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贯彻市场!

原创:乐哥   实盘日志   2022-02-28 - 小 + 大

为了增加大家的阅读体验,乐哥在文章开头用最简单的话梳理一下文章内容,当然精华肯定在下面的详情中,有时间的朋友一定不能错过了。最后欢迎大家多多留言,参与讨论,共同成长。 


1:做T

2:下周重点关注

3:周末消息


乐哥圈子在周五再次成功做T天齐锂业和合盛硅业,把成本再降一降。天齐和和盛是乐哥一直在圈子里面提及需要重点关注的标的,但是经过大幅回调后,很多人动摇了。但是在乐哥的多次分析及跟踪下,很多人是坚持下来了。


这次的成功的必然的,任何一个人都是无法做到绝对提前防范所有风险而吃得所有利润的,提前控制仓位,就已经迈出了成功的第一步。不要眼馋市场有多少涨停以及谁赚了多少钱,您只见人家吃肉,不想人家挨了多少市场毒打换来的。


就好比如中环股份,乐哥在底部已经多次提及中环是中长线的重点跟踪标的,现在不知不觉有重新上回47,底部上来30%,那么割肉的有怎么知道我们是怎么坚持过来的?圈外人又怎么知道我们经历了多少的跌宕起伏?


乐哥这么说并不是说为了什么,只是乐哥怎么做才会怎么说,剩下的就是陪伴了,风雨同路!


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上周影响市场的主要是两会、外围、业绩快报和疫情几个因素,这些因素还将继续贯穿下周市场

1. 两会方面,政协是3月4日-10日,周五开始,人大是3月5日-11,周六开始。

2. 外围地缘事件方面,仍有较大的不确定性。

3. 业绩快报,这两天会密集披露,尤其要重视赛道股业绩对产业预期的修正。

4. 疫情方面,国内仍处于区域散发阶段,并且部分地区数据还在上升期。

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而周末比较重要的消息有两条:

一、近日,国家发展改革委、国家能源局印发了《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》。

乐哥认为,此前我国第二批风光大基地规划落地,总规模在400GW左右,其中十四五建设规模200GW,十五五建设规模200GW。此次新的风光大基地规划主要是上调了十五五期间的建设规模,上调了55GW,相当于每年上调了11GW左右的装机规模,对风电光伏产业链构成一定利好

二、2月25日,中国电信发布2021-2022年服务器集中采购项目中标候选人公示,中兴34.38亿元、新华三33.68亿元、浪潮19.04亿元等等。其中,国产服务器(包括鲲鹏、海光、飞腾)占比达到26.7%。2020年该数据是19.9%。


乐哥认为,从几大运营商近两年的服务器招标情况来看,国产化服务器的渗透率在不断提升。电信行业信创替换,服务器处于最优先的地位,因此具备国产化服务器生产能力的厂商将明显受益。另外,在此次电信集采的国产服务器当中,海光的占比72%,鲲鹏的占比为28%,x86架构的海光处于明显优势,x86架构在行业信创中相对占优。





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