打铁行情，越努力就越受伤，大A只说了一句话：面管够，专治各种不服！原本按照逻辑的连贯性，上周三杀高位，周四杀中位，周五通杀之后，周一预期会有修复，但这个修复一定是建立在指数有效下探给抄底资金提供安全边际之后的反应。结果今天指数超预期高开，还没到2800就回拉，全天弱势震荡，量能反而缩减1000亿，造成多杀多的局面，轴研科技因为开得低，在容大感光的正反馈刺激下尝试天地板未果，明天大概率被动低开接受砸盘洗礼。昨晚也讲了温和退潮后的两种走法，一是龙头高位横盘后开启二波，跳过冰点带领市场开拓新周期，二是温和转加速杀跌，杀到冰点之后，场内资金再次寻找到题材作用点，开启新周期。经过上周的闹腾，三巨头反包纷纷宣告失败，加速下杀的概率越来越大，因此，基于这种大环境下的盈亏比，最近几晚咱们的策略，要么针对低位的新题材，要么就是连续下跌后有反抽预期的避险板块，这也是应对退潮的一种最稳健思路。如果一直主观坚信二波，在中位股里面疯狂去试错那些老师们提到的穿越龙，用不了几天，你就能发现前面在主升行情里吃到的利润不断缩水，最后月初赚的钱，到月底容错率急剧下降的市场里，大部分都成了纸上富贵，瞎忙活。唯一的应对方法就是慢慢熬，主动降仓位降预期来过渡这段磨人行情，直到高标杀干净新周期信号出现，节奏方面的技巧就点到这里，多说无益，毕竟只有惨痛的教训来能换来深刻的思考。连板高度申通地铁继续大单一字，趋势龙头容大感光继续强势，奥普光电秒板，南大光电反抽板，创元科技在6支三进四个股中脱颖而出，资金抱团的直接逻辑建立在轴研科技前期打下的一片大好江山。
另外，早在上周五，我就在孤狼训练营里面单独提过芯片趋势龙容大感光的波段低吸机会：
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逆势抗跌是一部分，第二个考虑的就是光刻胶的国产替代逻辑，从米锅封锁HW意图中很容易延伸到这一块，因为本土能够供货的中芯国际在光刻胶技术方面存在技术断代的严重缺陷，到现在中芯国际还没有一台自主的光刻机，这里可以上网查详细信息，不赘述。
机构主导的价值方向，简单地说，消费的逻辑主要依托于内需，虽然怡情之后的很长一段时间，居民的消费水平不断下降，但无论怎么压缩开支，吃饭、看病这两大块的支出一般是不会削减的，市场持续低迷时资金也都喜欢抱团存在刚性内需的标的。既然是短期低迷时的抱团，那么消费板块的持续性是存在疑问的，所以要买也是选择强趋势股的回调点，追高吃肉的美梦少去意淫。指数收出了今年的第二地量十字星，每逢地量就预示着变盘节点接近，向上向下难断言，不过个人觉得指数在这个位置继续下探更加有利于新周期的开启。当然这个下探最好是能够盘中收回下影，不破前面 2775 的箱体下沿支撑，所以 2775 附近如果承接住，我会尝试做短期抄底。大策略依然是降仓等待，现在人气股反抽逐渐衰竭已经太多搏杀价值了，目光多放在那些低位的板块效应点。比如今天的股权转让，涨停数目占了当日的1/5,前排有爱斯凯4B、申通地铁6B，每次市场低迷且缺乏新题材的时候，股权板块的盈亏比都不错。低位的一进二重点看下：太龙照明（收购公司博思达有科技属性）、华菱星马（叠加新能源和军工）、众应互联（收购网红公司元纯传媒）风险偏好低的可以看下九鼎新材的股权属性潜伏，博弈老龙回头，这是个套利机会，如果无承接继续下杀，就看 12.70 附近的承接低吸。![]()
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最后老规矩，美图镇文
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