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节前留意这件事

原创:社长说   研讯社   2022-01-09 - 小 + 大

欢迎各位研粉来到「社长说」栏目,今天咱们聊聊三个话题:元宇宙、疫情、工程机械。



元宇宙

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周末元宇宙方面有两个新的事件:上海经信委会议指出,要布局元宇宙新赛道,开发应用场景,培育重点企业;同时徐汇区两会首次将“元宇宙”写入政府工作报告,及时抓住元宇宙这个数字经济发展的风口,将探索成立元宇宙创新联盟。这两个新事件都再次体现了地方政府对元宇宙发展的支持,同时也可能意味着元宇宙将成为今年两会的一个关键词


顺便说一下,离春节还有三周,节前节后要注意这几件事:


一是经济数据,下周将陆续披露12月经济数据,而节后一来就会披露1月经济数据,这两个月的经济数据都是比较关键的,直接影响开门红的预期,尤其是社融。

二是货币政策,本月MLF、LPR还是值得留意下,虽然目前下降的声音不大;美联储27号议息会议,当前背景下比较关键。

三是产业事件,目前比较大的就是冬奥会相关的。

四是两会,年全国两会是3月4日-3月5日开始,而地方两会已经从目前开始陆续召开了


疫情

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疫情方面,末也有两个比较重要的事情:


一是天津出现2例本土确诊病例,均属奥密克戎变异毒株,这是全国范围内首次出现本土奥密克戎确诊病例


二是塞浦路斯大学研究人员疑似在当地发现一种德尔塔与奥密克戎的重组新冠毒株,其基因与德尔塔毒株更为接近,但拥有大量奥密克戎毒株的特有变异,因此,该毒株被研究人员命名为“德尔塔克戎”。去年年底曾出现过德尔塔克戎的消息,但当时只是一个人同时感染德尔塔和奥密克戎,并非重组病毒,而如果这次重组病毒被确认的话,那将是全球范围内首次出现“德尔塔克戎”重组变异病毒,后续要留意这种病毒的毒性


疫情仍在反复影响市场预期,同时也再提示下大伙,临近春节,更要注意疫情防控。



工程机械

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上周《资金逆市流入这个方向》一文重点解读了稳增长背景下基建产业链的逻辑:“基建这块主要是基建增速提升的预期,目前预期一季度基建投资将实现7%左右的高个位数的增长,全年基建增速也将有6.5%左右,明显高于往年

其中工程机械这块,去年连续的下跌主要是因为增速的下降,2021年二季度-四季度挖掘机销量环比分别为-24%、-43%、-28%(四季度数据是预估值),而站在当前来看,2022年一季度工程机械板块基本面将迎来环比改善,同比转正将会发生在二、三季度


关于上述讨论的“工程机械”相关的更多内容,请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。

注意:再好的逻辑,也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析,非动态买卖指导。股市有风险,入市需谨慎,操作请风险自担。


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