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【胖哥周末复盘】突发,一个新题材!

原创:开挖掘机的舒克   胖哥每日复盘   2022-02-27 - 小 + 大

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老司机教你散户也能学会的gu市干货

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(胖哥不是老师,你自己才是自己的老师)

 01 聊聊大盘

周五美股大反弹,原油、天然气、黄金这些避险资产价格大幅回落。现在,战争对市场的影响已经开始降低。后面只要不出现大的失控,个人认为问题不大。冲突各方都不想看到大的人道主义危机,加上西方金融制裁,毛熊失血,可能会越来越倾向谈判。
周五反弹,冲高回落,但创业板指创了新高,指数已经大概率企稳。

 02 聊聊板块

SWIFT

欧洲国家将俄罗斯与SWIFT(环球银行金融电信协会)系统断开,从金融上封锁俄罗斯。

市场已经开始谈论SWIFT的新题材,实际上就是老题材,A股跟这个题材相关的就是金融科技、数字货币什么的。

对A股市场来说,我国金融科技发达,冬奥前中俄协议,我国能源供给稳定,目前有需求建立美元之外的本币结算体系,推动人民币国际化。此次欧美利用SWIFT的制裁引发市场关注,国际支付体系和分布式新技术的重要性凸显,利好数字货币,板块内市场讨论较多的有汇金科技、新力金融等。

利用SWIFT制裁俄罗斯是大杀器。SWIFT是国际贸易和国际金融的交易手段。没有SWIFT,交易安全性将明显下降,不确定性将提高。而如果被SWIFT排除,相当于在金融体系里被排斥,贸易就难以进行下去。
不过目前制裁没有“一刀切”,媒体称美欧等方将部分俄罗斯银行排除在SWIFT之外的具体名单没有公布。
说明斡旋空间是有的,主要看大家怎么谈,怎么各自让步。谈好了,一些制裁可能会逐渐解除。世界是一个多米诺骨牌,俄罗斯是核大国,逼急了对所有人都没好处。

赛道股

周五电力和医药反弹,勉强也算赛道,不过大家一般指的是锂电、光伏、半导体、军工之类。
目前,这些前期赛道板块轮动反弹。
1月的光伏装机量淡季不淡特征,下游需求造成硅料和硅片严重紧缺,硅料价格不下跌、硅片上涨反而成为了证明市场景气的利好。
锂矿目前也是很硬的,支撑锂价格持续走高的原因是下游动力电池需求量的大幅增加。据说现在碳酸锂出现付款不及时订单即作废的现象。

 03 胖哥闲扯

俄罗斯是核大国,西方也害怕把俄罗斯逼急了。这不是闹着玩的。

爱因斯坦说过,我不知道第三次世界大战用什么武器,但如果爆发第四次世界大战,那么,人类所使用的武器一定都是石头与棍棒。

意思是,如果真的发生三战,人类就芭比Q了,完犊子了,相当于世界各个国家本来在打帝国时代,突然拔网线了,死机了,再然后大家就一起重开了,从石器时代再打起。

上一次是古巴导弹危机,美苏两个超级核大国互相威胁过要拔网线。
冷战时期,美军部署了大量的载核弹头的战略轰炸机,只要美国遭受核打击,这些轰炸机就会第一时间飞向苏联。一位飞行员退役后跟记者说,其实自己当时想的是,一旦接到这种命令,就飞到太平洋上的岛屿苟起来。苟一段时间出来后,估计也没有军事法庭可以审判他了。
对战争的态度要严肃。胖哥周五在文章里说恳请过大家,不要去拿战争中的女性去开一些黄色玩笑,小心被不怀好意的外媒搬运、带节奏,破坏我们的形象。
今天看到团中央发文了:强调部分社交平台上也出现了个别对乌克兰民众不尊重、不友善的低俗言论。互联网不是法外之地,在网上关注和讨论热点的同时,需要客观公正、理性发言,对极端言论,我们更应该坚决说“不”!


另外,证实确实有反华的境外媒体、自媒体炒作、带节奏。甚至不乏弯弯的网军。

因此:

希望借此呼吁大家理性发言,爱国从我做起,展现中国民众的素养,当今世界越来越国际化,我们每个人的言行都在一定程度上代表着中国形象;特殊时期,务必避免给敌视我们的、别有用心的力量以可乘之机,那些绞尽脑汁挖我们负面,吃人血馒头的人一直在。 

目前和平仍有希望:俄罗斯谈判代表团已抵达白俄罗斯。乌克兰称,若无敌对行动,乌方将同意在白俄罗斯举行会谈。
我国外交部发出呼吁,平民的生命财产安全应当得到有效保障,呼吁防止出现大规模人道主义危机。
这几天看到一则令人动容的新闻:一支乌克兰的部队和一支俄罗斯的部队宣布停止交火,携手合作保卫切尔诺贝利核电站。试想战火中的核电站是多么危险,这些军人虽然军装不同,但此刻共同在用生命捍卫更多人的安全,无论是哪国人,都值得尊敬。
另外,看到塔利班居然也发出呼吁,呼吁乌克兰冲突各方和平解决危机。有人说这群老哥明显是现在创业成功了,也开始穿西装打领带了。更希望是因为阿富汗饱受多年战争摧残,有了同理心,比其他人更珍视和平。

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胖哥,做过财经记者,供职过国内某百家全牌照私募基金。深圳交通广播前海之声特约嘉宾。现在是职业投资人。

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