座谈会！有利空？

周五的盘面情况如周四晚文中《我减仓了！》第一种节奏情况如是。

而周五午后的回落反包主要是因为险资领衔金融三马车大幅反弹，煤炭，地产板块扩大涨幅，主要是博弈周末的降准，但是从周末的消息面上来看，并没有出现降准相关的消息。

所以基于此预期之下，明天要注意周五博弈资金引导的冲高回落情况出现。那么对于周五没有跟上节奏减仓的同学，那么明天的早上开盘的冲高依旧是减仓的机会。

而且目前确认的只是政策底，但是只有等市场走出了市场底才是真正的底部，所以目前还不能过度的乐观和激进，我前面也说到过在市场底形成的时候，反复磨合震荡不可少，这个时候盘面的一些局部操作机会还是不少，大起大落的盘面波段是最舒服的，做差价为主，这样也不被动。

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当下市场逐步的回归常态，所以我们要好好把握共振上涨行情。

首先，金稳委会议全面回应市场关切，稳定资本市场的决心明确，周末中美领导人通话后俄乌冲突带来的非理性恐慌因素消除。

其次，前两月经济数据显示经济仍然有韧性，地产领域政策仍需加力，疫情防控和诊疗指引不断优化，未来对经济的负面影响会逐步减弱。

再次，美联储加息落地，市场对年内加息或缩表路径已有较明确预期，俄乌冲突演化日渐明朗，或正趋于达成协议。

最后，金稳委会议后流动性压力明显缓解，市场整体处于估值偏低区间。

整体而言，在内外部焦虑因素的叠加影响下，短暂极端情绪的脉冲式宣泄结束后，A股市场将回归基本面逻辑驱动的常态。

眼下先把握一个安稳的时间窗口，指数短期后续进一步上攻空间未必很大，但以一季报为核心的结构机会估计会演绎会挺长一段时日，所以近期针对前面给大家重点强调的光伏、半导体近期回调时多加留意低吸的机会。

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不过相信也有不少的朋友对于本周工信部等召开锂行业座谈会对锂矿的影响，不过从目前的走势来看，市场也已经在消化该消息了，而且我在周四的时候，在圈子中也做了风险提示，让大家先把仓位降下来，所以周四周五的回调我们也可以说完美避开。

不过这里有一点希望大家不要过度解读，这次会议的观点类似21H1末光伏座谈会后，硅料价格横盘，组件领涨，本周工信部等召开锂行业座谈会，其实市场需要的从来不是锂价暴跌，而是锂价的稳定预期。这点大家一定要明确。

不过当锂价预期稳定后，这里又一个经大幅回调的细分方向可以关注起来——动力电池反攻。

此外，前期全是电池和下游承担成本上涨，很快会增加材料企业分摊。展现韧性，业绩大概率好于市场悲观预期的电池企业，后视镜来看，就像当时的晶澳/天合股价表现更好是业绩好于悲观预期。

不过，该方向上我看好的是二线电池厂的国轩高科和欣旺达。

一个是近期和大众签订锂电池供货合同，成为大众新能源汽车重要供应商。另一个是获得了理想蔚来的增资。