开心！满仓猛干了！

原创：拆解哥   研报拆解   2021-12-06 - 小 + 大

点击上方蓝字  获取精选研报 拆哥碎碎念 大家好，我是你们的拆解哥。 降准大跌，典型的短期利好落地，很多人可能被今天的大阴线吓到了，我告诉大家，一点都不用担心跨年行情的到来。 来回顾一下今年7月份的那次降准，降准消息出来之后，上证是这么走的，如下图。 这不比今天那根小阴线吓人的多？  具体的原因则是，年中那次降准是市场对于经济走势存在分歧，突然的超预期降准，使得市场对于经济走势更加悲观了。这次则和年中完全不一样。市场普遍对于经济下滑有了预期和认知，降准反而是强烈的稳增长的信号。 看看今天的顺周期就知道了，金融钢铁煤炭化工这些强顺周期的行业，最近都是很好的。7月那次这些是普遍杀跌的。 所以在基本盘稳定的情况下，指数是没有下跌空间的，短线题材小票股杀跌之后，反弹的弹性也是很大的。大家不要悲观。猛干就对了！   盘面机会 指数看起来，也没有任何的问题，指数突破中轨之后，这边就基本没调整，今天一根阴线回踩一下5日均线，也是很好的，明天的强支撑在3575，明天早上如果继续杀跌到这个位置，是可以抄底的，这个位置一定会有局部反弹的。创业板那边，缺口也已经补上了，走的很健康，创业板最多到3373，也会有反弹的表现了，今天很多到位的票，激进的可以选择要先手。 板块上，传媒板块，要重视一下，受到疫情反复影响，2021年传媒行业行情表现较弱，但估值近期有所回升。行业前三季度营收、归母高速回升，基金配置水平重回低配，商誉分布结构逐渐稳定，整体融资有所收紧。政策趋严环境下，后疫情时代驱动改革，Z世代引入创新需求。分板块来看：游戏行业市场增速减缓，加速探索自研化IP道路；在线视频上各平台加速剧场化建设，微短剧成为板块热点；影视院线迈入大档期时代，开始进行非档期新业态转型；广告营销板块梯媒价值认可度持续提升。 再看板块指数，今天正好回调到中轨，今年绝对涨幅也不高，传媒有了元宇宙这个题材的加持，更能得到短期资金的炒作，下午盘面弱势情况下，也是元宇宙带走搞气氛。 医疗器械，这个是跟创业板联动最大的板块了，创业板今天缺口，明天早上如果继续低开下杀，短线见底的概率极大。 基本面角度，从消息看，医保谈判落地；从营收的角度，2021年医药生物板块营业收入和净利润规模创历史新高。药生物板块实现营业收入16444亿元，同比增长21.64%。实现净利润1873亿元，同比增长32.36%。从营业收入和净利润的角度思考，2021年医药生物板块保持了较高的增速，其中板块净利润增速创近五年新高。估值上，医药行业估值已得到充分回调，当前PE（TTM）为34X，处于近5年历史分位点的25%。 食品饮料这块，下午也比较强，已经调整很久了，防御阶段也可以看看。比如大牛奶伊利，前面说过，11月预计实现双位数增长，10月常温中低个位数增长，环比改善明显。今年春节相比去年前置，Q4营收增速压力不大。再比如妙可兰多，11月KA渠道预计同增25-30%，常温预计已有20多条产线达产，经销商1000多家，普遍反馈动销较好，预计目前实现营收1-2亿，Q4有望实现4亿销售额。绝味：11月社区店同店基本恢复100%，高势能店受到疫情影响，同店60-70%。截止目前新开店约1200家，全年有望达成1300-1400家新开店。 研报拆解 震安科技 基建类的成长公司，发现一个港资加仓还不错的 减隔震技术为柔性抗震技术，是扩内需、提质量、利国利民的确定方向，日本等发达国家多年来应用效果良好，是抗震领域的强效“疫苗”，我国步入高质量发展阶段，防灾减灾重视度日益提升，是确定性高的发展方向，且正在高速成长期，减隔震有望成“双循环”的重要赛道。 2019 年《建设工程抗震管理条例》征求意见稿发布， 今年“5.12”国常会通过，正式文件于 8 月 4 日发布，且正式文件较之前的征求意见稿在实施范围、公共建筑设防要求、减隔震市场监管方面有更多利好性改进。减隔震全国性市场于今年 9 月 1 日正式启动， 根据建筑设计到施工周期推算减隔震需求（订单落地） 将于 2023 年完全释放， 我们预计远期减隔震市场空间较当前超 10 倍扩容。减隔震技术应用能够降低钢材水泥用量，有望成为建筑业减排有效抓手，减隔震空间有望看到1000亿以上。 公司作为绝对龙头，被工信部评为“单项冠军”，竞争实力凸显，具备更高附加值，上升空间较大。 喜欢你就点个赞吧！

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