，给开个小密圈！

现在的市场都是围绕主线板块去炒作，以前很多超短的情绪打法现在都被淘汰，市场变化我们就顺应市场，我们圈子的东西都都会贴合当下的市场。会详细讲解主线思路，整体的板块结构，以及主线行情买在分歧卖在一致。

所以圈子主要分享当下的主线、主线核心个股和主线节奏点的把握，有看好的思路和机会也会提前发群里，强调一下不是带盘的，是偏逻辑分享为主的，只是想要代码一夜暴富的就不要加圈子。

最近行情比较曲折，市场每天在轮动，近期一直没有开放圈子，趁着这几天心情好，再开一下小密圈的名额，也就今天明天开一下，之前一直在后台问的朋友可以扫下面的二维码。