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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、集采、钢铁。
静待降息+外围扰动，赛道依然低迷，拖累指数下跌，表现好的依然是新冠治疗和数字经济两个方向。新冠治疗主要是上周《春节促消费政策来了》一文解读的逻辑：“从海外及国内整个疫情发展来看，奥密克戎变异毒株高传染、低毒性的特点，除了增加检测等需求外，核心还是看新冠药物的研发”，并且主要就是三个分支——辉瑞、默沙东和国内研发。数字经济自从重要文章发布之后，部分分支持续活跃，今天表现好的主要是基础设施建设：数字经济+基建=数据，包括数据交易所、数据中心等。结合十四五文件和近期产业事件来看，在数字经济的基础建设这块，当前比较核心的主要是三方面： 一是建立数据交易所，这也是明确写在十四五规划里的，类似碳交易所；二是完善数据中心布局，东数西算是其中最核心的重大工程，全国一体化算力网络国家枢纽节点刚刚获批；今天盘中，广东省药品交易中心关于发布了《广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购文件》，制定了对生长激素、血制品等产品的采购规则。目前生长激素主要分为粉针、水针、长效三种剂型。从药效来看，粉针<水针<长效；价格方面也是药效越好，价格越高。由于粉针生产厂家较多，此前集采预期就比较充分了，但是水针剂型供应商仅有三家，之前集采预期较小，而这次集采中水针未做剂型区分，按照粉针为参照物定价，对水针的限价大幅超出市场预期，以水针10mg(30IU)规格产品为例，最高有效申报价295元（目前挂网价约1031元），这直接导致长春高新等生长激素相关个股盘中闪崩跌停。稳增长扩投资预期利好基建，目前上游建材这块如果按基本面逻辑强弱排序，钢铁、水泥当前的逻辑相对更优。其中钢铁短期主要有两个逻辑支撑：一是库存低位，当前社会库存处在近5年底部区域；二是节后需求回暖预期较强，春节后企业将陆续复工复产，迎来开工旺季，叠加近期多部委强调推进稳增长政策，将带动钢铁需求上行。另外，今天盘后国资委提出“稳步推进钢铁等领域的重组整合，适时研究重组新的中央企业集团”，目前重组预期较强的钢铁集团包括：宝武重组山东钢铁、首钢集团和河钢集团、宝武重组包钢股份、沙钢股份重组苏州卿峰等。
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注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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