 |
|
|
免责声明：个人交易思路，不构成投资建议，据此操作风险自担！ 时间过得真快，转眼之间，2月已经结束，3月已经到来。月度首秀，各大指数最终以翻红收关，表现还算不错。 昨天分享的刀具板块的两只核心股都大涨超过4%，在这种市场环境下，还是很酸爽的。 有朋友表示文中没有看到标的，也有说688开头的买不了。老高知道，300开头的也会有人买不了，甚至超过100元股价的也会有人说贵了，这就是自己问题了。 其实，老高更希望大家搞清楚逻辑，学会渔，而不是一直跟着老高买，捡条鱼。昨天很多人错过了，上方图片插了链接，点击就可看。 能够及时上车的机会也没少分享，也不是实时有，但是关注度不可少。今天，就简单聊聊市场关注度比较高的猪肉和啤酒板块。 猪肉 猪肉异动，主要是多地陆续启动收储工作的催化。其中，22年第一批中Y储备冻猪肉收储竞价交易4万吨，将于3月3日和3月4日进行。 收储的背景是去年7月以来，猪肉价格连续回调。2月28日均价18.54元/公斤，较去年同期降低幅度达52.56%。 21年正邦科技亏损180多亿，温氏股份亏损130多亿。仅牧原股份盈利80亿元，但同比也是大幅下滑。 回顾历史，猪肉收储启动后，猪肉价格往往跌幅收窄或小幅反弹。短期内猪肉收储对猪价上涨有一定的促进作用。 前面研报中也提到了粮食涨价的预期，饲料成本高位，会倒逼深度亏损的养猪行业去产能，新一轮周期反转的预期在持续强化。 在猪肉价格下跌、成本端饲料价格快速上涨的催化下，猪企养殖亏损日益加剧，推动行业产能去化进程。 不过，2月份北上资金在加仓猪产业股，其中温氏股份、新五丰、鹏都农牧、大北农、天康生物增持量靠前。 对于猪肉板块的预期，还有操作策略，在2月10日老高已经说得比较细。有兴趣的可以点击果然，又......查阅对应分析，这里不再重复。 啤酒 今天，竟然酒驾了。当然，老高说的是市场，而且主力是啤酒。个人一向遵纪守法，还是会注意的。 2月27至28日，南京、杭州、南昌等地最高气温突破20℃，与常年4月上旬相当。气温回暖，叠加疫情逐渐钝化，啤酒需求复苏。 以行业龙头青岛啤酒为例，1月份其产量已经接近去年1月、2月的总和，对比20、21年同期的增速也已经转正。 另外，市场比较关注啤酒行业的高端化发展：青岛推出售价1399元/瓶的“一世传奇”，百威推出售价1588元/瓶的“精酿大师传奇虎年限量版”...... 港股上市的百威亚太发布21年业绩显示，去年营收同比增长14.9%，净利润同比大增82.68%。利润增速却是销量增速数倍，就是因为高端化产品发力。 去年，青岛啤酒高档及以上产品销量同比增长41%，远远超过整体销量增速。 从今天市场表现情况来看，惠泉啤酒、燕京啤酒走势更为强劲。行业角度来说，首先是青岛啤酒，然后是重庆啤酒和燕京啤酒。 百亿、千亿级别市值公司起舞，显然是大资金所为。但介于市场环境因素，老高还是倾向于等回踩后的二次反抽机会。 |
上一篇：【风口解读】大盘终于嗑药了？
高翎研报 的最新文章：
2022-05-05
原创2022-04-28
原创2022-04-27
2022-04-26
原创2022-04-25
原创2022-04-22
原创2022-04-21
原创2022-04-20
原创2022-04-19
原创2022-04-18
庄家、游资时代已经成为历史，机构研报时代正在进行中！交易日4:30-5:00间发文，一起捕捉潜力股！
微信扫描上方二维码进行订阅。