展望！
原创：乐哥 实盘日志 2022-01-04
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3为了增加大家的阅读体验，乐哥在文章开头用最简单的话梳理一下文章内容，当然精华肯定在下面的详情中，有时间的朋友一定不能错过了。最后欢迎大家多多留言，参与讨论，共同成长。
1：中环如期见底 2：光伏各环节跟踪 3：锂电各环节跟踪
一是国资委讲话，再次强调十四五期间央企可再生能源发电装机比重要达到50%以上，而目前像华能国际、内蒙华电这些央企的绿电比例只有10%+，还有比较大的提升空间，间接提升了绿电建设的需求。二是中环210硅片价格宣布降价7%，相当于进一步确认了光伏上游硅料硅片的降价趋势，这对下游组件、运营商是偏利好的。三是业内比较权威的媒体报道：12月并网规模有望超25GW，全年规模有望超60GW，这个数据如果实锤，那么将是大幅超出此前市场预期的，之前普遍预期全年50GW左右。12月的光伏装机属于大概1月20号左右公布，到时要重点留意。随着碳中和目标全球化，海外需求全面开花，利好中国光伏产业链，中美欧日等大国政府持续加码碳中和政策力度，乐哥认为光伏成长长期高增确定性进一步得到增强。展望明年，继续看好传统能源电价上涨带动光伏电力经济性和吸引力增强，坚定看好 2022、23 年随原材料供给瓶颈缓解，光伏迎来需求大年，尤其是明年中下游受益利润修复和需求增长带来量利齐升的环节，如电池、切片、组件、支架等，其他环节仍具长期成长确定性，看好逻辑不变，继续重点跟踪光伏龙头企业。展望今年1月市场行情，乐哥认为A股市场有望迎来回暖，整体表现应该强于去年12月，年初机会应当把握。1月市场回暖的主要原因在于年初的风险偏好和流动性将获得改善。不过，对于今年春季行情持续的时间和高度，应该抱有合理预期，如果出现较大幅度上涨应该考虑适时兑现。当前主要看好三大方向：一是看好低估值的传统行业转型重估的机会：低估值板块性价比更高、在当前宽信用初期首先获得修复，当前我国内外部环境也要求从转型中谋求突破。重点关注：火电转型新能源运营、消费电子转型汽车电子、计算机传媒转型元宇宙、证券新增基金管理等。二是硬科技调整完成的机会。出于对业绩兑现或者持续性的担忧，硬科技行业近期震荡回调，长周期来看配置性价比逐渐凸显。如果开年后其高景气能够进一步获得确认则有望结束调整开启新一轮行情。重点关注：半导体材料、IGBT、光伏等。三是财政重点发力方向。全国财政工作视频会议要求2022年做好十项重点工作。提出要适度超前开展基础设施投资，明年初财政政策重点发力方向关注基建（尤其是新基建）、绿色低碳、农业（粮食安全和种业等）方向。总的来说，2021年乐哥自我感觉做得好行，虽然偶有回撤，但是大方向是把握住了。在一个股市内，只有挖得深看得远，才能继续坚守下去，一时的得失其实并不重要，炒股就是一个修炼人心的过程。希望乐哥在新的一年，能够继续得到大家的支持，带领大家继续在股市闯荡。祝大家在新的一年统统能收获到自己的一份成功。
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