刚加完，又跌10%！

对于一个人来讲，生逢其时是最大的幸运。

生活在今天的人，都可以算是生逢其时，不仅赶上了中国发展的最好时期，而且生活在全球没有大的战乱的环境中。

无论是在国内做事，还是到海外发展，都有好的机会。

这个时代，比1870年至1890年第二次工业革命时一点儿都不差。

生在这个时代，就要做和这个时代相契合的事情。

上面这段话，看似很“虚”，但其实是我们做事的底仓逻辑。

落实到投资机会上，哪些是和这时代相契合的事情？

前2天，看了一位私募大佬（公认的）对未来机会的展望和主攻方向：

1、困境反转类型

在一些行业和公司受到负面因素影响、市场关注度较低的时候，去做提前的准备和布局。

虽然提前的逆向布局，可能会影响短期的收益，但从更长的时间维度来看，逆向投资使得有更好的机会去分享不同行业内生增长带来的回报，从而使中长期获得更持续稳定的回报。

这里面涉及到当下很多公司，比如：网络可视化的龙头：中新赛克

今年看公司困境反转。

再比如：疫情受损股：旅游，电影等。

2、前瞻性的研究方面做出更多的探索。

能够更先于市场去发现产业的趋势和潜在的优势公司。

这个过程是需要付出成本和代价的。

因为在越早的阶段介入，不确定性就越高。

如何借鉴一级市场的投资思路，融入到二级市场的投资当中，是非常有挑战的。

举几个例子：天智航U（手术机器人），国盾量子（量子通信），寒武纪（AI芯片），概伦电子（EDA龙头），精进电动（电驱），康拓医疗（PEEK材料颅骨修补）等等

这些品种，其实都是很前沿的，但目前可能还没产生业绩，二级市场布局，需要有比较深度的理解和研究，然后当成一级市场，VC，PE（私募股权），pre-IPO的资金打法去布局。

必然需要一些信仰，而信仰本身，是基于你对这家公司，这个产业发展的深刻理解。

市场方面，这几天爆锤，都在亏。

就目前的位置以及大家的持仓，你说现在能怎么办？

躺平或许是比较好的一种选择！

虽然说最近有几个方向涨的比较好，但绝大部分投资者却没有持有这些方向。

包括我自己也是少量配置了瑞丰银行，金科股份，帝欧家居这类品种，虽然有点对冲，但其他品种也挨的比较惨，跟随市场爆捶了。

我说过，这种跌法，每年都会遇到，但其实并不影响你全年的整体情况，都被市场教育了10多年了，也就不差这段这一两个月。

每年基本上都会遇到1-2次。

说一下欧普康视：

前天晚上出了业绩预告：

全年净利润如果按取中值5.5亿来算，第4季度单季差不多就是1.1亿（前3季度4.4亿），如果相比去年第四季度单季1.5亿来看，就是下降的，这个是网上很多认为不及预期的原因。

而我认为，2020年第四季度，因为疫情的影响，单季出现了暴增，不具有普遍性，不太具备参考，相较于19年等其他年份来看，今年第四季度也还不错了。

再说，股价基本上对这个数据已经反应的差不多了，如果真的大超预期，股价也不会是这个走势，你也买不到这么便宜的龙头。

ok镜大概很难被纳入集采。

另外，眼科这个黄金赛道，虽然受新增人口（青少年为主）和双减政策的影响，但这个更多体现在长期来看，短期这个时候依然没有饱和，所以暂时没有看到比较明显的天花板，至少2025年以前，不会出现明显的变化。

所以结论就是：欧普股价的调整，基本上反应了各个综合因素的预期，这里财报落地，并没有出现明显的大幅下滑，依然有30%的增速（中值），继续维持底部的看法。

昨天早上开盘，我自己加了一笔：

虽然目前加仓的暂时被套，但整体问题不大，只要判断是一个大的底部区域就行。

整体来看，到目前位置，很多品种进入了30-40倍pe的估值区了，但增速却依然保持高增速，这个就是“捡钱”的机会

当然，我们还是希望自己买股票能在企业相对便宜的时候，估值合理的时候去入手！

这就是我们说的：择时交易。

但这个“择时交易”并不是要精准的正确，因为我们判断不了市场投资者杀跌时候的不理性程度！

我认为的择时是模糊的正确，简单来说符合自己持有的时间收益性价比就可以，没有必要在乎市场到底能到什么价格。

凯利泰，11月26日分享，10.88元。

中新赛克，1月18日分享，34.8元