4000亿巨头突发利空 放量杀跌！

原创：拆解哥   研报拆解   2022-04-06 - 小 + 大

点击上方蓝字  获取精选研报 拆哥碎碎念 大家好，我是你们的拆解哥。 昨天出了一个左右今天盘面的消息，那就是： 隆基股份公告，根据国家有关部门清理优惠电价政策的要求，取消公司在云南省享有的优惠电价政策和措施，自2021年9月1日起，公司全部用电价格通过电力 ShΙ场化交易方式形成，直接与电网企业结算。   我看了一些券商的评论，做了一些精确的测算，得出结论是影响不大。我想说这样的解读真的没有格局，大家想想前两年，上头对于新能源几乎都是支持吧，这次直接给光伏龙头的优惠给取消了，而且是地方政府，说明新能源目前的投入产出比还是不咋地。后面新能源也会进入到优胜劣汰的困难模式了。 所以对于股票上面，我从去年年底都在说新能源方面不是今年的重点了，高位的不要再去了，其实现在不是赛道不行，是换赛道了，炒股不能停留在过去的思维了。 新能源从长期来看，依然是大方向，股票上个股经历了几倍甚至10倍的涨幅之后，再走主升浪是很困难的，不排除会有波动的行情，抓住了也得即使的兑现利润。 盘面机会 指数方面，今天收了一个强势的放量红十字，后面去摸3314的概率继续在增大，但是我一直提醒大家的是，3314摸到了，大盘这波反弹的任务基本就算结束了，在3314-3400之间必然会有一次中级的调整，这里并没有直接攻击3400的催化剂。俄乌冲突没结束，疫情还在持续，国内大放水没出现，指数不会贸然去攻击3400的。 消息上，主要是两个利空，导致了创业板的杀跌，1美联储理事布雷纳德表示，最快5月开始快速缩表。2 泽连斯基改口态度强硬，称准备好加入北约，还在联合国安理会呼吁制裁俄罗斯。缩表和加息这个，市场基本预期了最坏的打算了，影响不大。唯一变数比较大的就是俄乌了，不过泽更多就是打打嘴炮，发泄一下不满，实际干不出多大阵仗。 板块上，房地产没有回调式的天天上涨，的确，在5.5的既定目标驱动下，现在疫情又那么凶，那么想要达到目标，就必须更强有力的刺激地产了，基建这边今天也跟着起来了。周末的消息，多地都在开始放松限购。地产现在被资金当作对抗疫情和打仗的炒作方向了。地产目前这个位置，确实比较难下手，还是那个观点，低位的装修装饰，家居，甚至家电都可以关注。今天低位的中天精装不是直线拉板了吗？周末分享的曲美家居，也是中线很不错的标的。 另外，电力也是我们可以关注的防守方向，隆基被取消优惠电价政策和措施，意味着加速电力市场化交易，也代表着全年发改委对电价态度。电力市场化交易会催化电价的上涨，这里更多要看看水电，今天华能水电就直线冲板了，因为水电的费用成本都是固定的，而且很低，水电站建好之后，成本基本上就是一些维护费用和人工，有水，汛期的时候就能赚钱，如果这时候电价还上涨，涨出来的就都是利润。 关于电力，上周就在群里说了电力可以避险，不止是隆基这个消息，通胀驱动下，电力只可能涨不会跌。黔源电力今天4%成功减仓了。 元宇宙传媒这边，不要忘记了，今天依然强势的盘整，如果明天回踩，记得要低吸。4月20日开会，应该还有一波往上的。 最后就是消费了，我始终觉得今年的消费是大级别的布局点，地产目前的逻辑在于拉动经济增长，但是经济增长的三架马车，投资，消费，净出口，不止有投资，消费也是很大一块，尤其是由于疫情挤压的消费，旅游酒店餐饮百货，其中有些已经走的很好了。 研报拆解 中谷物流 公司主业是国内沿海内贸集装箱运输，目前正在试点亚洲邻国的近洋航线。 　　 政策法规：不得使用外国籍船舶经营国内水路运输业务。所以在此行业政策规定下，目前该市场基本由三家国内企业共同占据。中谷物流属于其中之一。 公司的航运网络覆盖全国25个沿海主要港口与超过50个内河港口，航线班期稳定。公司已开辟长三角到胡志明和海参崴的近洋航线，探索“国内国际”两个循环的有机结合，未来不排除到东南亚或日韩航线的可能性。 公司运力资源: 　　 截止2021年末，公司总运力246万载重吨，自有运力占比59%。公司21年签订18条4600TEU新船合同，预计从今年四季度逐月逐条下水后，自有运力还将进一步提升。随着自有新船交付，公司会逐步清退租用船舶。自有运力除了满足自身需要外，也可对外出租赚取利润。 喜欢你就点个赞吧！

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