继续看低位！
原创：拆解哥 研报拆解 2021-11-22
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大家好，我是你们的拆解哥。
真的是格局小了，宁德爸爸大阴线之后，今天直接大阳线反包，历史新高了。这种时候，一定要稳住自己的心态，无论宁德时代多么强，这里锂电池毕竟还是高位，再去做高位的追涨。一旦行情有所变动，会死的很惨。所以就看着宁德表演就好。
宁德时代的这个新高，就跟去年一样，最强的新能源，加速赶顶。今天宁德这么强的原因有两个，一个是，央行三季度货币政策报告的表述，一是删除了“坚持不搞“大水漫灌”，二是删去“管好货币总闸门”。流动性的放松，对于成长股来说是最利好的，有利于估值的提升。第二个则是美国众议院通过了1.75万亿美元的刺激法案，其中有大概5500亿美元用于应对气候变化、推动美国国内新能源发展。这种短期消息的驱动+流动性驱动。在没有强的产业逻辑催化的情况下，一般持续性是不好的。所以对于新能源的态度，我依然是谨慎，观望。
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这里，提示一个信号，轨道显示，创业板指数今天的大阳线，已经来到了上轨的压力区域，那么，如果后面继续涨到3525以上，就是短期的超买，而且今天创业板还是跳空高开开涨的，无论后市如何，持有创业板相关的股票的，在明后两天，一定是减仓日。
板块上，先回避一个风险，那就是最近独立董事辞职的公司。所以最近买票之前，先看一下公告。具体原因应该有清楚，就是康美造假案中，5名时任独董被判承担5%-10%不等的连带赔偿责任，对应金额分别高达1.23亿元或2.46亿元。独董一年的工资也就十多万，所以为了这点钱，担上这么大风险不知道，最近100多家公司的独立董事辞职，不管有不有问题，都是暂时回避的。科技方向，是除了新能源另外一个强进攻方向，我上周说过的5g，今天也爆发了。那么底部的软件，网安，it这些，也是有机会的，整个科技，应该会贯穿跨年行情。
但是，今天明显不是适合的买点。今天反而可以去看看阶段防守的品种，例如农业，食品，军工，传媒这些。都是有预期的板块。今天虽然大涨，但是有很多食品股的位置却非常好。例如品屋食品，筹码集中度很好，到了前面密集成交的支撑位，也到了中轨，连续调整4天了，这种潜伏，一般很难亏钱，明天不涨，走就是了。另外，我周末说的一个方向，大家也要重视，那就是商业百货，虽然目前不活跃，涨的也没有热门赛道凶，但是你看看一些百货股，都在底部蓄势，看看王府井，百联股份，家家悦这些，长期的底部都走出来了。与其追高，不如买点这些。
事件：国家邮政局公布10月行业运行情况，10月快递业务量达99.5亿件，同比增长20.8%；业务收入完成909.0亿元，同比增长12.1%。今年1-10月，全国快递业务量累计完成867.2亿件，同比增长34.7%。收入累计完成8339.8亿元，同比增长20.7%。量：网购渗透率保持提升，高基数影响业务量增速。10月实物网上零售额9937亿元，同比增速8.7%，同比增速略有放缓。网购线上渗透率保持同比上升趋势，同比增加0.91%，19-21年均提升1.62%，长期提升趋势不变。快递业务量99.5亿件，同比增长20.8%，增速有所回升，但是19-21年三年复合增速仍达到29.9%，仍保持景气区间。价：10月，行业单票收入为9.14元，同比下降7.2%，环比下降6.3%。9月以来快递公司共同提升末端派费，大型快递企业如韵达，申通，圆通单票收入有所回升，但行业单票收入有所降低可能是产粮区仍有小幅价格竞争以及包裹轻量化影响。11月进入旺季后，行业提价已经陆续启动，预计旺季单价回升趋势确定性较高，Q4旺季快递公司的利润水平有望明显修复。格局：受行业监管加剧和新进入者影响，行业集中度短期略有回落。据国家邮政局，1-10月，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为80.8%，环比不变，同比下降1.9%。下降的主要因素为极兔快递进入的影响，我们测算行业CR3指标（中通、韵达、圆通），2021年Q3行业CR3达到53.47%，同比下降0.4%，环比持平，新进入者极兔影响叠加价格监管趋严使得头部公司集中度提升略有放缓。但展望明年，行业大概率仍将保持集中度缓慢提升的趋势，头部公司份额仍有望继续集中。快递公司就那么几个，不多说了，已经涨起来一波了，回调可以看，这里可以看看还没启动的物流机械：
诺力股份：仓储车辆高速增长，智能物流系统订单充沛。根据公告，上半年公司仓储物流车辆及设备实现收入 14.04 亿元，同比增长 46.1%，公司面向全球的仓储物流市场，下半年随着海外疫情恢复带动经济活动复苏，预计仓储车辆仍将持续增长东杰智能：公司作为国内智能物流装备的老牌企业，在智能物流硬件方面技术实力国内领先，2021年6月28日，公司公告与京东乾石签订了堆垛机设备采购合同，预计向公司采购500台堆垛机，根据型号不同预计单价为30-60万。
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