周末，大消息！

1、打击虚假港资

周末，村里出手打击“假外资”。港资是影响行情走势的重要一环，而在这些港资当中，其中有部分是内地的资金，特别是近期有基金经理炮轰量化基金绕道北上，通过港资的优势（融资低成本，高杠杆）， 进一步加剧了市场的波动。

据披露的消息，内地在港开户170万户，3年内有交易记录的约3.9万户，我交易金额大概占港资的1%。

川哥觉得这个数据明显小了，至少没有统计部分绕道出去的资金。另外， 港资里其中很大部分是某队，大家都心知肚明的。

政策给了缓冲期，一年内，还可以交易，一年后这部分账户只能卖出，不能买入，对市场来说，影响有限，长期来看是利好，加强对外资的掌控。

2、央妈

谁的态度都可以不看，但是央妈的必须看：稳字当头、稳中求进、加大跨周期调节力度，保持流动性合理充裕。

翻译下就是：该放水的时候还是得放。

3、近期妖股

周末的时候密集披露了的异动公告，这是正常动作，任何个股偏离值达到了都得有，一般也不会说啥，都说些公司基本面没有变化之类。

大家关心的“特停”，其实还没出，应该会是在今天晚些时候会有公告特停。所以，有了也别惊讶。

4、国企改革

目前完成70%，明年要完成100%。加上几个龙头都是叠加国企改革概念，所以，发酵的比较多。

1、电网、特高压

近期频繁活跃的板块，毕竟是新基建的六大方向之一， 增长相对确定

但是特高压已经不是什么新鲜事，

这回终于找出新分支：柔性直流

大格局来说，新能源发电的崛起，必然要求更为高效的能源输出

我国的新能源发电基地主要集中在西部，而我国的电力需求主要在东部，新能源传输是重要问题，所以特高压是首选。

有人问为什么要特高压，我只能说：回去问下你的初中物理老师。

其次，新能源电力，有着明显的错峰特征：不平衡性，不均衡性，会对电网的承载造成严重的冲击，所以，之前，我国的不少新能源被弃用，很惊讶吧，一边是缺电，一边是弃用。

特高压建设，成为十四五的重要内容之一，这个直接决定新能源发电利用率，以及企业投资的积极性。

柔性直流，目前找到的最适合远距离电力输送的方式之一，优势比较专业：

通过采用基于全控型电力电子器件（如IGBT、GTO）的电压源型换流器（VSC），柔性直流输电克服了常规直流技术的缺陷：（1）可向孤岛供电（2）无换相失败问题（3）不需要无功支撑（4）有功、无功可独立控制（5）可实现多端直流电网。因此，柔性直流特别适合海岛供电、海上风电送出等场景。若采用柔性直流技术建设特高压直流受端换流站，或对存量换流站进行改造，便可降低对受端电网电压支撑能力的需求，减小换相失败的概率，提升电网安全稳定性。

看下十四五柔性直流的规划：

柔性直流，建设成本极高，但却是非常有效的传输手段，以张北柔性直流为例，单KM造价为1900万元。对于参与其中的企业来说，价值量也是极高。

柔性直流概念：

但其实，柔性直流最大的受益者应该是晶闸管、IGBT

晶闸管：派瑞股份， IGBT：时代电气，

柔直行业龙头：应该是许继电气、国电南瑞，但是周五想去拉板，被机构砸成狗

板块要走远，中军还得稳住才行。

电网这块，资金还会继续挖掘，如果还有什么方向，值得关注，川哥觉得可以关注下：无功补偿。

2、元宇宙

高位分化，低位发酵

太龙股份、汤姆猫大涨

属于三羊马的第三层属性：动物

有人说是生肖，十二生肖里好像没有猫吧

中青宝（宝宝），反抽，提早一天卖飞了

湖北广电、美盛文化，都属于广电系

湖北广电5个一字，会带起低位、低价的广电

可以留意下

3、金融

板块分化，

华林证券，龙头

情绪比较亢奋，所以资金还是直接怼龙头

板块情绪看东财

数字货币：

虎头蛇尾，没减仓的成纸上富贵

最近行情，除了连续涨停的，否则不要瞎格局

齐天大圣，你们砸的太狠，直接从12%砸到0

4、消费

首选是烟酒

烟：黄金叶（陕西金叶，有人和我说找了几天都没找到黄金叶）

买了3个多亿的大哥，没有继续加仓，也没有砸，自己体会

酒：

中锐股份一枝独秀，哥其实已经不是酒，我是喝醉了的元宇宙

虽然周五调整，但不会是结束

如果持有茅台的，可以1499的价格买两瓶茅台，别浪费这样的机会

快过年了，犒劳下自己也是不错的选择

明日思路：

周五市场全线下跌，促使资金进一步抱团龙头，其他的都跌的比较难看。当下持仓必须组合为主，参与低吸为主（除异动公告的龙头外），拉高，必须减仓为主。

当下撕裂的盘面，很多人是不想复盘的，但是川哥觉得这个时候有必要看看逆势的方向：绿电、电网、等新的发酵赛道。

下周又是月底了，还是谨慎为上。至于大涨的龙头，有没有上车是分水岭，不去判断会到哪，上了就上了，没上就没上。

点赞，祝好，明天有戏！