两会召开，机会来了！

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大盘观

    指数早盘冲高3500附近强震荡，还是会反复尝试去消化左侧的压力，上证被创业板指拖累带下来，今天两市成交再次破万亿，在这个节点又是要开始选方向了，两会即将召开，这里方向选择非常关键，但是波动不会太大，整体偏中继震荡为主。

    盘面上多地开花，整体还是围绕俄乌冲突延伸出来的多个方向，板块方面，中俄贸易概念、油气开采、旅游、港口航运、煤炭等板块涨幅居前，东数西算、HJT电池、国防军工、汽车电子等板块跌幅居前。市场赚钱效应还是集中在中俄贸易、石油石化板块中。指数和情绪背离明显，赚钱氛围依旧强烈。

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市场情绪

市场情绪从混沌期走出来的上升期，新的主线：制裁线（中俄贸易，油气等等）

从上一波基建、数字经济中稳定过渡到制裁线，重点是事件不断发酵，全球最聚焦的热点，全球性的经济联系产生的波动产生的新机会，大部分资金的行为属性都是一致的，造就了这波行情。

目前场内的高标进阶率比较高，情绪上升期基本都是属于加速阶段，中位接力也比较强，1进2有20只，2进3有5只，也就意味着场内赚钱氛围非常强，那么下一步谁来接力，市场是否会出现增量资金进场来接力，否则会进入分化，一致性太强，总会开始转分歧的，周五怕周末的不确定性，分歧也会加大。但对核心前排分歧是机会，后排就是兑现节点。

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市场主线

中俄贸易：美欧对俄发起SWIFT制裁

美国宣布对俄罗斯炼油行业实施新的出口限制，并对白俄罗斯施加新的全面出口限制。

俄罗斯在2014年因侵吞克里米亚受到过制裁。2022年2月，因俄乌战争，俄罗斯再受制裁，将选定的部分俄罗斯银行从 SWIFT 系统中删除。市场最为关注的问题是， SWIFT制裁范围扩大是否能直接影响其能源出口体系？

值得注意的是，近8年时间之后的今天，全球尤其是欧洲对于俄罗斯能源的依赖程度更高。俄罗斯出口原油体量约达500万桶/天，相当于全球消费量的5%，无论是伊朗解禁、还是页岩增产都难以弥补这么大的缺口。天然气方面，欧洲从俄罗斯进口气量超过1800亿方，占到其天然气总进口量的57%，占其天然气消费量的34%。进一步加深制裁面临掣肘。

企业层面我们已经看到一系列退出俄罗斯投资的行为，产量和出口的影响在所难免。BP集团宣布，将退出在俄罗斯石油公司（Rosneft）的持股。Shell壳牌、埃克森美孚等国际石油公司也相继宣布退出俄罗斯的投资。

截止2020年，俄罗斯是世界第三大石油生产国（1050万桶/天，仅次于美国和沙特阿拉伯），以及世界第二大天然气生产国（产量：22.5万亿立方英尺，仅次于美国）。最后受益者不就是M国吗？

欧盟石油天然气高度依赖俄罗斯，欧洲是俄罗斯主要的石油和天然气出口市场以及主要收入来源地，同时俄罗斯也是欧洲石油和天然气进口的主要来源地。

期货原油已经涨上天了，场内市场也是极致疯狂，短期只要在高位震荡，后面再发酵还会持续，这里需要留意外围事件发酵和市场的动向。

早盘最强的准油股份隔夜单最多接近40亿，最后也有8.7亿的封单，就奠定了日内油气最强信号之一，同身位的宁波能源就是走的换手龙，收购的华泰石油20%股份这笔交易比实质收益来的更高，市值接近翻倍，换手龙每天都会给你上车机会。

最强的核心超预期后扩散到后排各种补涨，这种联动的效应就是核裂变。仁智股份高位反包2板，明天也是面临左侧新高附近的压力，分歧容易走双顶，谨慎接加速。低位的次新德石股份人气标杆，开盘直接被抢到涨停（互动易回复俄罗斯设有全资子公司），近期的次新的赚钱效应还是比较强（拓新药业扩散），德石明天估计仍有冲板表现，看看能不能把次新这条线给带出来，继续关注2进3。

超级的赚钱扩散低位龙宇燃油（叠加数据中心）、茂华实华、宝塔实业等涨停助攻，贝肯能源、通源石油尾盘回流回封，不过板块有点高潮，明日周五还是注意分化为主，下个分歧节点在准油开板，就要谨慎中位接力了。

其他的可以看作是中俄贸易整线，继续由天顺股份、锦州港超预期5板带动贸易线，刺激了海运、物流线，可以看到长久物流，中国外运、中创物流、连云港等等全部联动补涨，油价大幅上涨，煤炭作为替代能源，消费和运输需求有望增加。油价上涨导致公路、航空运输成本上升，而电气化的铁路运输成本稳定，所以铁路运输性价比提高，运量有望从公路、航空转向铁路。

前面分享的浙江东日昨日超预期地天板吸引人气，今日再次2板涨停创新高，这种石锤的品种，良性分歧是机会，非常明显的走出N字弱转强，不管是从结构还是情绪上，浙江东日可以作为情绪标杆，明天重点关注后市表现。

像跨境支付的核心海联金汇被数字经济带下来，今天就是首阴爆量分歧，有分歧是好事，毕竟拼高度没优势，这里震荡走趋势会走的更远，回踩五日线是不错机会，只要制裁这条线不断，机会还是有的，可以继续关注。其他的后排低位板就是偏套利为主，结合事件发酵的契机，受益比较明显会提升本身的辨识度。

石油价格上涨，对能源还是大宗商品都是有比较强的刺激作用，价格随着上涨，大宗供应链企业的营收和利润有望随之增长。大宗供应链企业把商品货值计入营业收入，收入随商品价格上涨；历史上大宗商品涨价阶段，大宗供应链企业盈利往往加速增长。

另外，明后天两会召开，接下来重点提及的方向可能是未来发酵的市场主线机会。看看哪些方向有超预期的机会，涉及到绿色产业、数字经济、大科技、新老基建、农业、养老、消费等等，周五尾盘可能会有资金提前前潜伏，下周再兑现。而我们需要的是能持续走出来的主线机会，下周再看看。

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