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原创：灵儿 灵儿投研日记 2021-12-02 - 小 + 大
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沪指可以不用看了， 资金兜着掉不下去， 慢慢往上挪吧 这周去了不少研讨会， 很多朋友都挺感兴趣的， 我也不藏着掖着了， 给大家聊聊基金经理的秘密 最近这段时间，跟着姜老师参加了不少机构内部的调研会，收获也是相当大的 昨天有不少朋友私信留言，希望我能分享点核心纪要。我这个人也不是那种扣扣嗖嗖的性格，既然大家感兴趣，咱就不藏着掖着 说实话，这次的研讨的内容很多，对于A股宏观经济的判断，全球资产博弈的观点，各大行业的研判，以及各位私募大佬们平时在资管方面的心得，等等，都聊了不少。 全部分享出来，没个三天说不完，我这边精力根本来不了；同时，大家一口也吃不了个大胖子，一下子涌入太多的信息，反而不是个好事 思来想去，决定给大家分享下基金大佬的复盘思路！ 毕竟，将军不打无准备的仗，一次全面而成功的复盘，在99%的程度上决定了交易的胜负 而且，咱们前几天也在做复盘的小活动，大家可以参考对比下，小散户的复盘和基金经理的复盘，差距到底在哪里！ 这是前两天去深圳，拜访前海的一家基金经理拍的视频，当时也恰好聊了些操作的观点，拍了一段基金大佬的复盘视频，大家不要外传哦 别的不说，就从这个硬件上，咱们就能看出不少差距！ 普通散户看盘，80%都在用手机，剩下的20%撑天了也就俩电脑；但是人家基金操盘手，6个分屏必须是标配！ 咱们这小米加步枪，怎么和人家的飞机大炮扛 除此之外，基金经理的复盘思路也和散户有极大的不同： 普通散户复盘，思路基本上大同小异，从指数，看到板块，再看到持仓个股，都是一个模板刻出来的 但是实地看过基金经理的复盘，真的感触颇深： 1）数据是一切的核心： 这个星期和不少私募圈+基金圈的大佬聊过天，他们手下的操盘手，目前的操作都是在往量化方向靠，也就是靠数据说话！ 这个市场上，政策解读，基本面公告，消息刺激，说实话，都会被主观因素所影响；而市场里的各项数据，则是最理智的。 而投资的基础，最需要的就是理智真实的数据！所以，基金经理们复盘的核心，也是市场的各项数据整合+解读为第一梯队！ 这是从基金经理复盘文档里截的一张图： 简单的一个指数复盘，人家会考量中证的上中下游，以及申万各项风格的数据表现；而咱们，撑死了也就看个沪指和创业板 差距在哪？一目了然！ 2）由点到面多维度： 大家从视频里也能看出，基金经理们平时的盯盘维度，连6个屏幕都装不下，更何况是复盘，考虑的维度也是超乎咱们的想象！ 大宗商品行情，港股走势，A股中小盘，权重白马，场内成交前50，连续换手成交数据，以及政府官网信息发布。。。 大家别觉得多，这对于机构来说都是最基础的，在第一轮复盘都会考虑进去！ 第二轮精复的时候，机构们通常会以初筛数据为核心，进行重心的倚重切换；除此之外，还有三轮核心复盘 从3点收盘，到6点下班，基金与私幕机构，每天都会花三个小时左右做数据，写报告，为第二天的操作提前布局！ 咱们再对比自己，连两分钟都不愿意看，怎么和人家干？ 说实话，这几天调研下来，自信心还是有点受挫的 基金机构与散户之间的差距，真的比咱们想象中大得多。 人家是整个团队，散户是单独的个人，从研究深度，研究广度，资金量以及各项硬件设施上，都是很难去相较的。 不过，千里之行始于足下，这场真金白银的拼杀，咱们也不是没胜算！多学习思路与方法，加倍努力，与机构顺势而为吧！ 说实话，沪指目前可以完全忽视了 经过这两天的分析，大家应该清楚，沪指这波是没什么风险的。 北向大哥天天买，内资也不愿意卖，量在这堆着呢，指数很难掉下来；但是你说上攻，也属实不容易 第一，内资机构趋于谨慎： 大家可以看看这个时间节点：12月！年末时期，各大机构都要开始清算，顺便为第二年行情调仓布局。 这个时候，内资是不会轻易放出增量资金往上做多的，不然散户都提前看清自己的调仓路线了，还咋割韭菜 第二，外资主线参与度降低： 大家可以去查查北向近期增持最多的标的数据，小票占比还是比较多的： （仅为数据截图，不作任何参考） 为啥北向不去玩新能源呢？很简单，因为因为高位主线的筹码，大部分都在内资机构里，一山不容二虎，北向才不会去当接盘侠 主线参与度降低，这就导致权重拉不起来；权重滞涨，那沪指想要突破向上，还是需要时间去磨。 目前就是这么个尴尬境地，不上不下，卡在3570了 我个人建议多跟北向的思路走，因为北向操作比较灵活，资金量也比内资少，操作风格上对咱们小散更具参考性！ 高位的权重，没有先手的朋友，尽量少碰； 有能力有时间的朋友，可以做做小票的投机！ 最后在提醒大家一下，仓位！仓位！仓位！千万要控制住，年底可别干满仓满融的傻事 板块方向轮动的也蛮快的，今天领涨的这几位，我都不太想说，毕竟持续性没得保证 半导体：半导体内部分化还是挺大的，很多权重标的位置也不高，相对于新能源来说，整个半导体的赚钱效应，与上涨空间要更具吸引力。 昨天兆易涨停，今天又轮到韦尔涨停，半导体权重近期频繁异动，说明大资金有吸筹补仓的意思 根据WSTS的最新公布，2021半导体存储器增长了34.6%，模拟芯片增长30.9%、逻辑半导体增长27.3%。 2022年，半导体市场也将保持两位数的持续增长！所以，这个方向的质优标的，是可以适当低位补仓的！ 今天给大家聊了不少干货了，基金经理的复盘视频都给大家透漏出来了，足够大家消化吸收了 所以个股这块，今天就不说这么多了！ 记得点个赞/在看 看完点个赞，养成好习惯 最后在文章结束前，给大家带来一个大福利！ 不少读者应该都认识大圣，他的家族都是做金融行业的，在业内的名声非常顶！ 最近这两个月以来，市场上蹿下跳，但大圣成功抓住了消费，半导体，通信互联等热门赛道，带他的读者吃了不少的大肉！ 昨天，大圣又在他的号里面宣布了要抄底一个企业，还给他的读者们分享了一个小肉机会！ 大圣说，他最大的欣慰，就是所有关注到他的读者都能吃到肉！ 今天我把这个福利给到大家，这样的机会并不多，希望大家都能好好把握！ 大家点击下方名片直接进入关注 现在关注大圣的，去他的公众号回复 “ 一起发 ” 即可获取大圣公布抄底的企业和小肉机会！ 大家可以放心关注，我在大圣那边等大家！ |
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