 |
|
方新侠复盘 龙虎榜桑田路 2021-11-22 - 小 + 大
|
01 大盘观点
指数突破下行压力后，进入强势反弹期，两市成交1.25万亿，明显增量，也就是有更多的资金进场，主要是呢，周末这边一些重磅的消息刺激，不管事国内的还是海外，大的结构就是看震荡反弹，问题不大，后面就注意进二退一的节奏。 延续上周五的行情，提前抢筹的资金今日又是大赚的一天，市场除了新能源汽配、锂电池、氢能源表现强势外，还有大科技的芯片板块迎来反弹，基本上属于普涨的行情，在这个阶段，围绕市场主线布局。 02 市场情绪 目前市场情绪和指数基本上同步的，从上周五开始走出来的共振反弹，本质上是需要经历一次分化，但是成交量上来了了，意味着增量后的承接性更好。人气龙拓新药业复牌后并没有出现特别大的负面反馈，被监管的天下秀也是水下震荡为主，高标的九安医疗加速6板，都是情绪反馈不错的信号。 明后天预期是分化，分歧后再走强那就是真的强了。 操作上是回踩后再反弹创短期新高的表现。 03 市场主线 新能源：M国时间11月19日上午，众议院通过了拜登1.75万亿美元的刺激法案。 光伏风电：给予10年PTC（度电税收抵免），2022年开始对于符合激励条件的可再生能源电力企业给予2.5美分/度的税收抵免，持续10年；延长ITC（投资税收抵免），2022-2026年对于符合条件的可再生能源电力企业给予30%的投资税收抵免。ITC和PTC由纳税企业二选一。如果制造成本中40%以上为本土生产成本，企业还可额外获得10%的PTC或ITC。 市场担心涨价影响需求，但这个担忧有点误解逻辑顺序，这一轮涨价不是供给扰动导致的（3Q20），而是紧缺环节供给不变的情况下，需求增加导致的。2021 年光伏潜在需求很高，供应链本就满足不了需求，只能通过涨价以及产业链利润分配来压低潜在需求，使其与供应能力匹配，产业链无论是单位盈利还是总利润都处于扩张阶段。 2021年仍是光伏需求大年，新增装机或达 170GW（供应链限制的组件需求），同增约 30%，产业链来看，硅料供需偏紧、EVA 树脂供需持续紧张、玻璃供需缓解、硅片价格因供给释放节奏以及成本曲线支撑或好于预期，当前行业 2021 年估值横纵向对比性价比高。 光伏既然怒分化阶段，上周领涨的组件，中军晶澳科技创新高，人气核心东方日升高位震荡，但这里趋势来看是没有结束的，回踩均线仍可关注低吸机会，后排的中来股份被周五抢筹的资金砸盘了，这里要看十日线二次企稳反弹机会。 储能：将获得单独的ITC退税，对于高于5KWh的储能系统，到2026年前给予最高30%的ITC退税，这是首次针对储能制定单独的ITC退税。 新型储能未来 5 年增长近 10 倍，快速发展，比较核心的还是以以锂电储能为主的产业链，包括锂电池、逆变器、光伏制氢等。逆变器、储能这边留意下上能电气、四方股份、禾望电气反弹机会。这里率先新高的品种值得重点看看。 新能源车：税收抵免将由7500美元，提升至最高1.25万美元。 今年电动汽车属于需求持续超预期带来的全面性大级别行情，其中特斯拉 产业链为最强投资主线。我们可以从中下游的产销数据能看到整个行业的高景气度。 而行业大哥大宁德时代今日又创下新高，带领创业板指数大涨。最强的还是汽配分支，YYDS，板块已经打造出不少新的人气龙和高度板，这次轮动的补涨是前面分享的海泰科20cm今天2连板了！能感受到叠加次新的魅力了吗？ 芯片：11月19日，国家第三代半导体技术创新中心(湖南)揭牌仪式在湖南长沙启动。同日，中心多个共建单位签约《国创湖南中心共建协议》，拟紧扣国家重大战略和区域科技需求，聚焦共性技术和重大瓶颈，突破核心技术，支撑第三代半导体产业向中高端迈进。 芯片这边利好起爆反弹，其实芯片的逻辑一直都在，只是之前的市场资金更加偏向于新能源主线，毕竟政策红利发酵带来的赚钱效应持续性是比较强的。而新能源连续大涨后，相对于低位的芯片更加有性价比，这里消息刺激像是一种催化剂。 前面有不少人再问芯片，芯片跟军工比较像，爆发力没那么强，比较适合稳稳的走趋势，大部分都是震荡企稳，走启动的节点， 这次就直接爆了，最强的还是扬杰科技（IGBT）高开秒板，左江科技、聚灿光电、银河微电联动首板助攻，整个板块有点小高潮，明天还是注意分化，低位的可以关注士兰微、民德电子低吸机会。 元宇宙：整个板块还是比较抗分歧的，天下秀周末的监管导致的今日水下全天震荡，但是板块依旧能独立走出来，比如最强的中文在线，前面提到的大佬入局，短期震荡企稳十日线反弹涨停，还有同时间节点启动的恒信东方下午一度想冲板，也就是说，板块依旧有资金来主导做持续性。后排关注宝通科技、歌尔股份趋势机会。 市场赚钱效应还是非常不错，基本上围绕市场主线干就行了，重点是要注意两市成交量不断放大，后面的接力会更好做一点，在主线板块里面反复轮动切换，明天后注意下分化。 近期准备给大家分享一些行业细分或不错的赛道，抱着以学习和分享的心态用这种方式呈现。间接性的提高对行业认知水平，从逻辑出发，更好的发掘市场潜在的机会。
比如像这次的元宇宙，汽配方向爆发是最明显的，特别是超级题材的赚钱效应是毋庸置疑的，后面也是为出现这种潜力题材提前做准备。 今天为大家梳理了海底数据中心这个赛道，近期零零散散也给大家分享一些逻辑，这个方向如何，相信已经有不少同学吃到肉了，先恭喜大家了！ 这次只是个开始，后面还会有更多的未来潜力爆发的主线题材机会！ 有兴趣的同学，可以扫描下方二维码购买！ 操作计划 明日操作计划领取方式： 1、点“在看”，不点收不到计划哦 2、关注早盘号《方神早盘》领取致富代码 方老师只有3个公众号，方神早盘、方神午盘、龙虎榜方新侠，注意辨别，方老师只在公众号发文，其余自称方老师的均为假冒，注意辨别，点击关注就可以了 亿万富豪在今天点了在看 |
上一篇：17.59%，趋势确认，突破！
下一篇：大胜之后，再聊这家元宇宙滞涨股！
寻龙捉妖
微信扫描上方二维码进行订阅。