《2021-11-23 盘复》

大的方向聊的蛮多了，

今天来聊一下微观的市场结构变化，再来写一下后面的剧本

直接进入正题

最近的市场，大致可以分为两个阶段，

第一阶段，就是从11月4日开始，风电带领赛道股反弹隔日被反杀

大家应该都记得，当天虽然普涨反弹皆大欢喜，但我在文章里，直接跟大家说能源线炒不动了

随后隔天风电直接反杀，与此同时中青宝打开元宇宙的高度，带动了为期两周的题材炒作

第二阶段，就是从11月17日到现在，锂电，光伏大涨给赛道再度打开弹性，并且发散到了氢能，电机，永磁体等细分方向，而元宇宙开始出现高位滞涨

简单的来说，

第一阶段，元宇宙把赛道按在地上摩擦

第二阶段，两者势均力敌

但我们再来看一下目前市场的结构变化，

1，元宇宙在低位维持热度的同时，整体的高度是并未继续打开的

2，元宇宙虽然在反弹，但并没有走出什么新的逻辑与核心，更多是筹码层面的博弈，大量的个股沦为筹码博弈，非常容易铁索连环一起崩

3，主板近端次新以及连板高标出现加速，300次新出现大涨，都是情绪接近顶点的信号

如果元宇宙这里还能维持分歧的状态，这种筹码博弈应该还能维持几天，一但再出现一致就要小心了

整体来看，我觉得情绪这里应该是缓慢退潮的过程，后面如果有行情的话，应该赛道股会开始强于情绪类了

但关于赛道股，这里的问题在于没有核心没有延续性之前的老票全都筹码恶化审美疲劳，不知道买什么，对吧？

这儿就会有新的变量出现

1，赛道股逻辑深入人心，导致联动性太强，一涨就一窝蜂的涨，难以形成合力

2，市场相对于之前是量缩的，量缩+恶化的筹码结构+合力变弱，并不支持疯狗主升浪

3，难得的业绩真空期，也就意味着不一定要有业绩，只要能讲故事就行

大家也可以从最近的盘面看到，

锂电动的是珠穆朗玛峰和最小盘的公告矿

风电挖的是上游的碳纤维，环氧树脂

光伏组件里动的也是两个300的二线厂商

虽然炒的是赛道，但逻辑性变差，投机性质却是非常浓的

所以，我觉得，接下来如果赛道股想要走出来的话，核心一定会是新走出来的，之前没炒过的，并且兼具投机属性的

逻辑上不一定要有业绩，只要故事能吹的够大就足够了

方向的话，结合最近市场给出的信号，最先企稳的是锂电，共振大阳线且逻辑最顺的是光伏

所以赛道这边我锚定的也还是锂电和光伏这两个方向

新逻辑，新标的，种子选手应该就在5个以内

......

趋势赛道：光伏（电池+组件+设备），军工，芯片

超短情绪：

指数评分：☆☆☆

情绪周期：→ ↓