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那路再远再难 我也不怕 只要不会在中途倒下 而该来的 就让它来吧 该发生的 就让它发生吧 时艰 玉可作石 秋来 叶能当花 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 市场依旧低迷，如果说前两周指数不行还有题材可以玩，最近2天题材能玩的也不多了。 最近的行情大致就和这个键盘一样，纳指1月跌了11%，啥时候我们不跟了，情绪还能有所修复，现阶段继续熬。 而大家已经不抱希望的大反攻，则要等到政策的联动，目前各方面的表态和市场的反应更像是免责声明，或许一切的开始需要某人的一声令下。 周五表现较好的是旅游线，下面是表示上的差异，低迷的时候学习学习。 周五电力下午有闪崩，尤其是上海电力，我的看法是绿电加快建设是未来发力绕不过去的点，目前的情绪我也看不懂 上海电力大跌情况汇报 今日上海电力闪崩跌停，同期华能国际跌2.7%、吉电股份跌1.2%，上海电力跌幅显著高于行业可比上市公司。行业政策层面：有外媒报道我国将允许电价浮动范围进一步扩大。首先我们判断其来源于2022年发改委能源监管工作要点，相关文件表述为“推动完善煤电价格市场化形成机制，扩大市场交易电价上下浮动范围。”此表述应为针对此前浮动区间放宽到±20%的进一步强调，短期内±20%的限制很难做进一步调整。而且对于电力行业而言，浮动区间放宽有利于传导煤价波动的影响，并非利空。 公司公告：公司昨晚公告关于巴基斯坦KE项目，此为常规性信息披露，并非公司即将推动巴基斯坦项目。公司17年收购巴基斯坦KE项目，交易对价约19亿美金，已经获得中国和巴基斯坦政府的许可。但因为KE项目电价发生变化，项目估值有较大波动，项目交割进入停滞阶段（并未有交易资金交付）。公司出于信息披露的要求，每隔一个月就会披露一个类似的公告。 交易层面：由于近期市场波动较大，不排除有相关产品清盘或者调仓造成的抛压，这块需要进一步跟踪交易性数据以便判断。 个人观点：上海电力作为国资委改革双百行动试点，在五大发电上市平台中率先启动股权激励，期权方案上修后的行权价为12.81，管理层推动公司健康发展的驱动力较强。江苏、上海火电22年长协电价均接近20%上浮，当前煤价下区域火电确定性扭亏为盈；公司21年底投产的三个海风项目盈利较好，将为公司22年新能源业绩增长提供稳健支持。 周一需要观察的点有 九安方向的反馈 士兰微为代表的业绩反馈 ST摘帽能否持续正反馈，今年年报做减值会成为一种风气，阵痛后轻装上阵也是今年所谓炒小炒差的一个理由。 节前估计还是小心翼翼的情绪占上风，周二周三情绪会有修复。去年我们可以有梦为马大干一场，今年心态可能就变成了，以梦为鹿不断做清空。 最后说两个现象， 易方达中概互联etf2021年暴跌40%+，规模却从50亿涨到了300亿；中欧医疗健康混合AC过去六个月暴跌逾30%，规模从合计500亿飙升至接近800亿。 说明去散户化后变成了基金抄底，卖方还没停止猜底，这样的行为没有外力影响是不会马上反转的。 未来小的风格在九安的影响减少后还会再度活跃起来。 明日思路 日记记录仅对自己负责，不构成交易建议，也不会指导任何人操作。 短线上 周一观察为主，想博弈也要等到尾盘看周二周三的情绪回流。 中线上 先看15号后陆续增加的业绩披露和27号美联储的发言；赛道等着缩量横盘，不要主观想着V. 中线品种等均线结束发散后重新整理，看右侧信号，放量的中阳。 电新，标配中游、上游。 半导体，科创50ETF。 疫苗， 开始分散配置为疫苗、特效药、CDMO。 周期资源只留点黄金。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 电新/金融/科技/周期/疫苗3.5/0.5/1.5/0.1/2 电新 锂电、光伏、稀土 金融 财富管理 科技 半导体、588000 资源 黄金、 疫苗 mrna 午盘号见下图，交流盘中的机会，我们明天午盘见。 |
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