 |
|
原创：公社手记 基本面驱动 2022-03-31 - 小 + 大
|
内容仅代表作者视角对部分热点个股或行业的学习解读，用于复盘和理解市场，而非投资推荐，追高买入风险极大，请谨慎使用独立研判。 种子：求是发布乡村振兴重要文章，种子领域迎机遇 （来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）
1、事件刺激：3月31日消息《求是》杂志4月1日将发表习总书记《坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，举全党全社会之力推动乡村振兴》的重要文章。
2、疫情下对经济尤其是农民工就业产生了冲击。文章中显示，2008年国际金融危机爆发，2000多万农民工返乡。今年受新冠肺炎疫情冲击和国际经济下行影响，一度有近3000万农民工留乡返乡。从这个数据可以看出疫情对经济冲击之大，而通过乡村振兴，增加农民工就业或是未来的主线之一。
3、另外文章提到，牢牢把住粮食安全主动权，农业现代化，种子是基础 文章提到，以生物技术和信息技术为特征的新一轮农业科技革命正在孕育大的突破，各国都在抢占制高点。要坚持农业科技自立自强，加快推进农业关键核心技术攻关。农业现代化，种子是基础，没有良种难以实现农业现代化。其中提到，大豆等种子讲了多少年，但突破进度还是很不理想。 要拿出攻破“卡脖子”技术的干劲，明确方向和目标，加快实施农业生物育种重大科技项目，早日实现重要农产品的种源自主可控。有关部门要在严格监管、风险可控前提下，加快推进生物育种研发应用。
种子相关公司
（部分资料来自公告、投资者调研）
北京自贸区：今日《中国(北京)自由贸易试验区条例》通过，5月1日起施行 （来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）
1、背景： 北京自贸区是中国第19个自贸区，2020年9月习主席指出，将支持北京设立以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的自由贸易试验区，构建京津冀协同发展的高水平开放平台，带动形成更高层次改革开放新格局。
2、主要内容：《条例》共十一章六十八条，主要规定了自贸试验区发展定位、管理体制、投资开放与贸易便利、科技创新、数字经济发展、金融服务、优势产业开放、京津冀协同发展、管理创新、人才服务保障等十个方面内容。
3、投资开放与贸易便利 《条例》规定自贸试验区制定投资促进政策，创新招商引资方式和激励机制，完善项目调度和跟踪服务；支持自贸试验区发展跨境电子商务、离岸贸易，探索新型易货贸易方式，优化服务贸易结构；支持综合保税区创新发展保税服务等。
4、科技创新 《条例》规定支持发展众创空间、创业基地，促进科技企业孵化器发展；吸引科技领军企业、国际知名研发机构等在自贸试验区发展；支持设立科技成果转化平台；探索互联网、大数据、人工智能等领域的知识产权保护措施等。
5、数字经济 《条例》规定加强自贸试验区新一代信息基础设施建设，支持数据资源与产业发展深度融合，探索制定信息技术安全、数据隐私保护、跨境数据流动管理规则，推进建立相关数据交易标准和流通服务体系。
（部分资料来自中国新闻周刊、新京报）
水利：稳增长重要支线 投资这两个方向 （来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）
1、事件驱动：3月30日，国务院常务会议上决定新开工一批条件成熟的水利工程，今年再开工南水北调后续工程等一批已纳入规划、条件成熟的水利项目，全年水利投资可完成约8000亿元。同日新疆自治区发改委计划总投资2.17万亿元，主要围绕水利、交通等重点领域建设重大项目。
2、稳增长仍是全年主线。2022年经济工作以稳增长为重，水利建设具备吸纳投资大、拉动产业链长等特性，有望充分提振需求、创造就业。结合中央与水利部工作部署看，22年水利着重于国家水网与流域防洪等重大工程建设与智慧水利补短板。中长期来看，水利基建投资主要可以分为四大类，即防洪工程、供水节水、生态修复以及智慧水利。其中防洪、供水领域重大项目居多，而生态修复与智慧水利则是相对新兴的领域。
3、行业投资现状。水利投资从地域结构上看，主要集中于长江、东南诸河与珠江流域。“十四五”阶段，防洪和供水仍是主要投资方向，智慧水利有望成为新兴亮点。此前多省规划中将智慧水利单列，13省智慧水利总投资规模达425亿元，占比1.4%，重要程度不断上升。
4、投资方向。水利基建主要是建筑和建材两块，建筑包含水利设计和水利建设，建材包含水利工程建设中使用的水泥、管材与防水材料等企业。在总量稳增前提下，区域型龙头将具备更高的业绩弹性。
5、相关公司：
（部分资料来自国泰君安） 国统股份：新疆水利建设铲子股 （来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）
1、政策驱动： （1）22年3月30日国常会表示，决定新开工一批条件成熟的水利工程，全年水利投资可完成约8000亿元。 （2）据新疆发改委数据，新疆今年将实施重点项目370项，总投资2.17万亿元，计划完成投资2700亿元。其中，370项重点项目包括策勒河昆仑水利枢纽等49项水利项目。
2、公司概况： （1）公司是新疆本地股，主营业务为预应力钢筒混凝土管（PCCP）、各种输水管道及其异型管件和配件、地铁盾构环片等水泥制品的制造、运输及相关的技术开发和咨询服务，主要产品为PCCP。PCCP广泛应用于跨流域引水、输配水重点工程以及城市输水大中口径主干管网等国家水资源重要领域中。 （2）PCCP在水利工程、城市给排水工程、工业输水工程、农田灌溉、电厂补充水及循环水系统、压力隧道、综合管廊及深覆土涵管等领域得到广泛的应用，特别是在大口径、长距离、高工压的大型输水管道项目中最理想的管材。 （3）公司致力于市政水利设施建设及运营维护，先后参与了北京南水北调项目、广州西江引水、哈尔滨地铁等多项重大水利市政工程，在全国有30多条高端混凝土制品生产线，生产基地和产品覆盖西北、东北、西南、华南、华北、华中、华东等地区。
3、业绩增长： 2021年预计实现归母净利润750万元–1100万元，同比下降约54.38%-33.09%；扣非净利润1919万元–2269万元，同比增长约85.77%-119.65%。报告期内，公司主业PCCP业务板块规模及效益持续向好发展，净利润预计同比增长。 （部分资料来自财联社、上市公司公告互动）
雪峰科技：新疆基建刺激+民爆业绩增长 （来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）
1、事件刺激：人民网乌鲁木齐3月30日电，新疆维吾尔自治区召开新闻发布会通报2022年新疆重点项目总体情况：今年实施自治区重点项目370项，总投资2.17万亿元，计划完成投资2700亿元以上。
2、公司实控人为新疆国资委，位于新疆乌鲁木齐市，主营业务覆盖全疆各地。区域内矿产资源丰富，种类全、储量大，是我国西电东送、西气东输、西煤东运的重要基地。同时，区域所处地缘优势突出，口岸众多，交通相对便利，也是丝绸之路经济带核心区和亚欧交通枢纽中心。
3、爆破行业公司，业绩普遍增长 1）公司主营为工业炸药、工业雷管、工业索类火工品等，为北疆唯一的民爆产品生产企业；目前掌握数码电子雷管核心知识产权，并已实现了电子雷管生产自动化生产；公司3月29日发布2021年业绩公告，归母净利润同比增长36%，主要指标创历史新高，火工品销售、大宗商品销售、爆破服务均呈现出明显增长的态势。 2）同行公司中已公布21年度业绩快报或预告业绩增速如下： 雅化集团（同比增长186%，22年1季度增长1054%至1438%）、江南化工（136%）、雪峰科技（36%）、高争民爆（28%至77%）、国泰集团（24%）、广东宏大（19%）；
（部分资料来自公告、投资者调研）
神驰机电：水泵型号丰富，助力防洪防汛 （来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）
1、事件驱动：3月30日国务院常务会议提出今年全年水利投资可完成约8000亿元。公司水泵产品可广泛应用于农业灌溉、抽排水、防洪防汛等。据查，公司拥有24款不同型号水泵，能够满足不同需求。
2、重庆造出海。由于地球极端天气频发，近年小型发电机在海外特别畅销。全球每5台小型发电机中就有1台是重庆造，正是公司产品。07年公司逐步向柴油发电机组、空压机、新能源汽车增程器等终端类产品延伸，布局形成从核心部件到终端类产品的完整产业链。公司增程器产品应用于配套新能源低速电动车，目前主要供应山东梅拉德能源动力公司，据查公司旗下雷丁电动汽车在同类型中拥有较强竞争力，拥有建筑面积15万平方米一体车间，2019年公司新能车板块业务销售额约1500 万元，未来增长空间较大。
3、行业领先，业绩大增。公司预计21年净利1.85亿-2亿，同比增长75%-88.95%。21年中国发电机组出口数量及金额大幅增长，电机和汽油机作为发电机组最核心的零部件，自然水涨船高，公司产销规模处于行业前列，渠道优势明显。
4、竞争优势明显。公司加大了对园林机械、空压机等新品类的全产业链布局。目前，包括园林机械在内的新品类年产销量超过10万台，并还在高速增长中。每年投入近1000万元，通过智能化项目改造，企业生产效率提高了10%，设备利用率提高了12.5%，生产运营成本降低了13%，拥有较强竞争力。
5、风险提示：公司目前出口至美国的产品主要为发电机组和高压清洗机，以上两种产品均不在本次美国关税豁免范围内。 （部分资料来自公司官网、投资者互动） 近期走失的号较多，请关注备用号，以防失联。 4、B站：韭菜公社 |
上一篇：不悲观，继续冲~
下一篇：炸板率50%
基本面驱动 的最新文章：
原创2022-11-24
原创2022-11-23
原创2022-11-22
原创2022-11-21
原创2022-11-20
原创2022-11-19
原创2022-11-18
原创2022-11-17
原创2022-11-16
原创2022-11-15
为有经验的投资者提供基本面驱动分析，寻找游资思维和机构思维之间的连接。新号，小白谨慎关注。
微信扫描上方二维码进行订阅。