要关注这个方向了

高层复盘

今日共96股涨停，连板股总数20只，33股封板未遂，封板率为74%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，基建股海南瑞泽8天7板，新冠防治方面大理药业5板、第一医药3板，港口航运板块北部湾港4板，物流股新宁物流创业板2板、广汇物流3板，零售商超板块东百集团3板、三江购物2板，地产股空港股份3板，白酒股皇台酒业4天3板，旅游板块君亭酒店创业板首板、云南旅游3天2板。今日收涨个股3753只，收跌个股861只。

地产龙头天保基建在尾盘阶段出现集中砸盘，最终上演“天地板”，超35亿资金被套，而另一龙头中交地产同样遭遇跌停，地产板块高位股的集中退潮，板块内跌停板超过十只。

原因或与存量博弈有关——午后旅游、零售、港口等板块内部掀起涨停潮，致使原本的主线地产板块“失血”。

由于前期资金对于地产板块介入较深，即使出现高位股退潮的情形，地产板块大概率仍将出现一定的反复，届时内部会出现部分个股性机会，但在板块整体陷入调整的背景下，对于择股的难度将会大为提升，耐心等板块整体回调止稳后再行介入更为稳妥。

另一个值得关注的方向便是业绩线。

其中代表个股便是九安医疗，受益于一季度净利润超140亿元的业绩利好刺激，今日直接一字板涨停。

无独有偶，冰川一季度业绩成功扭亏，叠加国产游戏版号的重新开放的利好刺激，今日直接获得20CM涨停。

因此当上述两只个股继续走高时，将会带动市场对于业绩股进一步挖掘，届时题材叠加业绩或能够短线炒作的另一大方向。

高层看市

今天大盘出现中阳，但5日线已经向下死叉10日线，后期就关注这个死叉点3237点附近的压力，只要大盘能够放量站上这个点位，就能说明大盘探底成功，否则，后期大盘还有向下回踩3100一线的需求，但我们认为3100点附近不建议看空。

昨天我们说过，短线不存在连续大跌的基础，大概率是小阴小阳震荡筑底，今天申购的中海油对市场有抽血预期，但昨晚央行公布一季度新增人民币贷款、社融均创历史新高和管理层支持公司回购都对市场有利好作用，这就是我们昨天盘后说的短线机会，相信今天低吸的，已经有利润了，但是也要注意，后期中海油上市的时候（大概半个月后），市场可能还会面临一次抽血，此外，还有一个时间节点，4月15日公布MLF利率，有望成为短线变盘的一个时间节点。

指数阶段性的下跌对于过去的A股市场，意味着绝大多数个股的调整，因为那时的证券市场体量小；而如今，证券市场体量越来越大，目前两市已经接近4700只股，虽然一段时间内指数也会下跌，但所不同的是，当前环境下局部性的热点轮动机会非常精彩。

以本年度为例，1月初以来指数处在明显的调整行情中，沪指跌近20%、创业板跌近30%，但热点板块从来没有停止。新冠、医药、东数西算、基建、房地产等等热点轮番表演，这些板块的龙头个股不但不随大盘调整，其暴涨的走势更像是牛市状态，浙江建投、中国医药、美利云、九安、天保基建、中交地产等等，皆是耳熟能详的大牛股，这也符合我们一季度的定调：弱势出妖股，捉妖为首要的赚钱模式。

所以，一定要改变自己的思路，不要陷入指数调整就没有机会的陷阱中，指数不过是参考而已，深入思考逻辑、运行模式最重要。

正因为如此，即便在这几个月指数下跌的过程中，我们也以侧重挖掘热点板块为主，而不会单纯纠结指数。

反过来说，即便指数上涨，你的股如果不是主线热点也依然不会有很好的表现，甚至还可能持续下跌，这种情况在前几年的A股市场已经多次出现，所以，投资者需要快速让自己的思路快速升级进化，以适应快速变化的市场。

今天来看，其实市场上午打压和下午主攻是两股力量：前者属于利用投资者非理性，反复在关键节点打压，有明显的刻意做空的意图，这种背离市场稳定的过度投机力量，在下午受到多头的强力打压。

今日选择的时机非常精准恰当，对于维护股市重归理性节奏非常重要。

对于今天券商大涨的态度，我们依然不会过于兴奋，这种防守性的板块不会成为绝对的主线热点，在当下阶段，券商更多的是充当多头人气的恢复剂，仅此而已。

同时，历年来年报和一季报的业绩炒作都是必经过程，目前已经来到中旬，还没炒作年报也是历史罕见，今年之所以还没有炒作年报，主要是因为被最近的地产板块所掩盖了，相信业绩的炒作不会缺席。

那么，我们来分析一下有哪些板块的业绩最可能超预期呢？

大金融、周期股（煤炭、化工为代表）、新能源、大科技，无非就在这几个板块里面，相对来说，前面两者的位置比后两者的位置高，大金融偏向于防守，周期股一直维持在相对高位，从基本面和技术面两者同时来看，剩下最后两个的预期最高了。

对于赛道股（新能源、大科技）来说，赛道还是那个赛道，逻辑还是那个逻辑，无论是碳中和还是国产替代，业绩都是确定性的，政策预期也足，只是短线来说，参与的人预期不一样罢了。

新能源里面的细分重点可以关注氢能源，这是一个世界性的题材，这两天也有些许异动，京城、雪人表现都还不错。

大科技主要还是芯片半导体，最近也有消息刺激，但是还没有发酵，值得潜伏。

所以，持有的赛道股不建议当下卖出，可能随时就是卖在地板上，很多个股都已经超跌到超卖区间了，建议熬到反弹之后，再考虑高抛。

对于博弈来说，风格不是最重要的，最重要的是流动性。只有这个地方有流动性，那么就有博弈的空间，因为我们做股票做的是未来的预期，而不是现在，就风险回报比来说，至少他们比地产股要性价比高多了吧。

当然，还有一个方向就是大消费，相对于大部分行业来说，其实业绩大部分还是不差的，作为刺激经济的三驾马车之一，目前还没有炒作的就这个板块了，里面很多个股也是基金重仓股。

至于前面讲过的农业、物流、旅游、游戏之类的，目前来看，难以成为主线题材，我个人还是倾向于出现一个全新的题材作为今年的主线。

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