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原创：调研心得 调研心得 2022-02-22 - 小 + 大
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今天市场受局势变动，整体表现比较冷淡，全天一共有3700多家下跌，800多家公司上涨。 局势变动这种事情比较难以预料，对全球资本市场都有打击。 今年以来市场确实比较艰难，从公募基金发行的情况来看，市场应该已经跌到短期冰点。 这种短期让投资者比较绝望的冰点往往都是长期的重要买点。 无论是16年年初的熔断之后就是17年的蓝筹白马大牛市 18年下半年gu市持续调整以后就是19年和20年连续两年的牛市。 相信这一轮调整以后，市场接下来也会有比较不错的表现。 今天市场虽然整体比较冷淡，但是也有一些板块表现相对强势，主要就是周期领域的有色板块和光伏板块。 有色 有色板块今天表现最强的还是新能源上游的锂矿板块，核心催化是雅化集团发布了超预期的一季报，这个数据公布今天早上也在星辰投研重点讲过，可以看一下文章《业绩炸裂！今天涨停！》。 雅化集团22年一季度实现净利润9-12亿，同比大增10-14倍，一个季度的净利润追上了去年全年的净利润，验证锂矿价格大涨对板块公司业绩的巨大拉动作用。 展望整个22年，上游锂矿依然处于供不应求的状态，锂矿价格大概率维持在高位，对应锂矿公司整体业绩也都是比较强劲的，这个板块的龙头是天齐锂业和赣锋锂业，二线公司主要就是雅化集团，盛新锂能和永兴材料。 除了锂矿板块，像铝，铜，稀土，磷这些板块整体也都表现不错，核心逻辑还是涨价，这几个领域长期需求都比较受益新能源的发展。 行业供给又因为政策限制或者开采难度大被严格限制，行业未来几年都处于供需偏紧的状态，产品价格有可以持续维持在比较高的水平。 铝板块短期也可以重点关注一下，主要原因是俄罗斯铝业是全球电解铝产量排名第二的龙头，第一名是中国的魏桥集团，第三名是中国铝业。 局势动荡可能会带动全球铝价继续上涨，主要可以关注国内的云铝股份和中国铝业。 光伏 成长板块今天表现比较好的是光伏板块，这个方向短期可以重视一下，光伏今年在新能源领域属于调整幅度比较大，但是反弹力度相对比较弱的方向，后市可能会有补涨行情。 光伏短期上涨的催化因素还是1月装机数据比较超预期，1月国内光伏装机7GW，同比增长200%，主要原因还是光伏组件有所下行，对下游装机需求有所拉动。 今晚隆基也宣布再度上调硅片价格，整体涨幅在6%左右，也验证了最近光伏行业的需求是比较强劲的。 光伏行业关注下游环节和设备环节，下面是客观事实，逆变器龙头的阳光电源，胶膜龙头的福斯特，组件龙头的天合光能和晶澳科技，电池片设备龙头的迈为股份。 硅片的中环股份最近走的也比较强势，主要原因还是近期市场反馈公司的210硅片市场需求比较强劲，今年虽然硅片整体是供过于求的，但是210硅片可能会出现结构性紧缺的情况，这个需要在持续跟踪一下。 小研好物上新，仅售价699元的全身按摩垫，要知道现在随便一款颈部按摩仪都至少要500，揉捏、气囊、振动三合一+热敷，非常舒服，还可折叠，易收纳，超级适合自用或者送父母。 【小研好物】仅售699的多功能按摩床垫，全身按摩、可折叠、可热敷！ 总结：市场短期跌入冰点，但是这种时候往往是长期布局的有利时点。板块防线可以关注周期领域产品价格持续上涨有色板块和光伏板块。 风险提示:本文仅为个人观点不构成指导,投资需谨慎 著作权为微信公众号:调研心得,未经授权禁止转载 调研心得 金融人士的投资秘圈 扫描右方二维码关注我 赚钱不易、星标置顶、点击 “在看” 鼓励继续创作就是支持您自己 |
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