重磅，大利好！下周，重点关注这些方向！

天气渐凉了，广东这么靠南的地，也刮起了寒风，尤其是一早一晚，降温的厉害。

每年这个时候，我都很抗拒出门。

因为我这个人超怕冷，每年这个季节，手脚冰凉压根暖不热；但是这个天气穿得太厚，出门抱个暖薄薄，在人群里也很扎眼

索性不出门，自己舒服不尴尬。在家窝着，看书，复盘，从消息面也能看到不少有意思的东西，这周的消息面，给大家详细聊聊：

1.适时降Z，年末行情要来了？

这个消息，大家在周五晚上收盘后应该都看到了，好家伙，那天晚上的留言区可谓是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，一句句全是对降Z之后大行情的期待！

这么大的事，肯定要给大家解读下，主要聊聊大家比较关心的两个问题：

1）为何要在12月提出降Z？

说实话，我国这两年的降准频率是相当高的了。

去年我就不多说了，疫情原因，国内经济靠着自己没法迅速恢复，宏观政策出来撑一把是情理之中，单单2020年，就连着三次降准刺激。

今年生产端顺利复苏，疫情控制也好很多，7月份的时候已经降过一次，这才隔了4个月，本不应该再出降Z消息的

能让高层打破“维稳”，加大放水频率，估计就一个原因：经济恢复的不及预期。

根据最新的数据调查，工业生产虽然在照常恢复，但是仅仅上游行业盈利占比在提升，接近四成左右的其他行业“增收并不增利”。

而中小微企业又多数集中在这些中下游行业，所以7月的降准成效和预期是有一定差距的

年末了，经济数据提不上来可不行啊！一副药不见成效，那就再吃一副，所以提振中小企业，刺激经济持续恢复，是这轮降准的根本原因。

2）降Z后，沪指如何运行？

大家要注意一点，降息才是全面利好，降Z只是局部利好！换句话说，降准并非一定涨，这个还是要结合当下的位置去看！

周五的那波提前突破，说实话，大概率就是大资金提前知道利好消息，抢先开拉。周末情绪+消息进一步发酵，明天的高开概率还是有的。

而高开之后的走势，也无非是两种：高走or低走！

根据当下量能以及资金兜底意愿，低走出货的概率不大，就算有调整，后市也会震荡修复的

因为降Z预期下，年末的流动性会大大改善，只要场内量能跟得上，跨年行情，值得期待！

2. 美村又搞事？中概股被爆锤：

中概股这次有点惨，本以为赴美上市镀个金，自己光荣还吸金，结果今年集体被打骨折了

除了新能源走势过得去，其他的几位巨头都是40%以上的跌幅，母家同是中国根，反观大A这边，顶住压力层层翻红，对比下来更难受了

先和大家说说，我对于中概后市的一些观点：

中概股昨天被爆锤，主要是因为两点原因：滴滴退市申请+SEC的新法案

SEC新法案，是美村证监会专门针对中概股的大杀器。

新法案要求在美上市中资企业披露更多信息，来证明与本家政府之间没有掌控关系，不然就要面临退市警告。。。

而在这段时间，滴滴恰好准备提交退市声明，准备转战港股，虽然这位属于多行不义必自毙，但是难免会有资金恐慌，其他的中概股是否也会走滴滴的路。

美村与咱们之间的竞争关系是没办法磨平的，后面也有的是馊点子恶心咱。

所以对于中概股来说，两国博弈+美村政策的不确定性，极大的制约了后市的空间。

除此之外，美村经济恢复不及预期，疫情防控不到位，以及通胀影响下，资金流动性会逐渐收紧，这对于不稳定的中概股来说，哪有闲钱去捧呢？

所以，对于明年的中概股走势，出了新能源相关的标的，其他的依旧不看好；大A相关的互联网概念，也要留意回撤风险。

当然，中概股的小打小闹，对于大A的影响不是很大，独立行情已经验证一个星期了，大家没必要过于担心

3.2021医保名单出炉，利好or利空？

医保这个事，我周五的时候已经提前和大家说了，因为周末有些盆友不太清楚其中的逻辑，我再给大家提醒下：

医保名单的纳入+医药的集采，对于医药股来说是最常见，而又影响深远的两大公告！

纳入医保、集采，对于老百姓来说肯定是好事，国家出面谈价格，直接干到成本价，看病吃药更便宜，肯定是惠及民生的。

但是，对于医药公司来说，这些研发成本，人力成本，基本上都要自己担着了，而往期的高额利润就更不用想了，平均降价都67%，账本得缩水成啥样

很多朋友估计会问，纳入医保，买的人多了，难道不能“以量补价”吗？明确地告诉大家，这个想法有点天真

就拿这次的特效药来说，这些特殊病例本来都是小范围人群，这个量很难补上价；除此之外，70万一针对半砍降到20W，有些家庭依旧没有能力承受。

价格降了，量也不一定补得上，这盈利缺口就得医药公司担着了

所以，医保和集采的公告，对于医药股来说是不小的利空。

恒瑞这么大的药厂，年初进了集采名单，结果直接被砍到腰斩，其他的小药厂更不必说了。大家适当回避吧！

最后，给大家聊聊下周操作：

上周资金强势兜底，场内涨跌情绪向好，北向资金稳定流入，量能保持在万亿之上，叠加降Z利好提前吹风，推动沪指一举突破3600大关！

这周消息面中，虽然外围与中概股表现不佳，但是鉴于上周的独立行情，沪指依旧没有太多风险！

无论明天是高开高走，还是高开低走，十二月在流动性充足的背景下，有望继续震荡向上！

方向上，给大家提示两点：

成长赛道：如果市场震荡向上，主线赛道的发力是不可缺席的。主线赛道主要说四位：半导体，军工，新能源和光伏。

1）半导体分化较多，很多知名的龙头标的并不在高位，可以适当补仓格局；

2）军工要多留意技术面的颈线压力，赚了的朋友要注意止盈；

3）光伏近期比较惨，主要是硅片电池降价导致的情绪影响，成本高的朋友，建议先行离场；

4）新能源不要过度参与高位标的，移步中游的汽车电子，与半导体概念共振的相对低位标的。

低位白马赛道：猪肉，食品，白酒，都属于中长期赛道，短期涨幅不会太大，大家不要抱有太大期望，主攻性价比。大家可以根据自己的操作，做好波段！

大家认为，明天指数会如何运行呢？来个小投票

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