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大家好，我是老鱼，一个热爱交易的中年人！（每天9.30发文，我们不见不散！） 周五指数没能继续反弹，创业板指数更是深跌超70点，跌破所有均线，究其原因还是赛道股和超短方向均出现大幅回调。 特别是宁德时代跌幅近8%，资金全都去了茅台，真的是验证了一句话，再过100年，搞科技的公司不一定在，但是搞白酒的一定活着！ 周五宁德的大跌起因是因为一篇文章，文章的内容主要是下游的客户去找其他厂商要电池。 而且宁德的保证金策略，对于车企来讲十分不公平，车企需要对未来 5 年乃至 10 年的电池需求做出预期，并向宁德时代提前支付保证金，用于“产线建设、人力扩招、物料储备等”。 这种协议类似对赌，车企只有按照预期完成每年的采购量纲（额度），宁德时代才会逐年、分批返还这笔保证金。 需要注意的是，保证金的性质类似押金，并非预付款，买电池的钱依然需要另外支付。 其实最主要的原因就是新能源的估值都已经打满了，一旦出现风吹草动，资金跑的比谁都快。 而且我觉得有一条暗线，大家注意到了没有，就是锂矿价格天天在涨，但是锂方向股票却一直再跌。 原因就是在于周期股的股价要先于资源价见底，市场预测锂矿价格将在不久回落，因为目前的锂价格，导致电池厂商都是不赚钱的，电池厂商想赚钱，就必须加价，加价的成本会传到给汽车厂商，最后加到消费者身上。 如果消费者不认可这个价格，那么车企销量受阻，电池厂商的产能就会下降，那么锂价就必然下降，因为供需环境变了。 大家可以去参考猪价，三一重工，等周期股去年的股价波动，理解起来就会更简单！ 所以这波杀赛道股，新能源的估值是个好事，明年就有倒车接人的机会了。 周五储能，光伏跌的也很惨，但是被带崩的，这两个方向的情况要好于锂电池方向，明年会是高增长的一年，耐心等待吧！ 说完赛道股方向，我们再说说超短，超短方向周五表现可谓是冰火两重天！ 跌幅超9%个股近50家，基本上都是竞价直接被核，但是一些有辨识度的个股，已经开启了反核道路。 比如万邦德，湖北广电都是反核成功的标的。 下周三预期三羊马回归，周一和周二这两天是大概率修复的，具体要看明天走势，如果周一继续杀跌，那么尾盘就可以捡筹码，周二铁定能修复。 如果周一修复了，就要谨慎了，因为三羊马复牌后的走势，会直接决定整个超短氛围的走势。 如果资金继续顶一字板，或者分歧回封，那么低位的小弟就没风险，资金就敢去做其他个股的补涨。 但是如果三羊马回归跌停，那么整个短线氛围就会降到冰点，会出现连续的踩踏行情。 超短方向我要说两条暗线，一条是税收方向，受薇娅事件影响，个人税收的监管会越来越严，而且金税四期已经运行了几个月，如果通过金税四期发现了新的大鱼，那么这条线必定会爆发。 核心个股就一个税友股份，周五的表现也很不错，抗住了前天下跌的影响，重点看明天竞价能否弱转强。 还有一条就是补贴方向，代表个股就是银星能源，而且我也询问了业内的相关人士，这个消息基本上属实，如果真的汇款，那绿色电力绝对会大炒一番。 再次强调，做超短是风险和利润并存，一波涨30.40个点看着很爽，但是调整也是如此，如果没有这种承受能力，还是老老实实做自己的能力圈方向。 这波赛道调整，我觉得最利好的就是低位的消费方向了，消费方向今年差不多调整了一年，很多个股都是腰斩，从技术层面来看也有反弹的需求，而且临近春节，像三只松鼠，煌上煌，良品铺子等食品饮料方向年底往往是最后活跃的时候。 笔记跟踪： 华子：被新能源方向带崩了，但是逻辑没变化，我继续等。 短线方向： 比较看好金龙鱼，三只松鼠这波反弹行情，预期有10个点左右的反弹空间，周一重点看消费板块能否继续走强。 具体怎么干还是在下方盘中号更新，每天10左右准时更新，扫描下方二维码即可关注！ |
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