外围已经暴涨了！
原创：我 高层研报 2022-03-09
- 小 + 大
|
![]()
中药股大理药业6天5板，多胎概念方面长江健康4板、时代出版3板，东数西算概念股立昂技术创业板2板、城地香江2板，食品饮料板块云南能投3板，高空风能+自行车的中路股份3板，新冠原料药的美诺华2板，基建股北方国际2板，次新股长江材料2板。今日收涨个股1076只，收跌个股3525只。
早盘浙江建投高位横盘震荡后涨停，黑牡丹反包涨停，这两个股的组合或类似之前九安医疗和湖北广电的组合。多题材并行（也不能太多，一般就两三个持续性比较好的题材）的时候，龙头之间虽然有竞争关系，但是在量能或者情绪能够起来的时候，也容易相互助攻，同时，总龙头是反包形态，这会让反包股的地位提升。可惜的是，尾盘浙江建投没能封住涨停，其模仿九安医疗走出多波行情的可能性被打消，其走势低于预期。午后兰州银行快速拉涨停，但该股带动指数和情绪一般，反而随后指数加速下挫，跌停个股加速增多，这种先于大盘涨但是不能和大盘共振的票，预期要降低。其实昨日盘后，央妈也紧急出面呵护市场。央行公告称，今年将依法向中央财政上缴结存利润，总额超过1万亿元，主要用于留抵退税和增加对地方转移支付，支持助企纾困、稳就业保民生。这把操作相当于，央妈释放了50bp的全面降准+增加1%的财政政策。这来源于市场连续下跌后，机构资金的负反馈。举个简单的例子，比如前期稳增长走得火热，又有政策又有估值优势，机构资金纷纷建仓，那么就会造成：地产就买得多了，其他仓位一跌，单个地产仓位超过10%，从规则上来说就要被动卖出——这就流动性层面的风险传导。随着三大指数新低，底背离钝化消失，但也要注意几个现象：一是大盘下午跳水时，还在交易的欧美股市期指都是上涨的，也就是A股大跌完全是自身原因；二是大盘经过连续大跌以后，短期应该出现反弹，因为2018年某战时，创业板也只是下跌了28%，但到目前为止，创业板已经下跌超过了30%，空间上已经超跌；三是今天大盘收出了大长腿，这超过100点的大长腿跟当初出现3312点低点有些类似，创业板甚至基本上收复了超过4%的振幅，场外资金入场抢筹恐慌盘的迹象明显。![]()
资金永远不会休息，只会不断的在政策方向上持续挖掘热点，而热点中低位低估品种最容易受到资金关注，因为水永远往低处走。前面3500点附近天天建议高抛，而现在回踩到3300点一线，只要不是在高位的，这个位置也不建议随便卖出自己的筹码了，反而应该是坚定持股或者加仓。![]()
今天市场海底捞月的主角就是东数西算，也是两会重点强调的方向，基建、光伏、车用半导体等分支也有明显的资金关注迹象，这些板块或为后续市场的反抽指明方向，可以重点关注。作为今年两会的热门议题，“双碳”话题持续活跃，稳增长背景下，煤炭、电力等能源的稳定供应将是保障安全的基础；环境治理、可再生能源等“绿色经济”领域投资将是重点方向。同时，碳达峰碳中和的长期目标没有变，清洁能源转型将是实现“双碳”目标的必经之路，清洁能源的建设与消纳将是未来长期发展的重点。继续看好水电、风光运营商、清洁能源转型三条投资主线，重视具有良好现金流的电力运营商，对于储能也可以重点关注。除受益于持续利好的政策外，近期的高油价也催化新能源相关行业受益，原油价格持续高企，作为替代化石能源的新能源行业也迎来发展新契机。目前最有持续性的板块，有点类似前面的元宇宙，随着依米康，美利云，黑牡丹等不断打出空间，板块的活跃度非常高，未来“十四五”期间数字经济将是国家重点发展的战略方向之一，计算机行业相关领域有望受益，特别是底层基础设施产业链，预计“十四五”期间IDC建设投资约为14400亿元，平均每年约3600亿元，相关上下游产业链有望长期保持快速增长，包括服务器等IT设备、光模块等网络通信设备、电力和温控设备以及第三方IDC厂商等，值得深挖。至于半导体、基建、数字经济、金融等等等等，都可以买，也可以继续加仓，在反弹的初期，一般情况都是普反，没有绝对的领涨板块，不过最好是找找上影线较多的，或者这两天跟着指数大跌但是严重缩量且趋势并没有走坏的，不要怂。已经提前介入的，可以锁仓，休息几天，回头来看，会有意外收获的。免责声明：1、本号一切内容，仅为分享、交流，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负；2、号主不会向粉丝索取任何费用，也不会进行代客理财、收费荐股、期货现货等商业活动，如有人声称是号主与您联系收费，均为假冒，请勿上当；3、广告会以“特约发布”、“商务推广”等词汇标注，广告内容仅供参考，实效请读者自行验证，号主不承担任何连带责任。从业证书编号：A1280620040001
|
上一篇：赌博回血还是雪上加霜？
下一篇：差点要了我狗命
