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伯牙琴绝岂求知，往往情牵自有诗。 垄月正当寒食夜，春阴初过海棠时。 耽书未必酬良相，断酒唯堪作老师。 多病不任衣更薄，东风台上莫相吹。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 1月末春节前，我们市场持续走弱；那时候，和大家写过一篇全球资本市场差距的分析。 经过虎年后的俄乌冲突以及管理层的政策底喊话后，目前我们和海外市场的差距又拉大了，随着清明假期的节日效应临近，机会是不是又来了？ 当时是外围跌的快，我们腿脚慢；经过3月上旬的这波北向带动的下跌后，我们明显跌多了反弹少了。按照市场定价反应经济实力的朴素法则看，之后我们市场和海外市场的价差是需要回归的。 之前港股持续向下加速，3.15大奇迹日前年跌幅一度超过上证5%达到了-20%，而春节前这个数据是港股年度涨幅5%而上证跌7%，差距有12%。 目前回到了6%左右。 而资产价格多数时间是同向波动的，尤其是我们纳入全球ETF配置后。目前纳指和创业板有了12%+的价差；这里就会有个A股和海外价差收敛的过程，不是他们跌下来就是我们涨上去，标准差会成为4月节后驱动的一个因素。 节前三个交易日，明天进入到季末资金流动时间点，会有资金回流银行系统，预计市场继续缩量横盘概率大。 赛道方面 持续下跌后，估值性价比提升是事实，目前就是等缩量横盘后均线和图形完成蓄势。 而复苏线而充满了我们市场特色的博弈风格，去年3季度大家博弈三一、小熊电器、顺丰等等图形超跌，结果现在他们都新低了。 目前大家博弈的通胀养殖、地产链、建材链也是短期看不到业绩的，更多的依然是图形驱动，换到几年前一谈到通胀，大家第一反应是有提价能力的茅台、片仔癀 医药方向 板块开始缩容，走势也开始偏向与业绩相结合，比如上周五盘后开会的美诺华，昨晚公布业绩澳洲销售大增的澳泰生物，最近强势的九安也是相同的检测销售逻辑。 今天再度被市场资金抱团的国药也是在公布辉瑞售价后计算器按到冒烟 当然，我们要知道这依然是炒作，两年前英科医疗也是有业绩后，机构才来参与炒作（与其自身的投委会流程规则有关），目前要观察是否会有机构认可板块重新定价的逻辑。 涨跌数据近期最低，连扳数继续下降，9板高标结束，5板的梵谷何时断板会给市场重新定义连扳空间。 下午市场又一次开始内卷，昨天高潮的地产今天持续调整了3小时，对面的医药活跃了3小时。 昨天是雅本拉尾盘让地产预期今天分歧，今天是建投2点开始异动、之后美好置业拉升、同时阳光城翘板让医药尾盘回落一片。 明天变成了预期上午地产回流，先手加速；下午医药回流的争夺周四、周五预期的剧本 明日思路 短线上 九安和国药继续担当人气核心，地产看天保能否横盘，分歧中能逆势才会有吸引力，比如上周的八百标兵现在已然没什么关注度了。 中线上 赛道进入到上半年最好的做多窗口期，看缩量回落的低吸机会，均线会在那时候逐步走平，大致就是一个过山车的走势，不会单边了。 中线品种右侧信号放量的中阳出现，等均线结束发散后重新整理。 电新，标配中游、低配上游。 半导体，科创50ETF。 疫苗， 开始分散配置为疫苗、特效药、CDMO。 周期资源只留点黄金。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 电新/金融/科技/周期/医药3.5/0.5/1.5/0.1/2 电新 锂电、光伏、稀土 金融 财富管理 科技 半导体、588000 资源 黄金、 医药 疫苗、特效药、CDMO 午盘号见下图，大家记得标注星标，交流盘中的机会，我们明天午盘见。 |
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只有割得起，才能赢得回！
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