【胖哥周末复盘】2022年，主流板块展望
原创：开挖掘机的舒克 胖哥每日复盘 2022-01-03
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点击下方名片，关注《胖哥每日复盘》 老司机教你散户也能学会的gu市干货 胖哥每日复盘 胖哥，做过财经记者，供职过国内某百家全牌照私募基金。深圳交通广播前海之声特约嘉宾。现在是职业投资人。 50篇原创内容 公众号 本人文章为个人投资笔记，免费分享，勿抄作业，版权所有，侵权必究。内容仅供参考，主观色彩较强，难免有纰漏错误之处，对读者不构成任何交易依据，订阅者应当对本公众号中的信息和意见进行评估，根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。每个人的财务状况、风险承受能力不同，因此文中涉及个股仅为案例，据本公众号中任何信息和意见操作盈亏自负。广告会以“特约发布”或“商业信息”等词汇标注，广告内容非投资建议，号主不承担担保责任。
今天聊聊对2020年，市场上主流板块的观点喝展望吧。10月、11月，我讲消费股，酿酒、食品饮料比较多，因为那个时候，消费股经过底部调整，开始走趋势。12月中旬以来，我提示风险，特别是提示白酒的为主。
有的人还老是问，每天问，捂着白酒。你看好自己拿就是了，没必要问我，我讲的也仅仅是一家之言，可能会错，没必要作为你直接投资的依据。相关逻辑我说的很清楚了，公募卖不动，酿酒板块缺乏增量资金支撑。基本面逻辑：消费赛道是反弹，不是反转。这是经济基本面决定的。我就问：抛开涨价的因素，今年以来，你们家的消费是更铺张了，还是更省了？目前这个经济状况，谁家消费还升级了？
你要说，你们家消费升级了，越来越敢花钱了，那当我没说。以您这身份，必须请您坐上前三排，应该由您来说，您发言，我们鼓掌。所以，2022年消费股有没有大行情？你要看我们国家整体的经济、消费力的复苏。看大家能不能消费升级，原来喝二锅头的，开始能喝上剑南春了，原来顿顿碳水化合物的，开始吃牛排了，原来喝速溶咖啡的，开始喝现磨了。至于涨价，消费品本轮涨价是会改善毛利率，但这属于被迫涨价。是因为上游原材料涨了，下游食品饮料企业毛利下降，最后不得不也涨价。这就好比你们家楼下沙县大酒店，贴了个通知，因为房租、食材涨价，我们店的菜品涨价是一个道理。你难道去问：“老板，你这下是不是要发财了？”如果连这个逻辑都弄不明白，再问：消费股还能不能拿？那就是不食人间烟火，何不食肉糜。现在市场上信息越来越公开，所有好的板块好的个股一般来讲，不会便宜。新能源板块，看好锂电池的制造、应用端，光伏产业链的制造、应用端。随着硅片降价，硅料扩产，光伏产业链下游的组件、电池、电站毛利或将改善。锂电材料，比如六氟磷酸锂之类的，伴随各家企业扩产，未来也有可能产能过剩，量升价跌，利好下游锂电池制造。比较大的问题就是贵。比如锂电池赛道的宁王，现在这个价格，作为长线投资者，敢不敢追？追了敢不敢拿？这是一个问题。新能源板块2021年是最牛的明星板块，2022年可能以结构性机会为主。对于看好锂电池的制造、应用端，光伏产业链的制造、应用端，充分调整才有机会。“芯荒”早就开始部分缓解了，半导体行业现在很大概率是在景气高点的末期。以前军工航空有个问题就是受地缘因素驱动，缺乏持续性。现在军工装备加速列装、板块业绩拐点向上且持续较高速释放”的观点被市场认可了。此外，军工航空有“逆周期属性”，所谓逆周期属性，就是经济不大景气，各行各业都没钱。军工装备的大甲方是郭嘉，郭嘉有钱。![]()
种业 行业复苏和种业振兴背景下，种业行业正式进入高景气周期、强政策支持周期、新技术升级周期“三期叠加”的时期，市场规模和竞争格局变化将驱动行业盈利模式升级。未来1-2年我国玉米种植面积或保持增加趋势，玉米景气度上行会带动玉米种子销量增加。与之同时，随着转基因技术推广加快，玉米作为全球转基因作物的主要品类，其种子利润空间可观。值得注意的是，2022年初种业相关政策和会议较为密集，一号文件或对种业继续强调。关注一号文件的时间节点，如果一号文件前后种业涨幅过高，可能就要谨慎追高，注意短期风险。意思就是，目前养猪基本上是亏钱的，什么时候亏到中小养殖户或者中小企业纷纷出局了，整个行业的产能降下来了，猪肉供求关系发生了改变，什么时候猪周期见底。
1、2022年一季度生猪供给仍较为宽松且处于传统消费淡季，猪价或再次跌破成本线，养殖业顺势进行二次去产能；2、去产能后，猪肉有望抬升价格底部，2022年下半年，随着消费旺季到来，猪价或跟随需求提升的幅度震荡偏强运行。猪肉板块，如果能调整下来，机会大于风险。猪周期反转具体的时间节点，可能很难预测，但从经济规律讲，最后大概率还是要反转的。在行业基本面反转之前，有可能资本市场会提前“抢跑”。这裤子不错啊![]()
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