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主线题材可能要出现了

原创:我   高层研报   2022-02-17 - 小 + 大

高层复盘

基建股浙江建投9天8板、鞍重股份4板,园林建设+浙江概念的诚邦股份4板、元成股份2板,农机股天鹅股份4板,土壤普查概念股实朴检测创业板2板、建工修复创业板首板,股权转让的金种子酒2板。

两市上涨个股1580家,下跌个股2946家,涨幅超过9%的个股59家,跌幅超过9%的个股25家;涨幅超过3%的个股362家,跌幅超过3%的个股273家!

可以看到,虽然午后市场受乌克兰开火突发消息的影响而冲高回落,导致个股也全面冲高回落,收盘下跌个股数量占据明显优势,但两市涨停和领涨个股数量,还是占据一定优势的,说明今天市场的回踩,还算比较理性的

浙江建投昨日在盘中完成弱转强,今日只有强更强才符合预期,今早大单一字涨停从而走出9天8板的强劲走势。

截至收盘,浙江建投成功反包2连板,明日或还有冲高动能。

根据经验,一般只要成功度过了反包2连板,次日市场大概率会给冲高溢价,因为反包板从1板过渡到2连板是最难的阶段

与浙江建投完全不同命运的是,同为高位股的保利联合在今早低开低走并封住跌停。

其实,保利联合被“核按钮”或许并不意外,因为该股昨日尾盘才封住涨停,既表明了短线情绪达到了高潮,又表明了其“退化”成跟风股,那么在今日基建板块遭遇分化的情况下,一些跟风股自然会被淘汰。

因为高潮次日大概率是要分歧的,在大部分的分歧走势里只有前排个股能扛下来,如今日浙江建投、诚邦股份、宁波建工等前排股纷纷涨停,华蓝集团、保利联合、汇通集团、浙江交科等后排股纷纷大跌。

 

高层看市

大盘在连续两天下跌后又迎来连续三天的反弹,今天再次上冲20天线后回落收出低开十字阳线,大盘这里的三连阳改变了前面二次探低的态势,使得日线也出现反弹。

这里的三连阳并没有形成有效的底部结构,日线还属于被动的反弹,大盘这里的三连阳的主要推动力在于创业板到达2700点一线后的超跌反弹,而前期领涨的周期金融基建却出现了分化下跌的走势,那三连阳并没有脱离超跌反弹的范畴,随着创业板和大盘基本同步到达分时的趋势位,已经逐步具备了共振的基础。

由于今天出现了突发消息影响,导致各方资金都比较谨慎,部分资金博弈今晚俄乌局势可能升级,所以选择了静观其变,午后黄金以及相关贵金属个股的异动拉升,已经说明了这一点!

因此,如果手中个股明显放量异动,或短期高位,是应该注意风险防范和仓位控制,毕竟技术上3480点的反压也到了,继续维持靠近3500一线减仓,靠近3400一线低吸的策略不变

继续关注今晚消息面以及美股动静,如果不出现明显的摩擦,市场合理消化以后,明天还有机会再次冲击3480-3500区间;万一摩擦升级,可能会再次影响一下短线的市场,但影响不会太长时间,也不会影响太大,震荡反弹仍是主基调。

热点:

1、锂矿概念

消息面上,电子盘碳酸锂提单买卖协议价达到470元/千克。此外,特斯拉与澳大利亚锂矿商签下锂矿石采购大单,首年采购10万干公吨锂辉石精矿。

澳洲锂矿生产扰动持续,四季度产量环比下滑,此外,多国政府表示将加强产业保护,建立自主产业链。随着锂需求日益膨胀,预计2022年上半年澳洲锂精矿售价将上行至3000美元/吨。锂精矿价格大涨将造成国内锂盐生产企业的成本上升,进一步助推锂价上涨。

2、磷化工/钾肥概念

消息面上,中国进口钾肥联合谈判小组与国际钾肥供应商加拿大钾肥公司(Canpotex)达成一致,确定2022年度标准氯化钾进口价格为CFR590美元/吨,有效期到2022年12月31日。

全球氯化钾价格在结束12年的低迷后,重回上行通道。我国氯化钾高度依赖进口,价格受国际市场影响大,这次与Canpotex签订的大合同,将成为国内氯化钾定价的重要参考标准,国内氯化钾价格有望进一步上行。

3、环保板块,主要是土壤修复

此次土壤普查距离“二普”已超40 年,全国土壤资源数据亟待更新。此次普查拟于2022-2025 年完成,叠加《“十四五”推进农业农村现代化规划》亦要求开展农业土壤污染调查及治理,我们预计近几年土壤的监测、检测、修复的景气度均有望大幅提升。

稳增长背景下,基建投资是重要方式,环境基础设施投资也将成为稳增长的重要领域。污水处理、生活垃圾处理、固危废处理及资源化领域的环保企业将迎来更多业务机会,同时,环保领域价格收费制度的完善有望进一步改善环保企业的盈利状况。

今日指数维持稳定,主要得益于前期高位赛道的反抽,近两天风光锂储等新能源分支均有资金关注,政策和复苏主线如基建、旅游、三胎等则迎来较大分化,存量资金博弈下,板块很难同时上涨,一定要注意板块的轮动节奏。

综上来看,两市量能从年初的超1.2万亿到现在不足9千亿,量能萎缩明显,这种背景下,能够有一定持续性的板块就有望成为市场的主线,如今日表现的锂电池产业链、磷化工/钾肥以及昨日提示的稀土,加上有色等资源类,这几个题材都是目前有基本面支撑的板块,极有可能可以走出一个主线板块出来

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