逆势，崩了......

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昨天老高还提到从宣布降准到降准落地实施，约在2周左右。结果很快确认在本月15日实施，释放1.2万亿流动性。

场内资金也太没格局了，基本都是借着利好，一高开就出局。高位的板块，如锂电、半导体、光伏、稀土等全线调整。地产产业链由于会议带来的利好，全线上涨。

鼎胜新材、新洁能、华阳集团、天华超净等崩了，宁德时代大跌，创业板被拖下水了。有消息称，硬度科学家“秘密”研发出了铝离子固态电池，充电12分钟续航达1200公里，数据吊打锂电池。 

要是这个电池投产，那对锂电行业就是大利空了。老高以为，即便真实，也会有很远的路要走。

当下锂电调整，主要还是涨幅过大，行业标杆特斯拉近期也走的弱。否则，半导体、光伏、稀土、军工等热门赛道的大跳水又作何解释呢？

12月6日宣布的全面降准，这是年内第2次。经济下行压力下，需要稳增长，银行迎来相对温和的环境。

年初以来，受到地产影响，银行对公开发贷的不良率有所抬升。H大、蓝光等信用违约，引发了市场对银行资产质量的担忧。

近期监管明确指出H大在内的房企风险暴露为个别现象，在监管的底线思维下，大规模信用风险释放的概率较小，银行基本面仍有望保持稳健。

作为稳增长的重要工具，随着经济压力加大，宽信用持续落地，货币政策和流动性环境随着经济走弱或持续改善。

目前板块估值处在历史绝对低位，市场对经济、房地产和城投等可能风险的悲观预期充分。操作上，银行作为稳健、防御性配置的一部分，是OK的。老高较为看好的有招商、平安、兴业等。

12月6日，重要会议首次提出“要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环”。

与此同时，Y行决定于12月15日降准0.5个百分点，释放长期资金约1.2万亿元，对地产产业链来说是个积极的信号。

10月以来，Y行、Y保J等均释放出地产信贷的积极信号，市场普遍预期居民按揭贷款有望继续松绑。年底，房地产市场可能有所转暖，成交有望回升。

但是，老高综合各方机构的信息判断，房地产数据的下行将持续。Z策转松是为了对冲下行压力，而不是全面放开限制。综上，行业出现反转行情的难度很大。

中长期来看，地产行业清整，资源向优质头部房企聚拢是大趋势。我私下里和圈内朋友讲，长期来说，我不太看好地产，但是对万科、保利等优质公司可以乐观点。

建材板块，由于地产的因素，业绩整体承压，可能也会持续一段时间。不过，对于龙头公司来说，还是可以通过优势获取更大的市场风格，业绩实现逆势增长。

今天，产业链的房地产、家居用品、建材、建筑、家电等集体表现。大资金介入后，进出需要时间与空间，一波反弹还是可期。

刚启动的部分个股可以及时跟进，强势的不想追击也可以等缩量调整后上车，博取二次反抽。

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