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春入池塘绿涨初，蒲根水暖戏鸥凫。 杂花开处自深浅，细雨漾空如有无。 风外钟声闻远寺，柳间帆影出平湖。 冥搜竟日耽佳句，不负宗生来画图。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 经过平平无奇的周末后，今天市场的表现还算不错，市场缩量了还是在有北上的日子里。 随着大家对各地疫情的关注提高，就地过节还是回乡过节又成了一个问题，市场在这种略带悲伤的思乡情绪下，变得交易清淡 9000e的量能是有利用市场重新完成平衡进入底部区域的，最近大家要习惯平淡，即使今天信创板块出现放量也不必追高。 这个月收益大概率是靠着每次3-5%的多个品种缩量低吸后的积累，而追高就变成一次次止损 金融信创：春节之后出金融信创名录一期，22年不再是试点，正式开启全年推荐。会有硬杠杠的政策分 1) 电子公文办公，2) 一般可替代的业务系统，3) 比较难替代的业务系统，分别指定在22-24年类似于352的进度时间表。 乡县信创：西藏四川率先开始乡县渗透，3~5年替换1600w电脑的量。近期有一些预算没花完的省正在突击花钱。 另外HW 28nm线也差不多了，额外算是个情绪催化。 估计整体看到各种消息出来应该在节后~两会后 分析: 计算机板块已经跌透了，如我们年前路演所说，当前市场对信创的预期在地板上。这类消息预计会带来板块的较大级别机会。 另外，国资云/信创云(电子云，电科云)也值得重点关注，预计会持续有信息出来，同时有望带动一批应用厂商实现订阅制转型。 如果2019年是云和党政信创两大主题，2022年是人工智能+行业信创两大主题。 核心推荐（稳健派）: 金山(解决了核心矛盾)，泛微/致远，东方通，以及宇信等金融IT集成商(相比没那么性感，但也都能受益) 弹性选择（题材派）: 深桑达A(电子云)，海量数据 以上是一个科普。 赛道本周会陆续止跌震荡，依然没有加仓的必要，看懂得时候做做差价即可。 疫情线从海外的九安转到今天的国内特效药连花清瘟，算是九安的延续，预期不高。 接力方面，明天高标都不乐观，需要九安带动释放一次风险，资金才会流动的更加流畅，比如三羊马5连阳都是大家在不断做T的过程，不让一些人下车要启动反抽板都很难。 明日思路 日记记录仅对自己负责，不构成交易建议，也不会指导任何人操作。 短线上 观望，等一次情绪释放。 中线上 先看15号后陆续增加的业绩披露和27号美联储的发言；赛道等着缩量横盘，不要主观想着V. 中线品种等均线结束发散后重新整理，看右侧信号，放量的中阳。 电新，标配中游、上游。（目前下跌后上游估值性价比更高；同时看历史估值中枢，电动化的估值还是在偏低的位置，而智能化在历史中值以上，他们的试金石在于年报和一季报，之后会更加看中智能化） 半导体，科创50ETF。 疫苗， 维持标配；CDMO持续下跌等着分散。 周期资源只留点黄金。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 电新/金融/科技/周期/疫苗3.5/0.5/1.5/0.1/2 电新 锂电、光伏、稀土 金融 财富管理 科技 半导体、588000 资源 黄金、 疫苗 mrna 午盘号见下图，交流盘中的机会，我们明天午盘见。 |
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