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原创：调研心得 调研心得 2021-12-23 - 小 + 大
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今天市场震荡走势，但主线方向非常明确，一个是智能汽车和轻量化板块，一个是新能源运营商，这两个都是机构重兵布局的核心方向。 炒题材的势头最近明显缓解，不少前期大涨的中小市值最近都有明显的回落，市场重回主流方向，这种环境下研究难度是大大降低的。 汽车智能化和轻量化是最近小研反复说的核心方向，前期表现比较好的主要是汽车智能化方向，今天比较强势的汽车轻量化方向，这个板块前天刚刚在星辰投研进行了比较详细的梳理，这两天市场认可度还是非常高的。 下图是星辰投研历史文章 点击下方名片，即可关注星辰投研 汽车轻量化产品基本都是铝合金，今年铝的价格本身涨幅也比较大，对下游零部件企业的盈利造成比较大的冲击，明年如果铝价有所回落，汽车轻量化零部件企业的盈利将会有明显提升，加上新能源汽车销量的继续提升，这个领域的几家龙头都有望迎来销量和盈利能力的双升。 汽车智能化和轻量化都是明年非常值得关注的方向，后市依然值得跟踪。 新能源 新能源板块今天集体企稳回升，新能源运营商依然是全市场最强势的方向。新能源运营商和智能汽车都是最近的主线行情，特点就是调整的时候跌幅比较浅，涨的时候迅速创出新高。 明年光伏产业的趋势非常清晰，就是一个价跌量增的逻辑，上游硅料和硅片的价格大概率明显回落，带动下游光伏装机需求大幅提升，因此光伏行业明年最看好的依然下游方向，像组件，新能源运营商，逆变器，跟踪支架这些环节，都是非常受益于装机大幅提升的。 新能源运营商属于整个新能源行业确定性比较高的方向，不涉及技术路线变化或者产能过剩，供需错配这类的问题，只要新能源运营商完成光伏和风电电站的装机，就能获得稳定的收益。下面是客观事实，mg这个领域也诞生了一支超级公司，叫新纪元能源，过去20年实现了30Bei，而且表现比较稳定。 农业 农业板块，可以继续关注处于底部位置的生猪养殖和饲料板块，猪肉价格依然处于底部区域，但是产能正在持续去化，小研个人觉得明年生猪价格有望触底回升，可以提前关注生猪养殖龙头和饲料龙头公司。 题材方面，最近比较强势的就是氢能板块，这个板块经常被炒，但是波动比较大。氢能最近有密集的催化因素，星辰投研之前也梳理过这个板块，大家可以根据的情况选择。 总结 汽车智能化轻量化，新能源运营商都是市场核心方向，明年确定性都比较好，值得关注 风险提示:本文仅为个人观点不构成指导,投资需谨慎 著作权为微信公众号:调研心得,未经授权禁止转载 调研心得 金融人士的投资秘圈 扫描右方二维码关注我 赚钱不易、星标置顶、点击 “在看” 鼓励继续创作就是支持您自己 |
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