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西风乍起峭寒生，惊雁避移营。 千里暮云平，休回首、长亭短亭。 无穷山色，无边往事，一例冷清清。 试倩玉萧声，唤千古、英雄梦醒。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 今天是对称日，市场于是走出了和11月对称的表现。 11月的小票风格在今天有了明显得转变，涨跌比变成了1:3，市场量能稍稍放大，因为不需要量的小票今天跌了，而一些中字头的大屁股最近走强了 从创业板的黄白线偏离，大家可以更加深刻的感受到这种波动，昨天一百家涨停，但多数人却感受没赚钱，就是因为当小票行情进入到尾声的时候，补涨的不少是相对冷门的票。 比如这个汽配里的小市值品种，11月到今天走了一波翻倍，但今天可以让你追高套20% 从这些反馈，我是觉得上个月高弹性的小票行情可以翻篇了。 再去看板块变化，竟然出现了水泥、中字头和证金持股这些远古的名字， 但是我们已经转向高质量发展，传统基建能有多久的想象力，无非是让一群喜欢买“便宜货”的人换岗罢了。 他们会是12月的主流吗？我觉得很难，谁还记得11月开局王者是谁吗，应该是元宇宙吧 最终的11月赢家是九安、1089和一批汽配 所以传统基建是很难担当起12月的主角的。至于券商，万亿成交量的消息大家已经麻木，而且去掉北上+量化的量，市场真实的量可能就7000-8000e。 这明显不是一个进攻的量能，那么在赛道里躺着或者折腾是我的计划。这不宁德又艰难新高了，核心票没有大分歧，其他都是小插曲。 再比如111在被市场遗忘几天后今天有盘中波动了一下，他们都是很难真正持续走弱的，前几天的德方纳米也是，调整了20%2个阳线就新高了 最近芯片强势的也变成了底部品种，忽视手机影响，强调汽车电子是卖方的主要逻辑 汽车市场份额大超市场预期：公司凭借供应链和客户的巨大优势，汽车CIS今年占比全球35%左右，明年占比45%以上，23、24年占比将达到60-70%份额，形成碾压式的优势（汽车提前三年以上，根据案子可以确定份额，此外我们一直所说公司供应链能力起了关键能力，onsemi、sony产能均放不出来，至少持续一年以上）韦尔预计22年汽车业务毛利将超越手机成为第一大，预计21/22年营收达到4亿美金/8-10亿美金，毛利率达到50%，净利达到20亿以上 2、汽车芯片除了摄像头CIS，韦产品矩阵迎来爆发期，MCU正式推出（MCU市场单车100个以上，总体价值量达到200美金）、serdes（高速连接器，一对6美金，单车15对以上），ARHUD（含LCOS、60美金以上）以及电源芯片、LVDS、TDDI等多项汽车芯片品类将陆续亮相，单车芯片用量品类叠加有望达到500美金左右价值量，并且产品类别还有望进一步扩充 3、驱动芯片继续大爆发，有望成为国内DDIC（OLED驱动）第一家大规模量产公司；公司TDDI芯片今年取得了亮眼的表现，目前oled 驱动芯片产品已经出品，22年客户端形成大爆发，目前行业空间90亿美金左右，公司客户、供应链优势，有望占市场1/3（目前集创北方一级市场价值都达到300亿） 4、ARVR芯片全球绝对龙头，目前公司是全球龙头绝对主供或者独供，随着LCOS、CCC技术成熟,量价齐升，未来元宇宙产业爆发也将给公司带来强劲成长驱动 我们之前和市场详细分析过韦尔的三重逻辑，现在看各项业务均存在超预期的机会，公司汽车业务表现量眼，21年是元年,22年有望达成60亿左右营收,30亿左右毛利，关键是汽车产品矩阵全面爆发；同时在ARVR、驱动、模拟（数模混合）等全面启动，公司即使手机做最谨慎预期，22/23年业绩有望达到60/90亿，汽车对应估值2000亿，其余业务40亿给50倍市盈率 第一目标市值4000亿 明日思路 日记记录仅对自己负责，不构成交易建议，也不会指导任何人操作。 短线上 周五是情绪容易波动的一天，上周五的陕西金叶就是第一次强分歧，明天追高一致的电子烟并不是好想法；短线最重要的是纪律哦。 至于要不要尾盘博弈锂电的先手，还是看日内是否继续缩量了。 四季度排序方面电新>芯片>疫苗 中线上 电新，标配中游、上游。 半导体，科创50ETF。 疫苗， 维持标配。 周期资源只留点黄金。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 电新/金融/科技/周期/疫苗3.5/0.5/1.5/0.1/2 电新 锂电、光伏、稀土 金融 财富管理 科技 半导体、588000 资源 黄金、 疫苗 mrna 午盘号见下图，交流盘中的机会，我们明天午盘见。 |
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只有割得起，才能赢得回！
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