躺好，有机构来抬轿！！！

局长   慕容投研   2021-12-29 - 小 + 大

01 修行   昨天盘中高层印发了机器人的14•5规划：未来四年，制造业机器人密度实现翻番，年均复合增速20%以上。 这两天，局长也一直在看报告，工业机器人往下还有很多的细分，但篇幅有限，就不做过多的分享，感兴趣的朋友可以自行研究。 咱们主要看上游，减速器、伺服系统、本体和控制器占据工业机器人总成本的85%，这四个方向在未来几年肯定是最先受益的： 但是，2020年国内85%的减速器市场、90%的伺服系统市场、超过80%的控制系统市场都被海外品牌所占据。 也就是说，国产替代的空间很大，这就不难解释软银、红杉、高瓴、小米等大佬组团投资咱们的国产机器人企业。 局长在查国内企业的市占率时，发现今年汇川J术的伺服系统市占率已经达到16%。 可以明显看到，伺服系统国产替代正在快速进行中，汇川J术还有进一步提升市占率的可能。   除了受益政策和国产替代外，汇川J术近期还有约6千万的被动资金建仓：   近期上市的两个机器人ETF，它们跟踪的是中证机器人指数，其中汇川J术占中证机器人指数权重10%： 作为指数基金，其持仓是根据指数的个股权重来配置股票的，但在这两个指数基金中，汇川净值占比仅为1%左右。     也就意味着接下来一段时间，这两个基金还将被动买入汇川J术给车上的朋友抬轿，直至把汇川的净值占比提升至和中证指数同等水平。 02 笃行 目前跟踪持仓，白Y山、汇川J术。 白Y山，本来走的挺好的，被发疯了片Z癀给带了下来，局长也只被动风控，按计划减掉部分仓位，但直接走A的概率不大，砸下来如果承接好，局长会考虑加回来。 汇川J术，做了半个月的T，肉垫已经比较厚了，即使砸回建仓点，也完全不慌，更何况还有被动资金来抬轿，真香。继续躺好，等待新一轮行情。 更多的盘中机会思考与分享，局长会发在盘中号：慕容浪子，大家都有必要关注一下。 慕容浪子 任凭风浪起，稳坐钓鱼船 ！ 0篇原创内容 公众号 免责声明：本文仅为个人投资笔记，不构成投资建议。文中所有观点，仅代表个人立场，不具有任何指导作用！股市有风险，投资需谨。

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