雪里逢梅近腊时,梅姿雪态两相宜。 羡君此处留清赏,看遍溪头南北枝。 现在公众号推送机制有问题,容易漏推文,很多同学问怎么办? 据我了解,每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者,都会在更醒目的位置,第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 上周市场指数走出4连阴,同时还在放量,可以说是近4年最差的开局。冠军魔咒也比往年来的更早一些,新能源和医药两大机构赛道领跌。 从上面的数据,我们可以看到在上周的下跌中,基金净值下跌和预估走势基本一致,没有明显的调仓动作。 同样在开年美联储持续放大招,美股市场风格突变,又一投资大师受到重挫。 曾有“牛市女皇”、“女巴菲特”称号的Cathie Wood迎来“开门黑”,其旗舰基金ARKK开年就暴跌10.75,交易价格与历史高点相比已接近腰斩。 ARKK持仓的股票中,超8成股票近一年回撤超40%。其第二大重仓股的回撤,甚至超过70%。 在一路下跌中,大家也从寻找按摩,慢慢变得麻木,心路历程大家可以参考下面的段子。
但当我们发泄完这些负面情绪后,作为一个合格的市场参与者,我们还是要理性的去看一看市场究竟怎么了。 周末大家已经预期90%3月加息,后面就等美联储1月的几次讲话中的表态,给市场做预期管理了。 明显的指标就是十年美债,上一次大幅提高是去年的三月,也是全球市场共振下跌的时候,里面的理论知识我们已经解释了多数,纳指最近弱于道指也是这个因素。 敏感度很高的还有我们很久没有提的币,总结而言,全球的风险偏好降低,对于所有的资产价格都是压制的。 我们第一周成长股的下跌还有什么宏观的因素,我觉得和水位也有关系,在去年下半年我们降准后,MLF一直处于收水替代的过程,第一周没有大幅的续做,也打击了脆弱的市场信心。 作为我自己观察的一直各个公众号的阅读量的指标看,开始跌的周二周三,阅读量不降反增,这是并不是好事,大家还没有死心。 在第一个交易日的复盘里我也表达了我的观点,要等,别+。 周五收盘后,很多人已经不再激动,开始垂头丧气,这样的状态再持续两周,春节前加息预期的明朗和我们节日流动性确实的宽起来才是1月最好的机会。 对于地产、保险为代表的再平衡方向,我是更加看不出追高的空间,用最符合并购接盘项目的保利去看,每次大阳都是一段调整,你想去也要等缩量回调的时候。 周末疫情再度扩散,有人又想着去追检测、特效药,我也劝一劝,现在都是我预判你的预判,买了先手等你去接,周一不妨等一等,看看换手看看承接,如果热景都不行,别的也不会持续性太好。 接力方面, 看到跌幅榜上猛将如云,纯粹的接力还是看九安的脸色,周一九安不强势,高标也是危险。 冬奥的三条线(体育、氢能源、数字货币),周一可能会分出胜负,数字货币赢面偏大。观察大家承压的时候谁相对强势。 最后再罗嗦一句,如果你因为之前回撤而现在想短线搏一搏去大干一场,就会被大干一场。 今年才开始,之前觉得要踏空,现在觉得没法保本出要套死了,都是幻觉,一步步来先调整好心态,和大家共勉。 明日思路 日记记录仅对自己负责,不构成交易建议,也不会指导任何人操作。 短线上 观望,看看中药和数字货币的回落,主要是看。 中线上 先看15号后陆续增加的业绩披露和27号美联储的发言;赛道等着缩量横盘,不要主观想着V. 中线品种等均线结束发散后重新整理,看右侧信号,放量的中阳。 电新,标配中游、上游。(目前下跌后上游估值性价比更高;同时看历史估值中枢,电动化的估值还是在偏低的位置,而智能化在历史中值以上,他们的试金石在于年报和一季报,之后会更加看中智能化) 半导体,科创50ETF。 疫苗, 维持标配;CDMO持续下跌等着分散。 周期资源只留点黄金。 金融方向,维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言,利润取决于仓位(历史的进程),而不是自己选股和切换能力(个人的努力)。 中线组合 电新/金融/科技/周期/疫苗3.5/0.5/1.5/0.1/2 电新 锂电、光伏、稀土 金融 财富管理 科技 半导体、588000 资源 黄金、 疫苗 mrna 午盘号见下图,交流盘中的机会,我们明天午盘见。 |
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