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原创：韭菜团子 基本面驱动 2022-03-22 - 小 + 大
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内容仅代表作者视角对部分热点个股或行业的学习解读，用于复盘和理解市场，而非投资推荐，追高买入风险极大，请谨慎使用独立研判。 核电：“十四五”现代能源体系规划，最大弹性领域 （来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）
1、事件刺激：3月22日讯，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》的通知。
2、相较于“十三五”，此次规划最大弹主要来自核电领域，具体如下图所示 1）此次核电较十三五增长40%左右，规划提到2025 年，核电运行装机容量达到 7000 万千瓦左右，较十三五期间增长40%，是文件现有数据中增长最大的领域，相较于十三五规划13%的增量此次核电的装机量可以说是超预期的；接近十三五期间太阳能发电装机量44.3%； 2）此外，增长较高的领域还包括，油气管网增长20%、水电装机量增长20%； 3、核电领域主要指什么，从规划文件中看出为三代核电技术 文件提到1）要现代能源产业进入创新升级期。其中提到，低风速风力发电技术、光伏电池转换效率等不断取得新突破，全面掌握三代核电技术，煤制油气、中俄东线天然气管道、 ±500 千伏柔性直流电网、±1100 千伏直流输电等重大项目投产。 2）先进核能技术。三代核电关键技术优化升级示范应用，模块式小型堆、(超)高温 气冷堆、低温供热堆、快堆、熔盐堆、海上浮动式核动力平台等技术攻关及示范应 用。支持新燃料、新材料等新技术研发应用。支持受控核聚变的前期研发，积极开展国际合作。
4、三代核电概念公司 1）台海核电：公司为国内核岛主管道设备龙头，是国内唯一具有二代和三代锻造主管道制造许可证的企业； 2）佳电股份：公司为我国主要的核用电动机设备供应商，在国和一号等核电项目中有配套； 3）中国广核：公司的核电技术将以华龙一号三代核电为主，华龙一号是我国具有自主知识产权的三代核电技术; 4）南风股份：国内首个第三代核电技术台山EPR核电站核岛通风与空气处理设备系统设计和设备总承包商； 5）海陆重工：公司在具有自主知识产权的‘华龙一号’、CAP1400三代核电技术、具有四代安全特征的高温气冷堆核电技术应用上均获吊篮筒体、安注箱、堆内构件吊具等重要订单； 6）海鸥股份：公司主要从事工业冷却塔，已完成核电用冷却塔的标准化设计，具备国产化的条件； 7）哈空调：公司实控人哈尔滨国资委，拥有核电站空气处理机组产品； 8）汉缆股份：公司产品参与山东荣成核电国和一号CAP1400等； 9）浙富股份：子公司四川华都是目前“三代”核电技术“华龙一号”控制棒驱动机构的唯一供应商。 （部分资料来自政府网站、公告、投资者调研）
恒大：召开投资者会议 相关重组方案或有进展 （来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）
1、事件驱动：恒大系公司停牌，3月22日晚国际金融公司入驻召开投资者会议，恒大物业134亿质押保证金被银行强制执行，重整背景下相关公司或能回收部分资产。
2、巨额资金被强制执行。3月22日早，中国恒大、恒大物业以及恒大汽车同时发布公告，称因审计工作尚未完成，将延迟发布2021年年度报告，三家公司将继续停牌。而恒大物业在审核2021年财报过程中，公司高达134亿的第三方质押保证金被银行强制执行。当第三方不履行债务时，债权人有权在保证金专用账户中直接扣划保证金用于偿还贷款，所以恒大物业很可能是被债权人申请强制执行。
3、债务重组方案。由于恒大涉及债务巨大，涉及面广，因此不会轻易走向破产，今晚恒大将连同中国国际金融公司、中银国际亚洲有限公司、好利汉有限公司及金钟港资本有限公司于9时召开投资者电话会，上次召开还是1月26日晚，在会议上肖恩曾透露恒大争取在未来六个月内提出初步重组方案，此次或有初步方案出炉。
4、优质资产恒大物业与汽车。3月8日，工信部发布的新能源汽车推广应用推荐车型目录中可以看见恒大汽车生产的恒驰牌纯电动多用途乘用车，也就是说恒驰汽车已经拿到所有批文。3月22日，许家印表示，6月22日一定要实现恒驰5量产。据悉，为了迎接新车上市，恒大汽车发布高薪招聘汽车销售顾问广告、出资1亿元成立了恒驰新能源汽车销售有限公司。恒大物业作为全国头部优质物业，20年实现营业收入105.09亿元，毛利润40.06亿，数据表现亮眼，处置方案引人遐想。
5、相关公司：
（部分资料来自中国券商） 星湖科技：收购生物发酵龙头企业，子公司利托那韦上游 （来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）
1、22年3月21日晚公告，公司拟发行股份（4.97元/股）及定增募资不超过15亿，用于购买伊品生物99.22%股权。公司食品添加剂、饲料添加剂产品种类将进一步丰富，业务规模将进一步提升。
2、伊品生物主要从事玉米深加工行业，具体产品包括赖氨酸、苏氨酸和味精等食品及饲料添加剂产品，以及赤藓糖醇、尼龙56等储备或推广阶段新产品。2020年度，赖氨酸、苏氨酸和味精的产能分别位列全球第一、第三和第三位。
3、2020年和2021年1-9月，上市公司分别实现营业收入111,627.73万元和82,488.36万元，净利润14,871.03万元和7,959.78万元。2020年和2021年，伊品生物分别实现营业收入1,108,120.27万元和1,466,450.33万元，净利润分别为8,287.34万元和36,583.56万元。本次交易完成后，上市公司的业务规模及盈利水平将会大幅提升。
4、主营业务： （1）食品及饲料添加剂（营收占比63%）： 公司的呈味核苷酸二钠、肌苷酸二钠、鸟苷酸二钠是填补国内空白、拥有自主知识产权和民族品牌的国家重点新产品。 （2）生化原料药及医药中间体（营收占比37%）： 子公司久凌制药的主要产品艾滋病药物中间体（M15、M16、M17、M21、M25、M28、GY05）的下游产品是沙奎那韦、利托那韦、地瑞那韦。子公司广安一新医药科技官网显示产品有三氟甲苯。 核苷酸：星湖生化制药厂通过了GMP认证；利巴韦林产品通过了美国FDA认证；核苷酸产品通过了QS、HACCP、HALAL和KOSHER认证；肌苷、脯氨酸原料药通过KOSHER认证；脯氨酸产品通过欧洲药典委员会COS认证；苏氨酸产品通过HACCP认证和欧洲FAMI-QS认证。 （部分资料来自上市公司公告互动）
鲁银投资：拥有先天盐穴储能优势 打造华东储能基地 （来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）
1、事件驱动：3月21日两部门印发《“十四五”新型储能发展实施方案》，明确到2025年新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。
2、华东储能基地。公司和中能建共同推进的盐穴压缩空气储能项目于2月22日召开可研评审会，此次评审2台300MW级压缩空气储能电站，远期还将建成6台300MW级压缩空气储能电站，并以此为基础打造华东地区千万千瓦级储能基地。
3、拥有储能先天优势。公司主要经营钢铁产业、羊绒纺织、房地产、商贸、矿业开采等业务的公司，并持有莱商银行3.3%、山东金融资产交易中心5.97%的股权，作为山东国惠旗下的上市公司，在山东省盐行业始终处于龙头地位，30多年盐矿开采使公司拥有较大体积的盐穴溶腔，具备了开展盐穴储能、储气等综合利用的先天优势。
4、储能空间。据光大证券预测，到2025年我国储能投资市场空间将达到0.45万亿元，2030年增长到1.30万亿元左右。储能产业研究白皮书显示，截至2020年底我国已投运储能项目累计装机规模35.6GW，包括其他新型储能装机3.9GW。展望2026年，国内储能出货有望达到330GWh。
5、特种粉末。21年12月控股子公司鲁银新材与山东产业技术研究院共同成立鲁银新材(持80%股权)致力于粉末冶金行业，目标将公司建设成为国内领先的金属制粉工艺研究、先进粉末冶金材料研究中心，3月以来济南市委副书记、禹城市委副书记纷纷到访考察特种粉末事业部高性能球形金属粉末生产线及注射成形中试生产线，可见政府重视程度。 （部分资料来自光大证券、安信证券、国融证券）
ST美讯：收购宁波买众秀进行酒类零售业务 （来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）
1、事件刺激：公司收购宁波买众秀 22年3月21日晚公告，公司以人民币0元收购国美控股集团有限公司持有的众买秀(宁波)科技有限公司（简称“宁波众买秀”）51%股权，收购后涉及现金投资510万元。交易完成后公司持股51%，国美控股集团持股49%。
2、将进行售酒业务 1）交易完成后，宁波众买秀及附属公司将成为公司的控股子公司，公司将利用此平台与国美控股集团合作开展酒类零售及品鉴、买卖等业务。有助公司开拓新的业务领域，拓展产业战略布局，为公司发掘新的利润增长点。 2）公司与国美控股集团实际控人均为黄光裕，因此本次收购事宜构成关联交易。黄光裕先生已向出具相关的避免同业竞争的承诺函。
3、公司原主营业务为移动智能设备的研发、生产和销售，主要模式为 ODM 和 OEM 。主要产品包括对讲机、扫码机、电子价签、智能电表、智能模块、智能可穿戴产品、汽车电子产品等。
4、风险提示：本次收购目标公司宁波众买秀截止目前尚未开展任何实质业务。尚需配备与业务相关的专业人员，新业务的发展存在重大不确定性。 （部分资料来自公告、投资者调研） 恒大要还钱了？ 近期走失的号较多，请关注备用号，以防失联。 4、B站：韭菜公社 |
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为有经验的投资者提供基本面驱动分析，寻找游资思维和机构思维之间的连接。新号，小白谨慎关注。
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