下周有望出现转折

闲云潭影日悠悠,

物换星移几度秋。

阁中帝子今何在,

槛外长江空自流。

现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？

据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。

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今年很多人说是猛虎下山的行情（抱团的各种南下），那么今天我们也玄学一次，把这个猛虎刺一下明知山有虎，咱就不去明知山。

从指数结构看，第一次的偏离度回归是短线资金所为，超跌股为主，周五的第二次主要靠金融拉升，有点gj队托的感觉。虽然说年内低点不客观，但目前3150-3350看作新箱体是合理的。

本周外围加息落地，而我们可能有拧松的可能（周五下午金融异动就是反应社融大弱于预期后的宽信用预期，不是宽货币）。

现在也越来越多的卖方提出了继续降的观点，尤其是周末疫情再度蔓延，可能会触动ld的底线思维。

之前我们一直说这三年最大的题材一直是围绕疫情，周末检测线全面爆发。

这里说点我个人不靠谱的思考，疫苗接种率上升后让重症降低可以对照HK的数据变化，但同时由于新毒株的R0增强（传播加强、毒性减弱），疫苗接种反而加大了寻找传播路径的难度。

所以全面核酸时如果不做好防护，会不会反而增加了感染的机率（大家做核酸的时候一定要做好防护），进一步流行时候自测可能就变成了更合理高效的手段，而测只是开始，吃药居家隔离、把医疗资源留给更加需要的低抵抗力人群。

这样防护+疫苗+检测+特效药的3年题材轮动就有了明确的逻辑。

纪要也分享一下，周末又很多场类似的解读，大家可以多研究

1、抗原目标人群：1、密接次密接，还有风控区域这些人员在原来的核算方的基础上，前5天每天检测一次抗原；2、低风险人群，一般人群可以去直接药房采购。

2、抗原检测的作用：方便及早的去做流调，把全部的确诊患者找出来，便于更提早的去做流调的动作。

3、欧洲的价格在1美金左右，美国政府采购的价格相对还比较高，5美金左右。国内混碱单管单人份的价格现在10块钱，抗体检测的价格全国最低大概在5左右。

4、欧美的灵敏度跟特异性整体流入数据在86%-94%的区间，通过连续检测的手段，可以尽可能降低假阳性的情况。

5、目前产能够用，去年出口德国超过231亿元，英国超过200亿元。产能扩充周期很快，1个月左右。

6、除了封控区外，主要的场景集中在港口、机场、海运这些偏高风险的感染新冠病毒的场所，还有一些可能是流动性的人员，像外卖员、出租车司机、快递员。

7、华大是早期的方法，还是需要一个小仪器，另外4家可能会快速推广，万孚生物、诺唯赞、金沃夫、华科泰。

8、后续拿注册证要看两个时间节奏：1、是否需要去做临床试验；2、是否可以直接拿海外的临床去报证。如果可以拿海外临床报证的话，像东方、安世、博特这些在海外已经拿证的临床试验公司，相对会靠前一点。如果还是需要去补充临床试验的话，可能大家是处于同一起跑线的。

9、海外主要看三个市场，一个是欧洲市场，一个是美国市场，第三个市场我们把归为就是新兴的市场，包括像韩国、加拿大、澳洲、巴西。

10、欧洲市场的需求后续要看政策和疫情的变化，因为奥密克戎之前订单下降，奥密克戎传播后，订单又迅速上升。

11、美国目前只有三家中国公司进入，九安医疗、东方生物、艾康生物，价格是5美金左右。

12、目前安世生物、万孚生物、博特生物已经在提交FDA审批，所以美国市场在这个维度上其实有一个不确定性，因为去年欧洲市场经历了三个月从5美金的价格直线就下降到1美金的价格。

13、美国市场竞争是不是会恶化主要跟踪两个点：1、拿证增加的速度，2、美国的政策方面，政府还会不会再追加订单；3、订单落地后，产品的消耗速度。

14、各家公司订单量排期可以排到二季度，一季度的业绩主要来源于海外。

15、国内拿证：万孚生物、诺唯赞、金沃夫、华科泰、华大基因；

16、海外拿证，国内没有拿证：东方生物、安旭生物、博特生物、奥泰生物等。

17、新冠检测：东方生物、万孚生物；新冠药物：君实生物、真实生物、以岭药业；CRO：药明康德、凯莱英、博腾股份。

除去我们自己对于疫情和社融的思考，周末海外市场主要焦点还是在于俄乌争端对于通胀预期的影响，油价已经开始影响大家生活的方方面面，这对于今年的企业盈利都是一个负面的冲击

另一个方面则是大家对于极化的担忧，切尔西也好、游艇也好，出身就是原罪；所以有人又从英国跑路了

中丐的“st”预期在周五晚间再度发酵，悦客0.5折、滴滴1折也就一年的时间；周一也一定会传导到恒生科技；而我们的北上也在持续流出。

pony码、jack吗可能都是过眼云烟，据说杭州师范学院的雕像也下线了未来平台经济更多要肩负起公用事业的属性，提高效率后让利，再也不会给成长股的估值了。

那么周初再冲击一次，等到下半周加息落地，春分后阳也要多起来，转折或许就在大家没有预期的时候到来，那时候我会开打赏来通知的。

最后说一下数据，周五市场情绪是一个小高潮；周末是降温的；疫情发酵前排应该买不到，如果开盘不强，整天要谨慎哦

其他方向都是卡分歧、抢回流的思路，不成气候；都是日内做出收益，第二天不办就走的思路，看不出高度。

明日思路

短线上

周五大家应该多少都有检测+药的先手，周一加速观察为主，要参与也要等之后再度分歧；另外就看药盛极而衰（未必有）的时候，其他龙头的回流套利了。

中线上

赛道进入到上半年最好的做多窗口期，看缩量回落的低吸机会，均线会在那时候逐步走平，本周重点看。

中线品种等均线结束发散后重新整理，看右侧信号，放量的中阳。

电新，标配中游、低配上游。

半导体，科创50ETF。

疫苗， 开始分散配置为疫苗、特效药、CDMO。

周期资源只留点黄金。

金融方向，维持低配。

记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。

多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。

中线组合

电新/金融/科技/周期/医药3.5/0.5/1.5/0.1/2

电新   锂电、光伏、稀土

金融   财富管理

科技   半导体、588000

资源  黄金、

医药  疫苗、特效药、CDMO

午盘号见下图，大家记得标注星标，交流盘中的机会，我们明天午盘见。

枯荣自有道

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