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免责声明：个人交易思路，不构成投资建议，据此操作风险自担！ 早盘两市震荡上攻，在午间休市却出了个开火的消息。昨天，老高讲到紧张的气氛可能还会反复。 没想到，黑天鹅这就飞来了，使得午后指数全线来了一波直线跳水，打破了原有的走势格局。 两市最终呈现冲高回落，沪弱创强的走势。紧张气氛催化资金避险，国际金价创8年新高，湖南黄金、西部黄金封板带动板块霸占榜首位置。 沪指先期要强势一些，由于反弹了几波，先打破了原有的下降趋势。而今天创业板、科创50的上涨也扭转了下降的趋势，这是较大的变化。 若就此进入震荡区，夯实底部，然后再缓慢往上，那操作上则能波段来应对了。 稀土板块继续表现，举例的行业龙头北方稀土昨天一根大阳线后，今天再来一根，把握上了，这短线收益就有点酸爽了。 赞赏回复的那个目前走势也还算符合预期，盘中今天最高也冲了3%，就按收盘2%+的涨幅，100股，300+收益，花几个钢镚还是值得。 锂矿 锂矿板块走强，天齐锂业、赣锋锂业等大象起舞。该板块前期讲过，由于需求旺盛，供应不足，产能短期提升上来，碳酸锂价格坚挺且一直保持上行步伐，市场偏好一提升就会引发资金关照。 当然，也会有看空的声音存在，比如经济R报《理性看待碳酸锂价格上涨》，就提到碳酸锂价格已超过实际价值，上涨不具备可持续基础。 青海也提出，将扩大锂产业规模，释放碳酸锂产能，提升锂电池产业水平。这也是通过提高碳酸锂的供给能力，来抑制涨价的方式。 各方面预期来看，盐湖产能可能集中于今年底投放，但是产能爬坡还是需要时间，今年行业公司的业绩还是有保证的。 多空消息交织下，老高认为多头可能略胜一筹，届时会有业绩来兑现。操作上，更多以波段的思维来对待。核心的公司前面也都讲过，也就是西藏矿业、天齐锂业、赣锋锂业等。 钾肥 联合G粮农组织表示，随着鹅乌关系紧张，全球化肥供应可能短缺，从而推高农作物成本，并导致食品涨价。 钾肥产量来看，鹅和白鹅分别约为760万、730万吨，占全球产量的18%和17%。 天然气是氮肥的主要原料，如鹅乌局势加剧，依赖俄天然气的乌化肥产业将深受影响。 另外，去年底开始M对白鹅钾肥制裁，天然气涨价，也致欧盟化肥产量下降，供应短缺下，氯化钾价格呈上涨态势： 西北欧、以色列、约旦FOB现货价较去年同期分别上涨17.5美元/吨、8.5美元/吨、4美元/吨。 预计，随着北半球春耕需求上涨，库存进一步释放，将支撑钾肥价格维持高位。 2020年国内氯化钾产量为704万吨，进口866万吨，对外依赖高，外围格局也会对国内供需带来较大影响。A股涉及备钾肥业务的公司主要有： 盐湖股份：有500万吨/年的氯化钾产能； 亚钾国际：营收、利润全部来自钾矿开采、钾肥生产及销售，公司在老挝的100万吨改扩建项目预计近期达产； 藏格矿业：专注钾肥开发、生产和销售，2021上半年来看，氯化钾收入占总营收超70%； 东方铁：从去年上半年数据来看，塔钾肥收入占总营收39% 其中，亚钾国际预计2021年净利8.3亿至9.3亿元，同比增长12.92倍至14.6倍，业绩高增长正是受益于钾肥业务量价齐升。 另外，鹅是世界上最大的氮肥出口国、第2大钾肥出口国、磷肥出口量居世界第3位，如后期局势加剧，势必受到影响。 这些方向值得关注，思路是先纳入观察、瞄准，找到走势符合自己体系的，风一吹即刻狙击，速战速决，因为这个局势时而缓和，时而剑拔弩张，是反复的，那股价应该也是反复的。 |
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