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这里，有预期差

原创：子龙战神赵云 2021-11-28 - 小 + 大

周末看新闻，标题用的词都很吓人：

病D变异、黑T鹅、全球B跌.....

其实这个消息，只是看起来吓人，影响并不大。

就像这个小家伙，看似在张牙舞爪，很嚣张，其实是在卖萌！

一个消息对市场会有什么影响？

关键在于，这个消息是否已经被市场反应？

在周五早盘，病毒变异导致外围市场大跌就已经出现了。

在A股开盘前，脚盆国和米股期货已经在下跌；

在A股开盘后，恒指低开低走，一路走低，最后收跌2.67%。

在这样的背景下，上证全天表现都很强势。

周五收盘后，欧美股市相继开盘，也是大幅杀跌。

但A50期指调整幅度却很小，周五夜盘只跌了0.18%。

简单来说，病D变异并不是突发消息，而且市场的反应也很强势，不必太担心。

题材方面，从盘面看，资金回流新能源的迹象越来越明显了。

新型电网建设，周四打出新能源回流的第一枪。

东方D气、朗新K技这些强势票周五午后逆势翻红，朗新甚至从水下6个点拉到红盘。

随后是锂电，周五表现很强势。

算上稀土、换电这些分支，锂电的涨停家数要多于数字货币概念，是周五最强板块。

只是在锂电存在一个隐忧：

在宁德S代的带动下，锂电掀起扩产潮，有些产品明年会出现产能过剩、价格下跌的情况。

像PVDF这种短期供给难以提升的分支，更值得留意，存在预期差。

在锂电成本里，PVDF只占2%，下游对PVDF的价格变动并不敏感，更看重的是稳定供给。

这块门槛比较高，A股涉及的公司并不多。

明日展望

病D变异、欧美G市大跌这些外部因素，对A股并没有太大的影响，关键还是在内部。

随着汽车零部件、元宇宙走弱，情绪在降温，市场也进入混沌期，操作上要控制好仓位。

手上的东方D气，强于大盘，防守位以上随他玩。

还是那句话。

拉长时间看，新能源的人气、故事和业绩增长预期都好于其他板块，只是资金在挖掘新能源里更具性价比的分支。

另外，新来的朋友记得关注盘中号，结合夜报一起看，才能更好地理解子龙的操作思路。

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