题材or赛道？开始选方向！

01

大盘观

    指数三连阳反弹，实则走的是进二退一修复的动作，整体底部结构比较明显，短期还会冲击下3500附近压力，不能放量突破，还是需要注意回踩底部支撑。

    整个盘面分歧还是比较大，前期的题材一度高潮后进入分歧阶段，环保利好消息刺激，板块涨停潮，浙江板块、基建板块、数字经济分化明显，而赛道趋势个股出现企稳反弹节点，这里年报是推动剂。

02

市场情绪

市场情绪再次极致分歧，从场内高标来说，高位基本断板，场内最高标回到我们所说的3进4里面，这批进阶出来的

诚邦股份代表的基建方向，

天鹅股份代表的数字经济，

鞍重股份代表的赛道锂电池方向。

为什么要从低位看进阶连板？盘面的高位二波的两个核心人气反馈，保利联合直接补跌，浙江建投超预期一直板后尾盘也是砸板，分歧较大，另外数字经济方向的恒宝股份也是的出现负反馈，这里高位二波的压力就更大，资金自然会去选择从低位板走出来的新龙头，高低切换是这波核心。

03

市场主线

环保:G务院发布关于开展第三次全国土壤普查的通知。普查对象为全国耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地的土壤。

昨天盘后环保利好，今日发酵过后开盘直接爆发，最强的自然是基建龙头浙江建投，黄袍加身，子公司就有土壤修复改良业务，竞价直接超预期被顶到8个多亿封单，又是浙江属性加分，唯一高标人气核心。土地检测的20cm实朴检测加速T字2板，注册制新股这边的赚钱效应还是比较明显，诚达药业已经打出比较强的赚钱标杆。

其他的建工修复、冠中生态、清水源等等手办涨停助攻，不过今日爆发高潮。明天重点是看浙江建投、实朴检测两个核心反馈即可，后排关注建工修复1进2，专业做环境修复的企业。后市持续接力不太好做，本质上还是属于消息刺激的套利行为，这里有叠加其他热点属性的低位标的是不错的套利机会。

锂电，据上海钢联发布数据显示，部分锂电材料报价16日继续上涨，电解钴涨1000元/吨;电池级碳酸锂涨8500元/吨，均价报43万元/吨;氢氧化锂涨10000-12500元/吨。

动力电池和储能大幅推升锂电池需求，新能源汽车高景气度的持续，带动了动力电池的旺盛需求。以目前的动力电池产量，预计到2022年动力电池供需就达到了紧平衡关系，2023年后动力电池的供需紧张的状况将更加严重。综合来看，至2025年，预计锂电池总体装机需求在高速增长的新能源和储能的带动下能达到1731GW。

全球锂电池产业链向中国转移，格局已经重塑。

锂电池中游材料我国拥有绝对性的优势，该环节主要包括正极、负极、电解液、隔膜等电池材料的制造，目前我国锂电池材料中制造能力均全球领先，下游电池制造国内亦占据绝对优势。 

锂电池的技术壁垒和规模壁垒后排企业短时间难以超越。

不论是全球还是国内，动力电池竞争格局均向头部集中，头部企业因拥有技术、品牌、规模、资金四大天然壁垒，并在安全性、技术储备、成本控制等方面持续领先，形成正向循环，进一步巩固行业地位，龙头企业的优势地位短期内无法超越。

综合来看，市场担心的增速问题在锂电池和储能的高速增长下有望被证伪。同时，锂电池龙头存在技术壁垒，后排企业难以超越，后期行业集中度将向前排企业集中，行业竞争格局将进一步改善。新能源近期回调幅度较大，但基本面未改，整体估值区域合理，建议重点关注行业格局优异的锂电池和隔膜板块。

锂电这边趋势出现报复性反弹，经历过漫长的震荡期，市场风格开始出现尝试下切换，趋势标杆的宁德时代前面回踩年线后企稳反弹，也是一个见底的信号。场内的中军可以看到天齐锂业、赣锋锂业、云天化等等强势反攻，这种信号值得重视，另外一个推动是年报增长推动剂，本身整个板块逻辑一直都在，空间震荡企稳才会吸引资金进来玩，而当前市场还是存量市场，赛道对题材还是有吸金作用，明天盘中能否继续表现强势还需进一步观察。

目前需要看题材和趋势的转换强度，不会直接就切换的，都会有个过程，板块内高标鞍重股份今日就是明显的弱转强高标，这里提前有资金做趋势的修复预期了。

基建：基建昨天高潮，今日进入分化，早盘竞价诚邦股份27亿超级封单超预期，浙江建投8.8亿超预期一字板加速，两个基建+浙江属性的前排核心高标打出超强信号，浙江板块是最强的属性，同样的杭州园林、诚邦股份、宁波建工等等都是这样的属性加持，形成合力抱团，延续了基建这条线主线的持续性，加上板块的核心标杆超预期，后排的补涨预期就比较明显。

宁波建工躺赢一字板，基础建设+亚运会+数字经济+国资委多个热点属性集一身就是非常适合的补涨品种，大家多参考这种思路去找，更加容易。

数字经济：国家发改委、中央网信办、工信部能源局同意粤港澳大湾区、成渝地区、长三角地区、京津冀地区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。此前，印发《"十四五”数字经济发展规划》，随着国家算力枢纽节点建设启动，意味着“东数西算"工程启动推进，预计行业公司有望受益。

数字经济这边今日退潮明显，场内人气标杆恒宝股份竞价抢跑直接核按钮，同时带崩翠微股份，尽管恒宝股份开盘水下拉升，一度冲击地天板，但是人气涣散，明显被基建这边浙江建投抢了市场低位，板块整体就是高位二波的品种基本退潮。而3进4的天鹅股份在午盘后做了回封，一个是有东数西算利好消息刺激，资金先手做明日板块修复预期，可以留意数据中心方向的补涨品种，一个是目前市场场内最高标的就是诚邦股份、鞍重股份都是4板，这里必须要有资金来引导数字经济这边的唯一高标活口，只有竞争，才能走的更远，这三个都是代表的不同方向，明天重点看这三个核心反馈即可。

指数在3480附近震荡为主，向上冲击3500还需要注意压力，两市并未明显放量，主观上还是底部震荡为主，高位退潮明显，市场空间在压制，所以高低切换还是近期主要的指导思路，新方向的低位往往是试错为主，先手套利，后市还需要多观察。周末还不知道外围会发生什么不确定的事情，偏谨慎一点，控制好仓位，低位试错即可。

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