 |
|
|
江上霜枫叶叶红，不堪摇落又西风。 只愁叠鼓催船去，千里相思月满空。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 在这轮的赛道为主的下跌中，我一直和大家说观察几个信号，上周的下半周一些信号出现了。 首先是业绩预告的驱动信号，典型的在于锂电的正极，比如荣百、华友 他们的逻辑就是今年继续高增长，业绩驱动出现后股价正向波动，锂矿也要等预告后的反馈。 其次是行业政策和融资节奏信号，电新行业是我们十四五的一个主要方向，简单的说就是能源革命相关的能源新基建。 我们的石油、天然气是大量依赖进口的。宁德之前大家有所诟病的一家独大，之前下跌之际还有不少看空的文章，但是随着定增的进一步落地。 随着在叫板宁德时代、欲挑战“新能源电池第一股”的韩国LG新能源（LG Energy Solution），计划在1月27日于韩国证交所挂牌上市。这家成立刚满1年的公司，目前是海外市场市占率最大的动力电池提供商。1月14日，该公司确定了IPO的价格，总融资额将达到107.6亿美元，市值将达到70.2万亿韩元，约合3758.5亿元人民币。 跑马圈地的逻辑，我也说了多次，只是股价跌了，大家就不信了。 而其实眼光更远的大家伙的抱团并没有结束。 最后是预期差和图形表现上，智能化已经出现了积极的信号。 周五市场反馈上来看，智能化在本轮调整中被资金维稳的态度要强于电动化，说明市场还是相对喜欢新一些的成长故事。 高压高速连接器上游合金材料——博威合金 智能座舱——德赛西威 HUD——华阳集团 车载屏——长信科技 CIS图像传感器——韦尔股份 汽车摄像头——联创电子 汽车连接器——立讯精密，中航光电 汽车线控系统——伯特利 轻量化——拓普集团，旭升股份，中鼎股份 智能驾驶舱（华为生态）——中科创达 一体化压铸——文灿股份 空气悬挂——保隆科技 具体公司的卖方观点在之前的文章里有分散的和大家分享过，这里他们有点右侧的意思，后面缩量的回踩就值得关注。 以上是我对于目前电动车方向的理解，光伏、芯片、特高压也是类似的看法，周五很多品种也都有出现可能见底的信号了。 这个票黄圈的时候和大家说过，见底就是这样的一个过程，大家可以复盘再去看看找找感觉，什么叫锁仓。 再说说最近火热的医药、预制菜为代表的疫情线和底部开始走强对于未来有放松预期的后疫情板块（旅游、酒店） 这里大家需要注意一个现象，1月指数很差，但是一月翻倍的个股可不少，目前更加需要的注意的是物极必反，本周不建议再去博弈高位，低位首板反而性价比更好。 比如永安这样的金融属性新股周五有异动，周一就要看承接了，没有形成市场高低切的共识。 明日思路 日记记录仅对自己负责，不构成交易建议，也不会指导任何人操作。 短线上 高位等着看分歧，不参与接力；重点是高位分歧后低位资金回流和加强的方向。 周末发酵的数字经济，周一不要开盘顶太重的仓位，看看数字政通这个放量品种的反馈。 中线上 先看15号后陆续增加的业绩披露和27号美联储的发言；赛道等着缩量横盘，不要主观想着V. 中线品种等均线结束发散后重新整理，看右侧信号，放量的中阳。 电新，标配中游、上游。（目前下跌后上游估值性价比更高；同时看历史估值中枢，电动化的估值还是在偏低的位置，而智能化在历史中值以上，他们的试金石在于年报和一季报，之后会更加看中智能化） 半导体，科创50ETF。 疫苗， 维持标配；CDMO持续下跌等着分散。 周期资源只留点黄金。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 电新/金融/科技/周期/疫苗3.5/0.5/1.5/0.1/2 电新 锂电、光伏、稀土 金融 财富管理 科技 半导体、588000 资源 黄金、 疫苗 mrna 午盘号见下图，交流盘中的机会，我们明天午盘见。 |
只有割得起，才能赢得回！
微信扫描上方二维码进行订阅。