排名战时间 队友容易反水

湖山开宿霭，院落快新晴。

滉漾溶银色，潺湲过雨声。

味增茶品胜，光夺月华清。

放出东墙角，梅花数点明。

现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？

据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。

-----------------------------------

今天可以谈谈之前大家经常留言问的基金排名大战，11月到了尾声，争夺也变得激烈起来；而拿冠军的关键在于抱团。

以上两只主动偏股型基金收益率分别超98.12%的金鹰民族新兴22个百分点和13个百分点。目前收益率超90%的基金还有长城行业轮动A、宝盈优势产业A和信诚新兴产业A。

从两只“翻倍基”的持仓来看

前海开源新经济A前十大重仓股包括亿纬锂能（300014）、法拉电子（600563）、比亚迪（002594）、宁德时代（300750）、东方日升（300118）、星源材质（300568）、天合光能、国投电力（600886）、中科电气（300035）和合盛硅业（603260）。

前海开源公用事业前十大重仓股则包括华润电力、亿纬锂能、比亚迪股份、华能国际（600011）电力股份和华能国际（注：华能国际AH股算作1只重仓股）、法拉电子、中国电力、宁德时代、中广核新能源、中科电气、新天绿色能源。

两只基金前十大重仓股有四只标的重合，分别为亿纬锂能、宁德时代、法拉电子、中科电气，同时还分别配置了比亚迪港股和A股。11月22日新能源板块大涨，两只基金净值单日分别上涨2.64%和2.11%。

抱团集中在最后的阶段就容易被对手砸一砸，而高度重合的品种，比如宁德、大家都会呵护起来更加反应公司的基本面价值。

而比如晶澳科技这种下周面临解禁的品质，队友就容易变成对手

如果你但看上面的龙虎榜，还以为昨天是涨停

其实这是广发的重仓，昨天买的机构也大概率是他们，不过其他人已经看不下去了；上周一锂电板块的集体异动下跌和今天光伏的集体下跌（至于消息早几周都在传播，而本质也不是什么利空），我觉得都和量化策略的调仓有关。

量化没有感情、也没有产业发展的判断，我们目前的量化主要是针对量的计算，前两个月煤炭、有色、钢铁有量，他们就做那里做,上个月电新反弹后半段也有他们的加入；而现在题材股开始有量了，他们又开始迁移了。

他们的风格就是短期放大器，还容易引来市场的短线资金去助涨助跌，也难怪搞的按年度搞排名的主动管理型的基金经理的不满。

在我看来，存在即合理，思考怎么和他们共存才是更重要的事；比如光伏这里的下跌可能又是一次机会，只有你对未来有详细的思考，才不会被噪音干扰；前几周我说锂矿、稀土的时候，是不是也一样。

大家喜欢按摩，就看看卖方是怎么安慰的吧

【长江电新】光伏：不惧波动，坚守成长1、今日光伏板块有所调整，主要原因或在于近日组件价格率先出现小幅调整，引发市场对于短期需求的担忧。我们认为博弈之下对于今年的需求不必过于悲观。组件由于前期库存积压而率先调价（类似去年Q4硅料旺季反常跌价），实际上当前需求仍保持良好水平，本周硅料价格持平即为印证。对于组件短期盈利的判断，我们认为当前正值月末集中谈价时点，各环节报价略显混乱属于正常情况，成交价统一后预计产业链仍维持此前利润分配情况。2、当前光伏需求被给予较低预期，2022年需求弹性与确定性进一步凸显：1）装机指标充分。国内大基地+保障性规模+整县推进合计2022年可建规模150-190GW左右，我们预计2022年国内装机有望达到80-100GW；海外美国、德国备案项目及招标规模亦有显著提升。3）经济性改善。2022年限电缓解及瓶颈产能扩张释放有望驱动原材料价格下跌，叠加国内低息贷款、绿电溢价、海外电价上移等因素，装机动力再提升。3、综上，我们继续重点看好光伏板块投资机会，建议布局以下主线：1）一体化龙头隆基股份、晶澳科技、天合光能；2）细分高景气的逆变器标的阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份；3）供给紧张的胶膜及上游龙头福斯特、海优新材、东方盛虹；硅料及上游龙头通威股份、大全新能源、合盛硅业（硅料上游）；光伏玻璃龙头福莱特、信义光能等；4）分布式受益的电站类企业正泰电器、晶科科技、林洋能源等；5）其他细分环节优质龙头晶盛机电、捷佳伟创、迈为股份、中信博、爱旭股份等。

题材方面，午盘和大家聊过了，今天还是20cm强势的一天，1089复牌后没有明显走弱，中青宝也一直横盘，短期的情绪还是比较高涨的。

这些情况我们在5月润和软件4月顺控发展上都见过，不过月末还是要谨慎一些，做看看首板的接力，谁也不知道是月底结账还是12月初结账，但结账已经要倒计时了。

目前10cm就看九安和沪光的高度，纯情绪看镇洋；20cm看快速首板和带板块的二板。

明日思路

日记记录仅对自己负责，不构成交易建议，也不会指导任何人操作。

短线上

周四早盘题材主兑现，今天的20cm明天开盘溢价不高的话要更加小心；主流赛道回踩时间差不多，空间有点超预期，买的时候更可以慢一些。

准备先考虑低吸抗跌的锂矿方向，锂电中游目前强于也强于光伏，光伏可以留到周五再考虑。

之前加仓的芯片会做内部的切换，降低点偏离大的IGBT，蹲一蹲科创50。

四季度排序方面电新>芯片>疫苗

中线上

电新，标配中游，标配上游。

半导体，科创50ETF。

疫苗， 维持标配。

周期资源只留点黄金。

金融方向，维持低配。

记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。

多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。

中线组合

电新/金融/科技/周期/疫苗2.5/0.5/1.5/0.1/2

电新   锂电、光伏、稀土

金融   财富管理

科技   半导体、588000

资源  黄金、

疫苗  mrna

午盘号见下图，交流盘中的机会，我们明天午盘见。

枯荣自有道

荣哥备用号

0篇原创内容

公众号