三月的机会

高层复盘

大数据板块直真科技7板、美利云7板，油气板块仁智股份3板、准油股份3板，储能+电力的宁波能源3板，锂电股吉翔股份4天3板，物流运输的江西长运4天3板，中俄贸易概念天顺股份2板、浙江东日2板、锦州港2板，CIPS概念股四方精创创业板首板、新晨科技创业板首板。今日收涨个股1972只，收跌个股2529只。

受周末官媒发文警惕炒作“东数西算”的影响，“东数西算”概念内部个股分化不一，新晨科技、先进数通、南天信息等与数字货币概念重叠个股表现较强，而高位的黑牡丹、宁波建工、贵广网络等高位股以大跌为主。

活口直真科技多次炸板，宁波建工、黑牡丹、贵广网络等股继续弱势震荡，直真科技虽然晋级7连板，但其并没有关注点，因为7连板的高度依旧在保利联合、诚邦股份、宁波建工的空间限制内，这并不超预期，而只有突破8连板的空间限制或才是超预期的走势。

总之，在今日黑牡丹、贵广网络、宁波建工、诚邦股份、浙农股份等高标继续负反馈的情况下，明日复牌的浙江建投有补跌需求，但盘中可能再次出现拉低位个股涨停来带动浙江建投被套资金出局，周五和今天的跌停板都不少，大概率也是这个预期。

高层看市

技术上，大盘30日线附近及深市20日线附近仍有压力，今天上午继续在这两天均线附近有遇阻迹象，权重蓝筹继续调整对指数走势形成拖累，但从上午较长的下影线来看下方支撑依然比较强，央行也继续释放短期流动性(今天释放2900亿)支撑市场稳健运行，故而大盘整体向下空间有限，或继续窄幅震荡消化上方均线压力。

随着俄乌冲突落地，短期不确定性对风险偏好的伤害将逐渐趋于缓和，对预期的扰动最严重的时候已过，国际冲突对于风险偏好的影响是预期发酵阶段压制风险市场表现。

但仍有三点值得关注：

1）全球高通胀预期。俄乌冲突对欧洲天然气供给的影响最为直接，目前俄罗斯原油出口不受影响，关注后续制裁再变化的可能性。

2）对于国内，中美摩擦才是中期不确定性的重要来源，此次俄乌事件，中国态度鲜明，关注后续中美摩擦反复的可能性。

3）俄乌事件是美欧对全球局势控制力的试金石，也是后续观察大国相对力量变化的契机。也将是判断未来中美博弈情况的重要参考。

国内方面，央行今日进行3000亿元7天期逆回购操作，实现净投放2900亿元。从上周到今天央行公开市场操作投放流动性已经超过万亿，上一次央行这么大规模投放流动性还是在去年10月底，也推动了去年四季度冬季躁动走向高潮，仍可对两会前的超跌反弹保持一定的信心。

展望后市，市场排除突发利空消息影响下，明天大概率还会继续冲高，但是3480-3500一线压力仍在，这种行情中，千万要有耐心，很多低位个股都是轮番低位启动的！总体二月行情属于低位磨底，属于一月大跌后的过渡期，三月行情更加值得期待。

总的来说，指数已经逐渐摆脱乌俄战事的不利影响，应多关注趋势已经形成的光伏、锂电等赛道板块的低吸机会，同时，两会召开在即，政策线仍有预期。

今日市场赛道锂矿和光伏分支表现强势。

1、赛道。近期碳酸锂又开启涨价模式，价格逼近50万一吨。现在的客户都用抢的模式，只要一有货会立刻买走，基本上仓库的货是寥寥无几，但四大关键材料产量增长迅猛，正极材料、隔膜、电解液增幅接近100%，锂电池的逻辑或从价格上涨向产能释放转移，若产量继续维持高增长，那涨价的逻辑将不复存在。

2、光伏。Q1的光伏行情来自于印度抢装+海外部分企业退补，国内光伏供应全球，使得国内光伏需求高位，拉升产业链价格上行，但这里光伏启动主要是Q1海外高需求支撑下的Q1季报行情，真正的大行情启动需要Q2硅料产能上量、产业链价格下行来拉动国内需求，组件先行，反作用于于硅料的调整。

3、疫情相关，主要是原料新冠药，拓新、翰宇都冲新高，参与的话，尽量是参与有补涨需求的个股吧。

其他的，资源股继续表现，但是连续反弹后性价比不高了，仍然可以关注金融股的补涨需求，这也是两会预期的题材之一，三胎也是，不过这个方向不是很好选股。

至于东数西算，就剩下直真科技一个活口了，高位股就看依米康能否向上打出高度（目前来看还是很难的，有特停的预期），叠加浙江建投的补跌预期，高位股仍要谨慎。

再一个就是要注意年报没有预告的个股的风险，尽可能参与已经预告的个股。

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