下一只，大妖龙登场！
原创：陆 陆家嘴教授 2022-04-05
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自去年11月份以来，这个超短市场的氛围都是前所未有的好。以至于这个假期，对于很多资金来说，过得都比较“慢”，恨不得早点开市干他一把。从假期港股的表现看，涨幅居前的，都是房地产关联的板块。其次就是抗yi概念。这基本上也是近期的主线基建+医药。![]()
今年以来，除了超短环境是比较超预期外，对于国内突发频起的“yi情”表现，也是非常超预期的。深圳、东莞、上海、吉林，这都不是偶发性事件。特别是2021年，全国除香港、台湾外，基本出现清零的状态，再到上海近万人的感染。这个表现就是不寻常。所以今年可以看到，与yi请相关，偏向放松预期下的治疗药，都有很大的溢价。哪怕是2020年的官方指定轻症用药——连花清瘟胶囊的以岭药业，今年也是涨幅超过70%。就当下而言，资金对医药的炒作有疲倦感，这主要是核心中国医药高位补跌引发，所以整体医药的资金都在边打边撤退，等下一个进攻临界点的出现。上周五的市场可以看到，尽管高位出现比较大的分歧，但低位房地产攻势依旧比较猛，如中国武夷，继续一字板涨停锁死筹码；华夏幸福，一字板涨停；山河股份、南国置业都是分歧回封涨停，下方还有不少首板涨停的个股响应。从天保基建和海泰发展的表现看，房地产板块正在经历第二次一致加速，如果盘面出现第二次大分歧就要小心，容易出现大面行情。周五午后分歧转一致的节点，是AMC消息的刺激，信达地产、浙江东日、海德股份等都是这个范畴拉升的个股。这一轮房地产有两个角度的资金在博弈：1.国资背景的企业，这一块主导蛇吞象的资产重组，类似信达地产、中交地产都是这个逻辑走出来的个股，兼具AMC的属性；另一个就是类似阳光城、华夏幸福等被救的个股。当然，还有第三种模式，就是市场自身驱动演绎的：低价+低市值+国资背景的形态结构补涨。诸如沙河股份、南国置业等等。教授目前持仓还有中交地产、中科金财和阳光城三个标的。中交地产和中科金财，都是连板涨停，基本上跟着一起上车的，吃个20cm单票收益，不难。![]()
中交地产：周五的盘口比较硬，游资硬吃顶板，因为属性和信达地产类似，但盘位更轻，目前6连板涨停，属于新的市场高标，尾盘不断板，教授计划继续持有看7-8板的高度。中科金财：周四上车，当天涨停，周五继续涨停，教授周五炸板减少了一点仓位。这票也是AMC和数字货币的龙头了，如果周三AMC概念进一步发酵，可以留意中科金财对中交地产的卡位。中交有JG，容易产生断板预期。![]()
阳光城：周五低吸的节点卡得不太好，如果是-5%以下或5日线回踩低吸，持仓体现会相对比较好。个股逻辑和华夏幸福差不多，属于被救类型，即困境反转的预期。![]()
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对于接下来的题材，继续围绕大基建为核心，以房地产为落脚点的主线发散。寻找博弈机会，直到二次大分歧的出现。支线方面，留意大消费+大金融线的崛起。其中大金融线可以留意数字人民币或AMC概念的接力机会。鹅厂改了规则，只有点了“在看“，并且“星标”公众号，才能第一时间收到公众号文章，否则系统默认您是忽略，延迟推送或不发送文章。
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